§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 8,945,474,423.43 | 7,509,538,196.61 | 19.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,340,353,262.47 | 2,294,958,326.48 | 1.98% |
总股本(股) | 240,300,000.00 | 240,300,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.74 | 9.55 | 1.99% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 追溯调整后 | 追溯调整前 |
营业总收入(元) | 1,384,663,264.26 | 822,832,070.74 | 808,744,020.63 | 68.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,565,266.77 | 39,379,081.53 | 37,358,175.15 | 10.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,506,373.88 | -205,396,771.65 | -262,438,202.79 | -56.53% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.34 | -0.85 | -1.09 | -56.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 12.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 12.50% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.88% | 1.72% | 1.62% | 0.16% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.86% | 1.62% | 1.52% | 0.24% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,177,500.00 | 主要为:股份公司收到沙家浜人民政府节能补助20万元、工业经济奖励资金55.2万元;收到市科技局科研项目经费30万元。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 745,646.03 | |
少数股东权益影响额 | -985,137.39 | |
所得税影响额 | -406,920.52 | |
合计 | 531,088.12 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 25,582 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,742,990 | 人民币普通股 |
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司 | 6,028,380 | 人民币普通股 |
常熟市中聚投资管理有限公司 | 3,310,000 | 人民币普通股 |
交通银行-华安创新证券投资基金 | 2,702,016 | 人民币普通股 |
李娟 | 1,050,000 | 人民币普通股 |
谢博名 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
卢海 | 816,200 | 人民币普通股 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 790,870 | 人民币普通股 |
汇中天恒投资有限公司 | 773,961 | 人民币普通股 |
周海胜 | 447,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减比率 | 变动原因说明 |
货币资金 | 1,469,049,152.74 | 1,129,081,513.58 | 30.11% | 一方面公司银行存款增加;另一方面公司公司采用票据结算,存入金融机构的各项保证金较年初增加 |
应收账款 | 2,482,874,236.41 | 1,909,746,288.43 | 30.01% | 主要原因是公司合并腾晖光伏,销售大幅增长导致应收款增加 |
预付款项 | 485,006,641.88 | 315,768,453.58 | 53.60% | 主要是公司预付设备款及材料款增加 |
短期借款 | 2,569,295,606.67 | 1,770,799,840.13 | 45.09% | 主要是公司经营规模扩大对流动资金的需求增加,致公司融资规模扩大 |
应付票据 | 1,277,353,992.73 | 679,943,686.01 | 87.86% | 主要原因是公司原料采购增加,为提高资金使用效率,公司与供应商协商采用票据结算方式增加 |
预收款项 | 24,230,363.26 | 12,445,236.68 | 94.70% | 主要原因是本期末客户支付的预付款增加 |
应付职工薪酬 | 14,453,277.46 | 24,764,888.48 | -41.64% | 主要是上年末计提年终奖在年初已发放完毕 |
应交税费 | -239,842,642.60 | -160,622,561.08 | 49.32% | 主要原因是子公司中利腾晖设备购入及其他公司募集资金项目投入,形成的尚未抵扣的进项税增加 |
2、 利润表项目
项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比率 | 变动原因说明 |
营业收入 | 1,384,663,264.26 | 822,832,070.74 | 68.28% | 主要原因为本期增加了子公司中利腾晖太阳能光伏产品的销售 |
营业成本 | 1,151,593,064.25 | 716,081,965.44 | 60.82% | 主要是公司营业收入增长所致 |
销售费用 | 53,329,087.58 | 22,351,952.30 | 138.59% | 主要原因:一方面是合并中利腾晖公司,其销售大幅增加,费用相应增加;二是因销售量扩大运输费用较上期增长较快;三是销售队伍扩大,销售人员薪酬费用增加 |
管理费用 | 71,455,088.34 | 40,066,742.17 | 78.34% | 主要原因:一方面是本期合并中利腾晖公司,费用相应增加;二是本期管理人员薪酬费用有一定增长;三是公司加大研发投入 |
财务费用 | 41,184,497.89 | 3,690,828.36 | 1015.86% | 主要原因:一方面是公司销售规模扩大致使资金需求增加,以及银行利率提高,利息支出增加;另一方面是公司募集资金陆续投入,减少了利息收入 |
资产减值损失 | 6,484,056.54 | 1,225,180.96 | 429.23% | 主要原因是公司销售规模扩大,应收账款增加,相应增加了坏账准备金 |
投资收益 | 3,436,174.77 | 6,890,554.88 | -50.13% | 主要原因是公司权益法核算下的两家联营企业利润同比出现一定下降 |
营业外收入 | 3,370,218.62 | 5,043,913.17 | -33.18% | 主要是计入当期的政府补助较上年减少 |
营业外支出 | 1,447,072.59 | 2,919,871.83 | -50.44% | 主要是本期公司各项营业外支出减少 |
3、 现金流量表项目
项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -321,506,373.88 | -205,396,771.65 | -56.53% | 主要原因一是公司销售规模扩大,原材料备货增加,导致现金流出增加;二是公司采用票据结算,开具银票、信用证在银行的保证金增加其视同经营活动支付的现金,导致现金流出增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,053,728.00 | -563,401,273.26 | 52.07% | 主要原因是购建固定资产和其他的资产的投入减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)与招商新能源集团有限公司于2012年3月28日签署了《战略合作框架协议》。
本协议为合作框架协议,主要为双方在太阳能光伏组件采购,光伏电站建设以及光伏电站购买等业务进行合作。 ①双方规划同意在未来3年内完成1吉瓦的光伏电站开发合作,并积极展开海外电站项目的建设,收购事宜。 ②双方一致同意2012年争取完成300兆瓦以上的光伏电站开发、建设及购买业务。 ③ 双方紧密合作开发海外电站建设业务。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | 1、王柏兴先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份;在上述锁定期满后,在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五;如离职,离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。 | 严格履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司 | 1、王柏兴先生承诺:本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、王柏兴先生承诺:本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易;若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施,则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断,并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易,并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。3、王柏兴及关联企业承诺:自中利科技变更为股份公司开始,不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形,中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。4、根据中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易的议案》,以及公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称:“江苏中鼎”)签订的《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协议书》等,公司以48,211.32万元的价格受让江苏中鼎持有的江苏腾晖电力科技有限公司(以下简称“腾晖电力”)51%股权。2011年9月7日,腾晖电力完成了工商变更登记手续的,取得股东变更后的企业法人营业执照,完成资产重组。根据2011年8月19日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》,江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺,腾晖电力2011年度净利润至少达到3,130.00万元,如届时腾晖电力未达到该等业绩,江苏中鼎将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向腾晖电力支付差额。天衡会计师事务所有限公司已对腾晖电力2011年度财务报表进行了审计,并出具了关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司2011年度业绩完成情况的专项审核报告“天衡专字(2012)00061号”。经审计的腾晖电力2011年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为2,871.96万元,占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的91.76%。2012年2月28日,腾晖电力收到中鼎房产支付的业绩补偿款2,590,575.93元。 | 严格履行承诺 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 96,258,105.45 |
业绩变动的原因说明 | 公司特种电缆业务预计实现平稳增长,公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司销售业绩及利润增长,带动公司整体业绩提升,一季度腾晖中利光伏实现净利润1,613.39万元。目前中利腾晖除正常光伏组件销售外,还在全面进军光伏电站建设领域,但光伏电站建设存在一定周期,光伏电站业务在二季度能否确认收入及利润存在不确定性。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月12日 | 公司办公大楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司 | 公司经营状况(无资料提供) |
2012年01月12日 | 公司办公大楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 公司经营状况(无资料提供) |
2012年01月12日 | 公司办公大楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海嘉起投资管理有限公司 | 公司经营状况(无资料提供) |
2012年01月12日 | 公司办公大楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 公司经营状况(无资料提供) |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中利科技集团股份有限公司
法定代表人:龚茵
2012年4月18日