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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-19 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 说明:按2012年4月17日公司2011年度权益分派后最新股本459,272,000股计算,2012年第一季度每股收益为0.13元。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1、 预付账款较年初增长34.39%,主要原因系订单储备采购增加所致。 2、 应收利息较年初下降86.24%,主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。 3、 存货较年初增长31.69%,主要原因系生产规模扩大,原材料储备及在产品增加所致。 4、 在建工程较年初增长77.57%,主要原因系杰瑞新工业园建造投入增加所致。 5、 应付职工薪酬较年初下降97.00%,主要原因系支付2011年末计提年度奖金所致。 6、 应交税费较年初下降890.99%,主要原因系增值税期末进项税留抵所致。 7、 其他应付款较年初增长44.30%,主要原因系应付关联公司账款增加所致。 利润表: 1、 营业收入较上年同期增长40.96%,主要原因系销售规模扩大所致。 2、 营业成本较上年同期增长56.78%,主要原因系销售规模扩大所致。 3、 营业税金及附加较上年同期下降43.25%,主要原因系应纳营业税的油田工程技术服务收入同比下降所致。 4、 销售费用较上年同期增长47.85%,主要原因系工资、佣金、差旅费及运杂费增加所致。 5、 管理费用较上年同期增长146.69%,主要原因系工资、办公费、差旅费及研发费增加所致。 6、 财务费用较上年同期下降41.76%,主要原因系利息收入下降所致。 7、 资产减值损失较上年同期下降110.54%,主要原因系应收款项增幅减小所致。 8、 投资收益较上年同期增长2455.17%,主要原因系联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益增加所致。 现金流量表: 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长35%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;经营活动的现金流出较上年同期增加18.72%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加11.07%,支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长52.28%与42.11%,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长49.41%;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降14.30%。 2、投资活动现金流出较上年同期增长334.25%,主要原因系投资支出350万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加313.09%;综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降285.48%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降100%,主要原因系上年同期取得银行借款所致;筹资活动产生的现金流出较上年同期下降55.6%,主要原因系上年同期偿还银行借款3000万元及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长997.45万元(主要为支付保函、信用证及融资性业务短期借款保证金),综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降460.34%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 (一)公司首次公开发行时所作股份限售承诺 1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内;(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。 2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做出承诺,在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (二)避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方,则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务,或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务,或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (三)工作期限承诺 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺:公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于2007年11月5日签署《股份限售协议》,上述人员承诺:自公司变更为股份公司之日起6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 公司高级管理人员田颖、訾敬忠、李志勇于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》,承诺:自公司变更为股份公司之日起6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (四)自愿锁定股份限售承诺 公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起,每个日历年度内转让公司的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的1/3。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人:孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012年4月18日 本版导读:
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