§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 1,116,583,636.84 | 1,082,989,173.39 | 3.10% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 181,383,825.33 | 178,058,129.99 | 1.87% |
总股本(股) | 183,852,000.00 | 183,852,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.99 | 0.97 | 2.06% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 268,299,137.23 | 262,387,577.66 | 2.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,326,333.40 | -2,298,787.47 | 244.70% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,878,500.56 | 1,054,789.20 | 22,357.43% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.29 | 0.01 | 12,800.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.85% | -0.50% | 2.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.64% | 0.50% | 1.14% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 610,300.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -171,661.63 | |
所得税影响额 | -65,795.76 | |
合计 | 372,842.61 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 35,551 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
罗平县锌电公司 | 98,597,600 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二 | 4,608,000 | 人民币普通股 |
齐红来 | 503,000 | 人民币普通股 |
沈靖 | 500,500 | 人民币普通股 |
余红霞 | 462,850 | 人民币普通股 |
林海燕 | 461,515 | 人民币普通股 |
汤煜培 | 400,800 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(3期) | 380,000 | 人民币普通股 |
苏燕琴 | 370,000 | 人民币普通股 |
高月 | 340,199 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因
项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度 |
货币资金 | 172,337,065.85 | 45,989,789.26 | 274.73% |
应收票据 | 1,434,875.72 | 2,480,000.00 | -42.14% |
应收账款 | 15,008,417.77 | 9,466,734.77 | 58.54% |
预付款项 | 27,882,047.61 | 3,994,943.05 | 597.93% |
在建工程 | 3,559,730.81 | 1,261,125.88 | 182.27% |
工程物资 | 807,549.87 | | 100.00% |
交易性金融负债 | - | 116,250.00 | -100.00% |
应付票据 | 26,167,426.99 | | 100.00% |
预收款项 | 69,271,428.06 | 18,260,052.12 | 279.36% |
应付职工薪酬 | 9,922,207.62 | 6,765,960.84 | 46.65% |
应交税费 | 9,537,308.93 | -11,022,014.26 | 186.53% |
一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 103,000,000.00 | -76.70% |
1、_货币资金比年初增加274.73%的主要原因是:报告期内大量销售产品并收回货款所致;
2、_应收票据比年初减少42.14%的主要原因是:票据到期托收及背书转让所致;
3、_应收帐款比期初增加58.54%的主要原因是:报告期内赊销增加所致;
4、_预付帐款比年初增加597.93%的主要原因是:预付原料款未结算所致;
5、_在建工程比年初数增加182.27%的主要原因是:报告期内公司零星工程项目增加所致;
6、_工程物资比期初增加100%的主要原因是:报告期内新增零星工程购入材料所致;
7、_交易性金融负债比期初减少100%的主要原因是:报告期内期货交易平仓冲回浮动亏损所致;
8、_应付票据比年初增加100%的主要原因是:新开票据增加所致;
9、预收款项比年初数上升279.36%的主要原因是:报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式,而本期少量销售锌锭按合同约定未到点价日
10、应付职工薪酬比期初增加46.65%的主要原因是:由于考核等原因致使因付未付增加所致;
11、应交税费比年初增加186.53%的主要原因是:报告期内应缴增值税增加所致;
12、一年内到期的非流动负债比年初减少76.70%的主要原因是:报告期内归还一年内到期的长期借款所致;
二、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因
项 目 | 2012年3月 | 2011年3月 | 增减幅度 |
营业税金及附加 | 826,660.01 | 123,834.53 | 567.55% |
销售费用 | 4,107,780.87 | 7,318,986.86 | -43.88% |
财务费用 | 11,582,107.41 | 8,803,745.74 | 31.56% |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 161,250.00 | -1,017,500.00 | 115.85% |
投资收益(损失以“-”号填列) | -7,335,466.01 | -5,653,970.50 | -29.74% |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,907,352.44 | -2,002,550.43 | 245.18% |
营业外收入 | 711.17 | 113,029.14 | -99.37% |
营业外支出 | 172,372.80 | 130,270.68 | 32.32% |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,735,690.81 | -2,019,791.97 | 235.44% |
所得税费用 | | 196,276.18 | -100.00% |
净利润(净亏损以“-”号填列)* | 2,735,690.81 | -2,216,068.15 | 223.45% |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,326,333.40 | -2,298,787.47 | 244.70% |
基本每股收益 | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
1、_营业税金及附加比上年同期上升567.55%的主要原因是:由于本期主产品锌锭产量较上年同期大幅下降,导致销售时运输费用减少所致;
2、_销售费用比上年同期下降43.88%的主要原因是:本期销售锌锭大多是上海和广东仓库,且该部份产品的运输费用均在上年已经支付等原因所致;
3、_财务费用比上年同期上升31.56%的主要原因是:本期银行借款利率上调及开具国内信用证支付利息所致;
4、_公允价值变动收益比上年同期增加115.85%的主要原因是期货持仓浮动盈利增加所致;
5、_投资收益比上年同期下降29.74%的主要原因是;报告期内参控股公司亏损数均比上年同期增加所致;
6、营业外收入比上年同期下降99.37%的主要原因是:本期收到的与生产经营无关的款项比上年同期减少所致;
7、_营业外支出比上年同期增加32.32%的主要原因是:报告期内非经营性支出比上年同期增加所致;
8、_所得税费用比上年同期下降100%的主要原因是:上期递延所得税资产减少所致;
9、_营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期上升245.18%、235.44%、223.45%、244.70%、300.00%的主要原因是:年初库存商品计提跌价本期转销,且本期锌价比年初上升及销售费用比上年同期减少等原因所致。
三、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因
项 目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减幅度 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272,289.55 | 1,502,858.08 | -81.88% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,821,966.09 | 396,885,713.05 | -76.86% |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,859,294.98 | 27,434,993.21 | -34.90% |
支付的各项税费 | 498,039.88 | 6,906,557.01 | -92.79% |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,878,500.56 | 1,054,789.20 | 22357.43% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,969,609.20 | 17,444,692.47 | -71.51% |
投资支付的现金 | - | 20,000,000.00 | -100.00% |
偿还债务支付的现金 | 364,000,000.00 | 196,000,000.00 | 85.71% |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,559,614.77 | 8,412,446.36 | 37.41% |
1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少81.88%的主要原因是:本期收回借支款比上年同期减少所致;
2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少76.86%的主要原因是:本期采购原辅料、备品备件付款比上年同期减少所致;
3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减34.90%的主要原因是:本期支付给职工工资较上年同期减少以及期末应付未付增加所致;
4、支付的各项税费比上年同期减少92.79%的主要原因是:上年同期上缴以前年度税金所致;
5、_经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升22357.43%的主要原因是:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度减少所致;
6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降71.51%的主要原因是:本期技改投入资金减少,虽本期在建工程比上年同期上升,但部份为应付帐款所致;
7、_投资支付的现金比上年同期减少100%的主要原因是:上年划出期货保证金而本期无此项业务所致;
8、_偿还债务支付的现金比上年同期上升85.71%的主要原因是:报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致;
9、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加37.41%的主要原因是:本期利率上调,利息增加所致;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 本公司及控股股东罗平县锌电公司 | 在未来三个月内不存在筹划与本公司有关的重大资产重组、收购、发行股份、股权转让等行为。 | 严格履行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 63.58% | ~~ | 69.65% |
由于有色金属市场行情的波动存在很大的不确定性,最终经营结果取决于市场状况变化等多种因素。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | -82,373,664.82 |
业绩变动的原因说明 | 由于考虑生产流动资金所需,二季度生产产品在测算时实现完全销售,不存在存货跌价。而上年同期存货较大,且计提了大额跌价准备所致。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年02月08日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年02月21日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年03月26日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年03月29日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用