§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 陈士良 |
主管会计工作负责人姓名 | 屈玲妹 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 屈玲妹 |
公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人(会计主管人员)屈玲妹声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 11,174,735,837.05 | 10,852,226,910.60 | 2.97 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,586,068,806.64 | 6,507,513,877.41 | 1.21 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.83 | 6.75 | 1.19 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,703,862.91 | -276.39 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.33 | 0.49 |
| 报告期 | 年初至
报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 78,632,718.26 | 78,632,718.26 | -64.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | -74.19 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | -74.19 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | -74.19 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 1.20 | 减少6.85个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 1.20 | 减少7.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 13,310.37 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,353,499.60 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,244,530.00 | 系母公司期货收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,135,221.78 | 系子公司上交水利基金 |
所得税影响额 | 184,863.10 | |
少数股东权益影响额(税后) | 332,421.27 | |
合计 | -6,597.44 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 46,434 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 1,718,908 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 | 1,703,486 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,576,670 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,131,000 | 人民币普通股 |
郭峰 | 977,806 | 人民币普通股 |
张鸿显 | 890,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 861,081 | 人民币普通股 |
李再光 | 797,150 | 人民币普通股 |
肖利均 | 709,140 | 人民币普通股 |
郭瑜 | 590,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要变动项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 增减比率 | 变动原因 |
货币资金 | 1,235,271,087.41 | 1,840,161,007.93 | -604889920.52 | -32.87 | 主要系公司募集资金减少 |
应收账款 | 134,938,653.95 | 96,035,106.05 | 38903547.90 | 40.51 | 主要系公司期末未到结算期的货款增加 |
预付款项 | 1,074,721,874.50 | 809,210,118.20 | 265511756.30 | 32.81 | 主要系子公司预付长期资产购置款及原料款增加 |
存货 | 1,580,992,439.64 | 1,067,291,314.09 | 513701125.55 | 48.13 | 主要系公司原材料及产成品库存增加 |
交易性金融负债 | 3,567,152.71 | 6,106,784.33 | -2539631.62 | -41.59 | 主要系主公司加兴石化远期结售汇减少 |
应交税费 | -302,045,994.38 | 8,156,258.89 | -310202253.27 | -3803.24 | 主要系公司期末未抵扣进项税增加 |
一年内到期的非流动负债 | 42,486,525.00 | 85,062,150.00 | -42575625.00 | -50.05 | 主要系公司本期归还银行借款 |
长期借款 | 95,735,750.00 | 65,752,250.00 | 29983500.00 | 45.60 | 主要系公司本期增加银行借款 |
利润表主要变动项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 增减比率 | |
营业税金及附加 | 916,394.17 | 2,899,227.34 | -1982833.17 | -68.39 | 主要系公司本期进项税增加 |
销售费用 | 12,243,872.27 | 8,522,476.40 | 3721395.87 | 43.67 | 主要系母公司出口费用增加 |
财务费用 | 28,385,654.35 | 7,668,996.75 | 20716657.60 | 270.14 | 主要系公司银行借款增加 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 32,750.00 | -3,358,840.00 | 3391590.00 | 100.98 | 主要系公司期末期货平仓合约减少 |
所得税费用 | 30,381,316.81 | 60,622,856.62 | -30241539.81 | -49.88 | 主要系公司本期利润减少 |
现金流量表主要变动项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减 | 增减比率 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -313,703,862.91 | 177,848,466.44 | -491552329.35 | -276.39 | 主要系本期支付税金增加及收入现款收入减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | -662,969,424.86 | -379,623,446.42 | -283345978.44 | -74.64 | 主要系本期工程支付增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 372,111,156.28 | 588,506,614.08 | -216395457.80 | -36.77 | 主要系本期偿还债务减少 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -604,639,920.52 | 386,665,669.43 | -991305589.95 | -256.37 | 主要系本期经营活动、投资活动的支出增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;公司股东MS FIBER HOLDING LIMITED承诺:自成为公司股东之日(2010年3月15日)起三十六个月内,且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;公司实际控制人陈士良先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持公司股份;公司股东嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。以上承诺事项均在履行中,未发现上述股东有违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红政策。
桐昆集团股份有限公司
法定代表人:陈士良
2012年4月17日