证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人（会计主管人员）杨延超声明：保证本期季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号 主要会计科目 2012年1-3月 2011年12月31日 增减变化(％) 变化原因

1 货币资金 49,084,765.59 148,322,474.18 -66.91 本期归还到期贷款

2 短期借款 80,992,395.55 181,409,755.01 -55.35 银行贷款同比减少

3 应交税费 432,629.64 -1,386,919.76 -131.19 本期增值税留抵税额减少

2012年1-3月 2011年1-3月

4 销售费用 4,073,375.65 6,702,777.89 -39.23 装修费、促销费、销售佣金等项目同比减少

5 资产减值损失 1,499,569.77 -115,398.47 -1399.47 本期公司计提坏账准备金增加

6 营业外收入 458,762.96 141,880.00 223.35 本期出口奖励补贴增加

7 收到的税费返还 554,006.49 2,217,302.61 -75.01 本期出口退税额同比减少

8 购建固定资产、

无形资产和其他长

期资产支付的现金 2,710,335.94 26,360,558.00 -89.72 去年同期支付土地价款

9 取得借款收到的现金50,992,395.55 90,676,054.25 -43.76 本期取得银行贷款减少

10 偿还债务支付的现金151,409,755.01 70,494,541.37 114.78 本期归还银行贷款增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年３月５日审议通过了关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：王嫣红

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日