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山东鲁阳股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-19 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．４ 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人（会计主管人员）公沛柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金：增长１２３．４２％，主要原因是报告期内公司增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。 ２、其他应收款：增长５９．８２％，主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。 ３、工程物资：增长６７．８３％，主要原因是公司为玄武岩项目建设购入项目物资所致。 ４、短期借款：增长６２．５０％，主要原因是公司增加银行借款所致。 ５、应交税费：下降３０５１．６９％，主要原因为预缴税金增加所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。 ６、其他应付款：增长３３．８４％，主要原因是公司收取运输押金、各项代收代付款项增加所致。 ７、营业税金及附加：同比增长３９．８５％，主要是报告期内实现的增值税增加及山东省２０１１年７月份开征地方水利建设基金所致。 ８、财务费用：同比增长１０１．３９％，主要原因是公司贷款规模增加所致。 ９、资产减值损失：同比下降６８．９３％，主要原因是公司计提的应收账款坏账准备金减少；报告期内公司按会计制度规定对各项资产减值准备进行了计提。 １０、营业利润：同比下降４４．８９％，主要是报告期内营业收入下降、期间费用增加所致。 １１、营业外收入：同比增长２３４０．４９％，主要是子公司贵州鲁阳收政府补助款所致。 １２、营业外支出：同比增长１７９．８９％，主要是公司对外捐赠支出增加所致。 １３、所得税费用：同比增长６３５．９８％，主要是母公司所得税率由１５％调整为２５％，按会计政策确认的所得税费用增加所致。 １４、净利润：同比下降４８．２９％，主要是报告期内营业收入下降、期间费用、所得税费用增加所致。 １５、综合收益总额：同比下降４８．２９％，原因是报告期内净利润同比下降。 １６、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加１１６２１．５８％，主要是子公司贵州鲁阳收政府补助款所致。 １７、支付的各项税费：同比增长５３．８１％，主要是公司上缴各项税费同比增加所致。 １８、支付其他与经营活动有关的现金：同比增长６３．２９％，主要是报告期内支付的销售、管理费用同比增长，以及支付投标保证金、履约保证金及业务借款同比增加所致。 １９、经营活动产生的现金流量净额：同比增长１６６．４２％，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降；销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 ２０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比下降１００．００％，原因是本报告期内公司未发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产的情况。 ２１、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降３７．６３％，主要是去年同期购建募集资金项目可溶纤维项目资金支出较大，本期公司的购建支出主要是玄武岩项目。 ２２、投资活动产生的现金流量净额：同比增长３７．５４％，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付资金同比减少所致。 ２３、取得借款收到的现金：同比增长５００．００％，原因是公司借入银行借款同比增加所致。 ２４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增长１１３．７０％，原因是公司贷款增加支付贷款利息增加。 ２５、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长７０１４．８７％，主要是公司借入银行借款同比增加所致。 ２６、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增长１４９．４９％，原因是报告期内公司结汇损失同比减少所致。 ２７、现金及现金等价物净增加额：同比增长１９３．６５％，主要是经营活动、筹资活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。 ２８、期末现金及现金等价物：同比下降４３．４１％，主要是２００９年度发行股票募集资金已使用所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月19日
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