§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 1,891,482,512.53 | 1,875,873,500.92 | 0.83% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,134,803,657.28 | 1,117,543,024.71 | 1.54% |
总股本(股) | 228,800,000.00 | 228,800,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.96 | 4.88 | 1.64% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 286,052,577.72 | 272,874,799.99 | 4.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,260,632.57 | 16,567,131.89 | 4.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,739,139.33 | -99,947,638.71 | -55.24% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.20 | -0.70 | -71.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.53% | 1.55% | -0.02% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.36% | 0.95% | 0.41% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 23,548 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
杭州立元创业投资有限公司 | 13,698,800 | 人民币普通股 |
浙江中大集团投资有限公司 | 12,213,102 | 人民币普通股 |
浙江润成投资管理有限公司 | 8,060,000 | 人民币普通股 |
杭州市高科技投资有限公司 | 5,688,704 | 人民币普通股 |
陈伟志 | 3,533,779 | 人民币普通股 |
洪晓波 | 3,185,305 | 人民币普通股 |
浙江省科技风险投资有限公司 | 2,678,700 | 人民币普通股 |
方志成 | 1,896,800 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
陈坚 | 1,121,090 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初减少42.27%,,主要是增加预付采购货款所致。
2、应收账款增加51.42%,主要是本期部分销售货款账期未到所致。
3、预付账款增加514.31%,主要是未到货预付材料及设备款增加所致。
4、营业税金及附加增加47.10%,主要是出口收入大幅上升,免抵增值税额增加导致城建税及教育费附加增加所致。
5、管理费用增加33.44%,主要是计提资产折旧及研发费用的增加所致。
6、财务费用增加47.71%,主要是本期贷款规模较去年同期增加所致。
7、资产减值损失减少30.76%,主要是本期应收账款增加额较去年同期降低导致坏账准备计提较去年同期减少所致。
8、营业外收入减少48.77%,主要是本期政府补助较去年同期减少所致。
9、营业利润增加31.64%,主要原因一是随着部分募投项目投产,制冷铝管及配件销售收入同比增加41%;二是产品出口收入同比增加57%。
10、基本每股收益减少33.33%,主要是上年三季度资本公积转增股本(10送6)所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
①2012年2月1日,公司子公司淳安康盛空调配件制造有限公司与上海浙冶物资有限公司签署《采购合同》(编号:KSZY20120110),由淳安康盛空调配件制造有限公司向上海浙冶物资有限公司采购铝锭约7,000吨,电解铜约1,200吨,采购金额共计人民币19,560万元。
②2012年2月1日,公司与上海浙冶物资有限公司签署《采购合同》(编号:KSZY20120111),由公司向上海浙冶物资有限公司采购锌锭1,000吨,采购金额约人民币1,700万元。
③2012年3月21日,公司与杭州银行股份有限公司建德支行签署了借款合同,借款金额为人民币2,400万元,借款期限为:2012年3月21日—2013年3月19日。该借款合同由公司抵押合同(078C1102011000571)提供担保。
④2012年3月31日,公司与中国银行股份有限公司淳安支行签署了流动资金借款合同,借款金额为人民币3,900万元,借款期限为:2012年3月31日—2013年3月38日。该借款合同由编号为淳安2012人抵022号的最高额抵押合同、编号为淳安2011人保184号的最高额保证合同提供担保。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 陈汉康、陈伟志、浙江润成投资管理有限公司 | 公司控股股东陈汉康承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。此外,陈汉康作为公司董事长承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。浙江润成投资管理有限公司承诺:公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。公司副董事长陈伟志承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内,上述股东均严格遵守承诺,未发生违约现象。 |
其他承诺(含追加承诺) | 杭州立元创业投资有限公司 | 1、自2011年8月20日至2012年2月19日期间,不再买卖康盛公司股份;2、按短线交易买入康盛公司股票237,600股所涉及金额的10%比例总计人民币260,235.79元,向公司给予进一步的经济补偿。 | 报告期内,股东均严格遵守承诺,未发生违约现象。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
承诺事项 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 35,393,877.16 |
业绩变动的原因说明 | 公司老产品业绩基本稳定,新产品(募投项目产品)产销增长幅度较大。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月10日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2011年度报告披露时间 |
2012年01月16日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 业绩快报、年报披露时间 |
2012年02月03日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解合金铝产品,合金铝项目进展情况 |
2012年02月09日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司总经理变更情况 |
2012年02月15日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司一季度经营情况 |
2012年02月24日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司总经理变更情况及原因 |
2012年03月05日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司年报披露时间、一季度经营情况 |
2012年03月12日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 一季度公司订单情况 |
2012年03月20日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2012年家电政策趋势及对公司影响 |
2012年03月22日 | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况及家电行业情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江康盛股份有限公司
法定代表人:陈汉康
2012年4月18日