证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢蓝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  注：２０１１年４月１８日，公司实施了２０１０ 年度利润分配方案，以公司２０１０年末总股本１７０００万股为基数，向全体股东每１０股送红股３股并用资本公积向全体股东每１０股转增７股，公司总股本由１７０００万股增加至３４０００万股。用送转后的股数３４０００万股重新计算上年同期的每股收益和每股现金流量净额。

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金：比期初下降４１．７７％，减少１２２２４万元；

  主要原因：应收账款比期初增加１１５５４万元。

  ２、应收账款：比期初上升４４．４６％，增加１１５５４万元； （与上年同期相比增加６５１６万元）

  主要原因：３月份销售量１００１６吨，销售额２２９３０万元，达历史最好水平，致使应收帐款占用明

  ３、在建工程：比期初上升１０４．６１％，增加５１９１万元；

  主要原因：包头子公司在建工程增加４７１１万元。

  ４、长期待摊费用：比期初上升２３１．２１％，增加１３３万元；

  主要原因：包头子公司开办费用增加。

  ５、预收账款：比期初下降４０．４５％，减少３３０万元；

  主要原因：销售预收帐款下降。

  ６、应交税费：期初－４２８万元，期末－２９４万元，比期初增１３４万元，变动率３１．３４％。

  主要原因：１－３月份正常税费计提，应交增值税增加１０８万元。

  ７、应付利息：比期初增加３８．４０％，增加６３万元。

  主要原因：已提１－３月出口代付融资４０００万元的应付利息６５万元，尚未支付。

  ８、其他流动负债：比期初下降７０．０４％，减少１６０万元。

  主要原因：套期工具浮动损益比年初减少１６０万元。

  ９、营业税金及附加：比期初上升３７．１６％，增加２０万元。

  主要原因：本期应交增值税比上年同期增加１０８万元。

  １０、管理费用：比期初上升４６．１０％，增加７７１万元。

  主要原因：上年同期研发试制材料费归集于主营业务成本，尚未调整至管理费用。于上年二季度开始，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组要求，将该项成本调整计入至管理费用。

  １１、资产减值损失：比上年同期上升７０．６５％，增加２５２万元。

  主要原因：由于应收账款的增加，计提的坏账准备随之增加。

  １２、“支付的各项税费”：比上年同期下降４６．２７％，减少１２４万元；

  主要原因：本期缴纳的企业所得税比上年同期减少１４７万元。

  １３、“支付其他与经营活动有关的现金”：比上年同期上升６５．６９％，增加１１１５万元；

  主要原因：同＂管理费用＂科目的变动因素。

  １４、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净”：比上年同期下降１００％，减少４万元；

  主要原因：本期无固定资产报废处置。

  １５、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”：比上年同期上升５７０．７５％，增加５０７６万元；

  主要原因：包头子公司在建工程增加４７１１万元。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用