证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：１． 应收账款比期初增加３５．６４％．主要是由于公司控股子公司本期销售商品形成应收款项增加所致；

２． 预付款项比期初增加２８３．９７％，主要是由于原材料趋势涨价，公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致；

３． 预收款项比期初增加４２．８１％，主要是由于公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司调整销售方式，收到预收货款增加所致；

４． 其他应付款比期初增加３２．２１％，主要是由于经营性其他应付款项增加所致。

损益表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：１．营业收入本期比上年同期增加６５．５８％，主要是由于钕铁硼销售收入增加所致；

２．营业成本本期比上年同期增加７８．７４％，主要是由于钕铁硼销售配比成本增加所致；

３． 销售费用本期比上年同期增加３９．２６％，主要是由工资费用支出、运输费用、差旅费用支出、业务费用支出等增加所致；

４． 营业外收入本期比上年同期增加４９６．６７％，主要由于公司子公司本期处置废品收入增加所致。

现金流量表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：１． 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期其他经营活动收到现金减少及购买商品接受劳务支付款项增加所致；

２． 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期购建固定资产付款增加所致；

３． 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加的主要原因是本期收到银行短期借款净增额大于上期所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、面对面沟通、采访等活动。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日