证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款期末数较期初数增长２８０．７２％，主要原因系本期销售增长以及上年度末销售款回款较多所致；

２、预付账款期末数较期初数增长４９．６６％，主要原因系公司生产销售规模扩大，期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加；

３、其他应收款期末数较期初数下降６０．２９％，主要原因系公司上年应收出口退税款于本期收回所致；

４、在建工程期末数较期初数增长３９．７２％，主要原因公司“年产５万吨节能铝合金型材项目”本期持续投入所致；

５、递延所得税资产期末数较期初数增长７７．４２％，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致；

６、应交税费期末数较期初数下降６１．９０％，主要原因系公司期末应缴所得税较期初下降较多所致；

７、营业收入同比增长４２．９５％，营业成本同比增长４６．１５％，主要系公司本期有色金属贸易收入同比大幅增长所致；

８、营业税金及附加同比下降４４．１０％，主要原因系报告期应缴增值税下降，导致相应应缴各项附加税费增加所致；

９、财务费用同比增长８７．８３％，主要原因系公司报告期同比银行借款增长所致；

１０、营业外支出同比下降４９．６２％，主要原因系公司上期捐赠支出较多所致；

１１、所得税费用本期数较上年同期数下降６４．０７％，主要原因系本期公司利润总额下降所致；

１２、经营活动产生的现金流量净额同比增长８４．７８％，主要原因系公司本期经营性应收项目的增加比上期下降所致；

１３、筹资活动产生的现金流量净额同比增长２５５．９２％，主要原因系本期借款筹资现金净流量增加较多所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江栋梁新材股份有限公司

董事长：陆志宝

２０１２年４月１８日