证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ３．１．１合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

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  ３．１．２合并利润表大幅变动情况及主要原因

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  ３．１．３合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、２０１２年２月１４日，公司收到第二大股东中国银泰投资有限公司（下称＂中国银泰＂）关于股权质押的函，获悉：

  中国银泰将其持有的我公司５７，５３０，０００股限售流通股股票质押给华鑫国际信托有限公司，用于取得贷款，质押登记日为２０１２年２月１３日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（详见公司公告临２０１２－００２）。

  ２、２０１２年３月３０日公司七届四十三次董事会审议通过了《关于全资子公司北京潭柘投资开发有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京潭柘投资开发有限公司在项目内部收益率１５％以上、投资回收期３年以内、单项投资不超过２亿元、合计总投资不超过５亿元的前提下，授权公司经营层决策并实施潭柘寺镇的相关产业投资项目，项目实施应合法合规、有效控制经营风险，项目具体投资经营方案由经营层报董事会备案（详见公司公告临２０１２－００４）。

  ３、２０１２年３月３０日公司七届四十三次董事会审议通过了《关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案》。同意上海礼兴酒店有限公司（下称＂上海礼兴＂）委托第三方向其原贷款行中信国际银行有限公司、富邦银行（香港）有限公司提供５，０００万港币的担保，在该等担保被执行导致上海礼兴无资金偿还时，由股东方我公司与ＴＲＩＬＬＩＯＮ ＦＵＬＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ按照５５：４５比例向上海礼兴提供资金并授权经营层具体办理相关事宜（详见公司公告临２０１２－００５）。

  ４、２０１２年４月９日北京市基础设施投资有限公司持有的我公司２２０，８００，０００股限售流通股、中国银泰持有的我公司９６，６００，０００股限售流通股可上市流通（详见公司公告临２０１２－００６）。

  ５、２０１１年１２月２日公司七届三十九次董事会审议通过了《关于向北京京投万科房地产开发有限公司增资的议案》。公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（下称＂京投置地＂）与北京万科企业有限公司（下称＂北京万科＂）签订《增资协议书》，共同对北京京投万科房地产开发有限公司（下称＂项目公司＂）增资。增资完成后，项目公司注册资本由１，０００万元增至４０，０００万元，京投置地持有项目公司股权比例由５０％增至８０％、北京万科的持股比例由５０％降至２０％。截止报告期末，项目公司实收资本为１８，０００万元，京投置地已认缴出资额１４，４００万元，北京万科已认缴出资额３，６００万元，其余注册资本于２０１４年１月８日前缴足。

  ６、公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（下称＂潭柘投资＂）出资人民币５０万元设立北京华霖盛景园林绿化有限公司，潭柘投资持有其１００％股权，工商登记手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并报表范围。

  ７、公司全资子公司潭柘投资出资人民币５００万元设立北京潭柘阳坡园旅游开发有限公司，潭柘投资持有其１００％股权，工商登记手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并报表范围。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、京投公司在非公开发行股份锁定期的承诺：＂本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起３６个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回＂。２０１２年４月９日，京投公司持有的本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通（详见公司公告临２０１２－００６）。

  京投公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

  ２、中国银泰在非公开发行股份锁定期的承诺：＂本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起３６个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回＂。２０１２年４月９日，中国银泰持有的本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通（详见公司公告临２０１２－００６）。

  中国银泰在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项以及募集资金拟投入项目的损益补差等作出了承诺（详见披露于上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损，不实施现金分红。

  京投银泰股份有限公司

  法定代表人:王琪

  2012年4月18日