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东莞勤上光电股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-19 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）毛晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、预付款项：期末余额较年初余额增长１１２．１３％，原因是预付广州知识城土地款。 ２、应收利息：期末余额为０．００元，年初余额为１，０５６，２０３．９７元，原因是定期存款利息到期。 ３、其他应收款：期末余额较年初余额增加１７０．６４％，原因是公司参与投标及项目动工等保证金增加。 ４、短期借款：期末余额较年初余额大幅增加９００．００％，原因是公司新增暂时性借款，且年初原基数较小。 ５、应付票据：期末余额较年初余额减少３６．５４％，原因是部分票据到期形成减少。 ６、应交税费：期末余额较年初余额减少５８．５６％，原因是２０１１年四季度公司需缴纳企业所得税金额较大。 ７、其他应付款：期末余额较年初余额大增４６３．０３％，原因是代理商的提货保证金增加。 ８、外币报表折算差额：期末余额较年初余额增加４０．６５％，原因是汇率变动形成。 二、利润表项目 １、营业税金及附加：本期金额较上期金额大幅增加４１９．２５％，原因是增值税及营业税增加。 ２、管理费用：本期金额较上期金额大幅增加１２１．１１％，原因是研发费用增加。 ３、财务费用：本期金额较上期金额大幅减少１５０．１６％，原因是募集资金本期形成利息收入，冲减财务费用。 ４、资产减值损失：本期金额较上期金额增加４７．３７％，原因是应收账款总额增加。 ５、投资损失：本期金额较上期金额大幅增加８３．８４％，原因是部分合资公司运营费用增加。 ６、营业外收入：本期金额较上期金额大幅增加９８．３８％，原因在于本期收到财政补贴较上年同期大幅增长。 ７、营业外支出：本期金额较上期金额大幅减少９１．１２％，原因是公司捐赠金额减小。 ８、利润总额：本期金额较上期金额增加３７．２４％，主要原因是报告期内公司营业收入稳步增长导致营业利润增长，以及公司收到财政补贴。 ９、所得税费用：本期金额较上期金额大幅增加６１．６６％，主要原因是报告期内公司营业利润稳步增长以及收到财政补贴，所得税费用相应增加。 １０、净利润：本期金额较上期金额增加３２．４２％，原因包括公司营业利润稳步增长，以及收到的政府补助增幅较大。 １１、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上期金额增加３３．１１％，原因是公司营业利润稳步增长以及政府补助增长较大。 １２、综合收益总额：本期金额较上期金额增加３２．４２％，主要原因是业绩增长及政府补助形成。 １３、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期金额较上期金额增加３３．１１％，主要原因是主营业务增长及政府补助形成。 三、现金流量表项目 １、收到的税费返还：本期金额较上期金额大幅减少９５．０４％，主要原因是现税费返还减少。 ２、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额大幅增加１２８．６７％，原因是报告期收到财政补贴形成增加。 ３、支付的各项税费：本期金额较上期金额大幅增加１００．４４％，主要原因是２０１１年四季度利润形成应交所得税在本期缴纳。 ４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计：本期金额均较上期金额均大幅增加８６６．５６％，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。 ５、投资活动产生的现金流量净额：本期金额－６４，２５７，４２２．４９元，上期金额－６，６４８，０５２．７２元，本期金额较上期金额－５７，６０９，３６９．７７ 元，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。 ６、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额大幅增加９００．００％，原因在于暂时性借款形成。 ７、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额大幅增加９００．００％，原因在于暂时性借款形成。 ８、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额大幅减少６３．９５％，原因在于报告期贷款金额减少。 ９、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额大幅减少６３．９５％，原因在于与借款等相关的支出减少。 １０、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅增加１５５７．２６％，原因在于借款形成。 １１、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加１７３．８８％，原因在于募集资金到位形成。 １２、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加１９９．３２％，原因在于募集资金到位形成。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１１年１２月２１日，公司与广州吉彩文化传播有限公司（以下简称“吉彩公司”）签订了关于合作“新华频媒ＬＥＤ显示屏” 项目的《协议书》（以下简称“协议”）；２０１１年１２月２２日，公司发布了《关于签订重大协议的公告》（公告编号２０１１－０９）；２０１１年１２月２７日，公司发布了《关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告》（公告编号２０１１－１１）。 １、协议主要内容 公司独家负责吉彩公司所取得的经新华通讯社广东分社授权的广东省内所有“新华频媒”ＬＥＤ显示屏系列产品的供货和安装；协议总金额为人民币１５亿元左右，履约期限五年，吉彩公司预计每年向勤上光电采购ＬＥＤ显示屏金额约为３０，０００万元，具体数量和尺寸以当地政府批准为准。 ２、截止目前协议的履行情况 因本协议从２０１２年１月１日开始实施，显示屏项目选址、屏体数量和尺寸的申请报批手续仍处于初期阶段，多数审批工作正在进行中。第一批次申请主要在广州地区，第二批次在深圳地区，最后再向广东省内其他地区延伸。截止２０１２年３月３１日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额为２０４．３０万元，屏体面积为１０２．２４平方米。公司正安排相应的屏体生产、供货与后续安装调试等工作。 近期，另有三块面积分别为１７２．０３２平方米、１６９．８６９平方米、３８．７０７平方米的屏体安装申请已获得当地政府批准，待吉彩公司与城管及电力等相关部门取得施工及永久用电审批手续后，将进入施工阶段，吉彩公司也将陆续向公司签署相应的采购合同。 目前，吉彩公司尚有约二十余块合计约５千余平方米的屏体建设申请已提交设屏所在地的政府相关部门审批，一旦获得批准，按双方最初协议约定，公司将陆续获得吉彩公司相应的显示屏采购订单。上述屏体的逐渐落实将对公司未来业绩产生积极影响。 上述审批进展情况和审批结果具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 东莞勤上光电股份有限公司 董事长：李旭亮 二○一二年四月十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月19日
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