证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员）樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产项目增减因素及状况

１、应收账款净值１６０２３８万元，比年初９６３３３万元增加６３９０５万元，增幅６６．３４％，主要是晋兴公司代垫铁路运费比年初增加３９１８万元；兴能公司应收电费比年初增加１３２０１万元；母公司应收煤款比年初增加４８５４１万元。

２、工程物资１８１７４万元，比年初１３１６万元增加１６８５８万元，增幅１２８１％，主要是兴能公司调整二期暂估入库工程设备增加１６８４２万元；西山煤气化工程设备增加１６万元。

（二）负债项目增减因素及状况

１、未交税费１０４９９９万元，比年初５８６４７万元增加４６３５２万元，增幅７９．０３％，主要是企业所得税比年初增加３２７８４万元；增值税比年初增加１６５２０万元；个人所得税比年初减少２２０６万元；印花税比年初减少７２５万元。

２、应付利息６９４８万元，比年初２９０６万元增加４０４２万元，增幅１３９．０９％，主要是母公司计提债券利息。

（三）所有者权益项目增减因素及状况

专项储备１５６４７２万元，比年初１２０１５２万元增加３６３２０万元，增幅３０．２３％，主要是计提四项基金专项储备。

（四）损益类项目重大增减变化情况及原因

１、销售费用３８７６６万元，比上年同期２９４９９万元，增加９２６７万元，增幅３１．４１％，主要增加项目如下：

（１）运输费２８０６８万元，比上年同期增加７５６６万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响运费增加；（２）港口运杂费５３６２万元，比上年同期增加２８６７万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响堆存费、倒装费等港杂费增加；（３）矿区倒装费４９４万元，比上年同期减少２５９万元，主要是铁路直达煤运量增加，地销煤减少影响；（４）办公费、会议费等其他可控费用比上年同期减少９０７万元。

２、财务费用１４４８０万元，比上年同期９８３１万元，增加４６４９万元，增幅４７．２９％，主要增减因素如下：

（１）增支因素共计５３５４万元：①母公司债券利息同比增加１２万元；②兴能公司利息支出同比增加４６００万元；③京唐焦化公司贷款利息１２６１万元；④煤气化利息支出同比增加４０万元；⑤晋兴公司贷款利息节省利息支出６８８万元；⑥西山热电公司节省利息支出３０５万元；⑦金融机构手续费同比增加４３４万元。

（２）减支因素共计７０５万元：存款利息收入２５７１万元，比上年同期１８６６万元，增加７０５万元。

（五）现金流量情况重大变化情况及原因

现金及现金等价物净增加额３９９１０万元，比上年同期１０４３９４万元，减少６４４８４万元，减幅６１．７７％，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年减少。

１、经营活动产生的现金流量净额６０００９万元，比上年同期１５２０９１万元，减少９２０８２万元，减幅６０．５４％，

（１）经营活动的现金流入８２３１３２万元，比上年同期６８８８０５万元，增加１３４３２７万元，增幅１９．５０％。其中：

销售商品、提供劳务收到的现金８２１６１４万元，比上年同期６８８１２６万元，增加１３３４８８万元，增幅１９．４０％，

增减因素：

①母公司４１５２３９万元，比上年同期４４４７２７万元，减少２９４８８万元，原因是货款回收承兑比例增大影响；②晋兴公司７６６４７万元，比上年同期１０２４５４万元，减少２５８０７万元，原因是货款回笼较慢影响；③兴能公司７７４０１万元，比上年同期２３３００万元，增加５４１０１万元，原因是电费收入增加影响；④京唐公司２５９５０８万元，比上年同期９３６９５万元，增加１６５８１３万元，原因是增加清收焦炭款；⑤西山热电公司７８００万元，比上年同期５８５０万元，增加１９５０万元，原因是电费收入增加影响；⑥煤气化公司２１０１８万元，比上年同期１８１００万元，增加２９１８万元，原因是焦炭售价略有上涨及销量增加影响；⑦合并抵销晋兴煤款现金收入３６０００万元。

（２）经营活动的现金流出７６３１２３万元，比上年同期５３６７１４万元，增加２２６４０９万元，增幅４２．１８％。其中：

Ａ购买商品、接受劳务支付的现金５３８２８８万元，比上年同期３６１３８０万元，增加１７６９０８万元。

增减因素：

①母公司１５６６９３万元，比上年同期１６２０２７万元，减少５３３４万元；②晋兴公司４６５８４万元，比上年同期４６８２４万元，减少２４０万元；③兴能公司３９４８７万元，比上年同期８１６２万元，增加３１３２５万元，原因是支付的燃料煤款增加；④京唐公司３１２１２９万元，比上年同期１２８８５４万元，增加１８３２７５万元，原因是支付首钢公司压缩空气、水、电等费用及支付的煤款增加；⑤西山热电公司１７１９万元，比上年同期８５３万元，增加８６６万元，主要是燃料煤增加；⑥煤气化公司１７６５９万元，比上年同期１４６６０万元，增加２９９９万元，原因是支付原料煤款增加；⑦新增临汾能源公司购买商品、接受劳务支付的现金１７万元；⑧合并抵销晋兴煤款现金收入３６０００万元。

Ｂ支付给职工以及为职工支付的现金６９４６５万元，比上年同期４７８９３万元，增加２１５７２万元，增幅４５．０４％。

增减因素：

①母公司增加１４３５５万元，主要是增加发放上年１２月份工资及增加新增人员工资；②晋兴公司增加５７７７万元，主要是增加发放上年１２月份工资；③兴能公司增加１８５万元；④京唐公司增加１３２３万元，主要是工资支付标准提高及新增４８人的工资；⑤西山热电公司减少９９万元；⑥煤气化公司减少３２４万元；⑦新增临汾能源公司３５６万元；

Ｃ支付的税费１０５６８０万元，比上年同期８８３７２万元，增加１７３０８万元，增幅１９．５９％。

增减因素：

①母公司６７１３１万元，比上年同期５４８１０万元，增加１２３２１万元。主要是矿资费增加７０００万元、可持续发展基金增加６０２万元、水资费及地方教育费附加等增加４７１９万元；②晋兴公司增加３１１２万元。主要是矿资费增加１５６６万元、可持续发展基金增加１５４６万元；③兴能公司减少３４１万元；④京唐公司增加２０６３万元。主要是支付的增值税增加１９５１万元；⑤西山热电公司增加１１２万元；⑥煤气化公司增加３６万元；⑦新增华通建材公司支付的税费４万元；

Ｄ支付其它与经营活动有关的现金４９６９０万元，比上年同期３９０６８万元，增加１０６２２万元。

增减情况：

①母公司３９６７３万元，比上年同期３４５２８万元，增加５１４５万元；②晋兴公司５２３万元，比上年同期１４５７万元，减少９３４万元；③兴能公司４７１万元，比上年同期１４８９万元，减少１０１８万元；④京唐公司３９万元，比上年同期３１３万元，减少２７４万元；⑤西山热电公司１０５万元，比上年同期６９万元，增加３６万元；⑥煤气化公司３６８万元，比上年同期１２１０万元，减少８４２万元；⑦新增临汾能源公司７０５５万元；⑧新增义城煤业公司１４４０万元；⑨新增华通建材公司１２万元。

２、筹资活动产生的现金流量净额３８６６７万元，比上年同期１２８４８万元，增加２５８１９万元，增幅２００．９６％，

（１）筹资活动的现金流入７７７６２万元，比上年同期９７１４８万元，减少１９３８６万元，减幅１９．９６％。

增减因素：

①母公司收到其他与筹资活动有关的现金７４５０万元，比上年同期１７２７万元，增加５７２３万元；②晋兴公司取得借款收到的现金６００００万元，比上年同期７０６００万元，减少１０６００万元；③兴能公司取得借款收到的现金２０００万元，比上年同期１２０００万元，减少１００００万元；④京唐公司取得借款收到的现金７６９４万元，比上年同期４０５９０万元，减少３２８９６万元；⑤西山热电公司收到其他与筹资活动有关的现金１９万元，比上年同期５万元，增加１４万元；⑥新增义城煤业取得借款收到的现金８４９８万元；⑦合并抵销筹资活动收到的现金－７８９８万元，比上年同期－２７７７５万元，减少１９８７７万元。

（２）筹资活动的现金流出３９０９５万元，比上年同期８４３００万元减少４５２０５万元，减幅５３．６２％，原因是偿还债务支付的现金减少。其中晋兴公司偿还债务支付的现金２００００万元，比上年同期７３０００万元，减少５３０００万元；合并抵销晋兴公司委托贷款２７６００万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用