§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 5,240,730,594.58 | 5,228,661,560.97 | 0.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,477,816,824.92 | 3,417,489,262.35 | 1.77% |
总股本(股) | 894,655,969.00 | 894,655,969.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.89 | 3.82 | 1.83% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 699,132,958.35 | 816,139,671.11 | -14.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,403,905.59 | 113,304,477.11 | -47.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,681,211.11 | 228,071,641.65 | -81.29% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | 0.56 | -91.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.72% | 4.76% | -3.04% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.72% | 4.78% | -3.06% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 69,129.35 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 488,400.14 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 536,945.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -778,963.74 | |
所得税影响额 | -124,151.20 | |
合计 | 191,360.05 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 86,632 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
钟烈华 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
徐永寿 | 36,750,000 | 人民币普通股 |
张能勇 | 36,750,000 | 人民币普通股 |
彭倩 | 28,500,000 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,484,779 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 4,209,937 | 人民币普通股 |
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,905,115 | 人民币普通股 |
李广明 | 2,178,522 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 1,851,957 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付1,791.33万元, 减幅18.98%,系报告期内资本性支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,662.20万元,增幅213.80%,系报告期内借款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
(2)2012年2月28日,子公司梅州金塔水泥有限公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2012)蕉流贷字第2号《人民币资金借款合同》,借款金额7,000万元,期限为壹年,从2012年2月28日起至2013年2月27日止。
(3)2012年3月31日,子公司福建塔牌水泥有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为公借贷字第99172012298545号《流动资金贷款借款合同》,借款金额5,000万元,期限为壹年,从2012年3月31日起至2013年3月31日止。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 钟烈华、张能勇、徐永寿 | 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。 | 未有违反承诺的情况。 |
其他承诺(含追加承诺) | 钟烈华、张能勇、徐永寿、彭倩 | 一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份。
二、彭倩承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份。 | 未有违反承诺的情况。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 50.00% | ~~ | 80.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 290,488,364.25 |
业绩变动的原因说明 | 在水泥有效需求不足未明显改善的前提下,预计2012年第2季度水泥价格比上年同期会有一定幅度的下降,而成本受通胀的推动难以下降,预期公司盈利能力短期显著受压,预计2012年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在50%—80%之间。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月10日 | 集团办公楼 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券(徐一阳)、恒泰证券(吴俊) | 公司水泥市场分布情况,混凝土产业目前状况及未来几年的发展规划,公司落后产能淘汰计划及立窑方面的限电政策,粤东地区未来固定资产投资情况,公司成本结构等。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人:刁东庆
2012年4月18日