证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人（会计主管人员）李志慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、其它应收款本报告期比上年同期末增长１１６％，主要原因是报告期投标保证金增加；

  ２、应付帐款本报告期比上年同期末增长３７％，主要原因是报告期内公司争取了较同期相比较长的账期；

  ３、应交税费本报告期比上年同期末下降４９％，主要原因是增值税进项税额留底导致。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加本报告期比上年同期增长６１％，主要原因是服务收入比上年同期增加导致营业税金及附加增加；

  ２、财务费用本报告期比上年同期增长１７３１％，主要原因是上市募集资金到位，在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入；

  ３、营业外收入本报告期比去年同期降低８７％，主要原因是报告期内无软件退税。

  三、现金流量表项目

  １、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长６３％，主要原因是一方面上年度的欠款在本报告期收回，另一方面，本报告期内确认收入形成的欠款在本期内收回；

  ２、经营活动现金流入本报告期比上年同期增长４７％，主要原因是货款回收比上年同期增加；

  ３、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长３１％，主要原因是报告期内公司加大了人力资源的投入，使人力成本上升；

  ４、支付的各项税费本报告期比上年同期降低４３％，主要原因是报告期内增值税进向税留底；

  ５、经营活动现金流量净额比上年同期降低８５％，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；

  ６、现金及现金等价物净增加额降低７５％，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；

  ７、期初现金及现金等价物余额增加１５５％，主要原因是报告期内募集资金到位；

  ８、期末现金及现金等价物余额比上年增加３１１％，主要原因是报告期内募集资金到位及货款回收比上年同期增加。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期主营业务经营情况

  ２０１２年第一季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入５４，０６４，１６０．１５元，比上年同期减少８．５３％；实现营业利润８，８６１，６６７．８１元，比上年同期增长７．９７％；实现净利润７，５８１，９３８．４５元，较上年同期增长５．５９％。主要原因如下：

  报告期内，公司按照２０１２年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：

  １、公司加大高毛利ＩＴ基础设施服务的营销力度，技术服务收入取得较大的增长，使得在系统集成业务减少、销售费用和管理费用增加的状况下，公司利润依然保持小幅增长；

  ２、公司继续加大软件产品的研发力度，报告期内已完成ＩＴ系统监控软件６．０版本、ＩＴ运维流程管理软件２．０的研发，并已推向市场；

  ３、公司ＥＲＰ系统升级自去年启动后，经过第一季度的测试与转换，目前已进入并轨运行阶段；

  ４、去年启动的公司ＩＳＯ２００００咨询项目目前已经完成，即将进入应用推广阶段，这意味着公司的ＩＴ服务标准化将迈入一个新的台阶；

  ５、公司募投项目均按计划如期进行 。

  二、未来展望

  受“十二五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，数据中心ＩＴ基础设施第三方服务将继续保持高速增长。公司也将抓住中国ＩＴ服务市场高速成长进程中不断涌现的新机遇，以公司２０１２年度经营计划为核心，提高经营业绩。主要表现在以下方面：

  １、通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入，促进公司主营收入增长；

  ２、通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务，不断强化专业化服务品牌，提高客户满意度；

  ３、通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制，不断提高公司的技术储备，保证公司可持续发展；

  ４、通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理，全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台；

  另外，公司即将完成对全资子公司北京银信长远软件技术有限公司的吸收合并工作，合并之后将更加有利于整合业务、降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用