证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人阮 英、主管会计工作负责人贾 萍及会计机构负责人（会计主管人员）李建真声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）应收票据较上年末减少１０９２．６７万元，减少了５３．５６％，主要是公司银行承兑票据到期兑付和背书支付款项所致。

（２）应收账款较上年末增加１４５５．０２万元，增加了３９．９２％，主要是公司按照销售合同条款增加发货量所致。

（３）销售费用较上年同期增加９３．４８万元，增加了４３．８４％，主要是公司销售综合费用增加所致。

（４）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加２１４．１８万元，增加了３８．３３％，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

（５）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２２８．０８万元，减幅为１０６０７．３２％，主要是公司购买固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：阮 英

兰州三毛实业股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日