§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人（会计主管人员）马意声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | ２，９１４，０９８，３７８．７３ | ２，９０７，０２９，４４８．９０ | ０．２４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２８５，５０２，７３９．６２ | １，２６２，８６０，７３８．８２ | １．７９％ |
| 总股本（股） | ７３０，４６５，０８３．００ | ７３０，４６５，０８３．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７６ | １．７３ | １．７３％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | ４９７，７５６，５２３．９８ | ４５７，７５７，８５９．７２ | ８．７４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２２，６５６，９５８．３３ | ３５，７８６，５４６．９８ | －３６．６９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１０，１８２，６６８．４２ | －２５，７６８，７９７．７４ | －６０．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０１ | －０．０５ | －８０．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | ０．０６ | －５０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３ | ０．０６ | －５０．００％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．７８％ | ２．９６％ | －１．１８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．５７％ | ２．９０％ | －１．３３％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １，６７１，００２．４５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，３７１，９８４．５５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １３６，２４６．７５ | |
| 少数股东权益影响额 | －２，７２８．０８ | |
| 所得税影响额 | －５３９，０２７．８３ | |
| 合计 | ２，６３７，４７７．８４ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ４６，６７７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 史绪波 | ９，２５２，６３０ | 人民币普通股 |
| 贺中央 | ５，７５７，５７８ | 人民币普通股 |
| 钟建一 | ５，６０８，８２１ | 人民币普通股 |
| 刘百庆 | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 刘国威 | １，４０５，３５０ | 人民币普通股 |
| 阮素香 | １，３４１，２５３ | 人民币普通股 |
| 霍素珍 | １，３３９，０２６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ６６１，１７５ | 人民币普通股 |
| 蒋聪儿 | ５４７，６２７ | 人民币普通股 |
| 韩凤林 | ５００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１０．投资活动产生现金流量净额：较上年同期上升９５．１２％，主要原因是公司在去年同期签署了对琳丽公司的股权收购协议，并支付了部分股权收购对价款项。
１１．筹资活动产生现金流量净额：较上年同期下降４００．７７％，主要原因是公司本期归还银行借款较多。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
１、公司在２０１１年三季报中披露了控股子公司濮阳格拉米特有限责任公司２０１１年７月２８日变更了公司名称和注册地址的事项（详见２０１１年三季报３．２．４）。由于翻译人员的失误，当时把变更后的公司名称译为濮阳－乌克兰格拉米特有限责任公司，根据公司事后情况核实，变更后的公司名称应为濮阳乌克兰有限责任公司。
２、由于公司收购海城市华银高新材料制造有限公司（简称“华银高材”）９５％股权后，因并表导致公司产生了较多的债权债务关系（具体是指海城市合成耐火材料厂、海城市后印镁矿有限公司、西藏昌都地区翔晨镁业有限公司、白勇、白国荣、马乐天与华银高材之间），为简化公司报表以及简化债权债务关系，上述各方经协商在３月１４日签署了《多方抹帐协议》，该协议签署后，华银高材的债务和债权原值共同减少１１，９９０，３６５．４０ 元。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 向敏、钱海华和钱海英 | １、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；
２、上海宝明耐火材料有限公司２０１２年实现净利润不少于３５１０．２５万元。 | 未发现违背承诺事项 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 向敏、钱海华和钱海英 | １、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；
２、上海宝明耐火材料有限公司２０１２年实现净利润不少于３５１０．２５万元。 | 未发现违背承诺事项 |
| 发行时所作承诺 | 上市前１９１名股东以及董事、监事、高管 | 本人在濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份。
自濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购该部分股份。 | 未发现违背承诺事项 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 刘百宽、郭志彦、刘百春 | 追加锁定股份一年，锁定期自２０１１年４月２５日至２０１２年４月２４日。 | 未发现违背承诺事项 |
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
| ２０１２年１－６月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于３０％ |
| ２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１１年１－６月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ６６，５４８，４２６．２４ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品销售价格总体下降，同时原料成本不断上涨造成产品毛利率下降。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０３月２１日 | 濮阳 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券研究员 | 公司发展战略；行业目前的竞争格局；公司的产品基本情况等等。 |
３．６ 衍生品投资情况
□适用 √不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √不适用
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
法定代表人：刘百宽
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