证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人（会计主管人员）彭江玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金较年初增长１２５．７９％，主要原因是中泰化学发行第二期公司债券、华泰公司贷款到位。

  ２、交易性金融资产比年初增加１，５０３．５０万元（年初为０万元），主要原因是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。

  ３、应收票据较年初增长５３．３６％，主要原因是以票据方式结算的销售收款增加所致。

  ４、应收账款较年初增长３８．９６％，主要原因是本期对客户的信用额度增加所致。

  ５、其他应收款较年初增长１０８．１９％，主要原因是本期末往来性款项增加所致。

  ６、存货较年初增长５０．５６％，主要原因是根据公司销售策略，在淡季库存部分商品。

  ７、应交税费较年初下降４３．９０％，主要原因是期末增值税变动所致。

  ８、应付利息较年初下降４５．７９％，主要原因是本期归还贷款所致。

  ９、其他流动负债较年初增长２９，９２２．８４％，主要原因是本期发行非公开定向债务融资工具１０亿元及计提利息所致。

  １０、长期借款较年初增长９８．２１％，主要原因是本期取得贷款所致。

  １１、应付债券较年初增长４５．０３％，主要原因是公司发行第二期公司债券。

  １２、专项储备较年初增长９，４３６．４６％，主要原因是本期计提高危行业安全生产费用。上年专项储备基本用完。

  二、利润表项目

  １、营业税金及附加较上年同期增长６６．１４％，主要原因公司控股子公司华泰公司上年同期留底税额较大，本期正常缴纳。

  ２、销售费用较上年同期增长３２．３１％，主要原因是公司主营产品销售量增加，运输费用增加所致。

  ３、投资收益较上年同期下降４３．９４％，主要原因是公司聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏较上年同期下降。

  ４、营业利润较上年同期下降６８．３１％，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降。

  ５、营业外收入较上年同期增长１３３．７７％，主要原因是本期政府补助较上年同期增加所致。

  ６、营业外支出较上年同期下降９４．５６％，主要原因是上年同期计提温泉县捐赠水库支出２２００万元，本期未发生大额营业外支出。

  ７、利润总额较上年同期下降６３．１０％，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降。

  ８、所得税费用较上年同期下降４６．１７％，主要原因是本期利润总额较上年同期下降幅度较大。

  ９、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降６７．３７％，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降，本期利润总额较上年同期下降幅度较大。

  １０、基本每股收益较上年同期下降６７．４８％，主要原因是公司利润较上年同期有较大幅度下降。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降１４９．３３％，主要原因是销售商品收到的现金同比有所下降，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长４１．８９％、支付的各项税费较上年同期增长１３９．８５％等共同影响所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长３２．６６％，主要原因是投资活动现金流入小计较上年同比增长１１，６７８．２７％、投资活动现金流出小计较上年同比下降３１．９１％等共同影响所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司重大合同正常履行。

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年一季度生产聚氯乙烯树脂２２．３１万吨，生产烧碱１６．５８万吨（含自用量）。

  ２、公司２０１２年公司债券（第二期）１３亿元（简称“１２中泰债”）于２０１２年３月２６日发行结束，利率６．５０％，期限７年，附第５年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

  ３、报告期阜康能源一期项目主要进行现场安装，包括工艺管道、电气仪表穿线管、桥架、盘柜安装，管廊桥架敷设工作及设备安装／组对等工作。阜康能源二期化工项目各标段全面开工，土建工作主要进行土方开挖，破桩，钢筋绑扎等，以及聚合釜设备安装、钢结构预制、管廊桥架敷设等工作；阜康能源二期热电项目主要进行汽机和锅炉本体及辅机的安装，现场水、电、暖维护，脱硫系统设备安装及非标设备、管道制作安装等工作。

  中泰矿冶６０万吨／年电石项目主要以土建工作为主，进行地基基础施工，部分工号进行设备安装；热电项目主要进行１＃、４＃锅炉和汽机的安装及２＃、＃汽机基础部分土建等工作。中泰矿冶３０万吨年电石项目主要与设计院沟通，进行初步设计工作。

  ４、２０１２年一季度公司准东南黄草湖煤矿一号矿井（１５００万吨／年）取得了地震安全性评价报告的评审意见及批复文件，取得了《环境影响评价报告书》的初审意见的批复，取得了奇台煤炭局对可研报告的预审意见和昌吉州煤炭局对可研报告预审意见的批复。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划目前尚在国家发改委审批中。

  ５、一季度华泰公司热电装置运行正常，完成发电４．８亿度。

  ６、基于目前ＰＶＣ市场价格低迷，经与电石供应商协商，对电石供应价格进行了小幅下调。

  ７、经华泰公司２０１１年度股东会审议通过，华泰公司２０１１年可供股东分配的利润４４２，８１５，８０７．１０元全部用于股东分配，国开创新资本投资有限责任公司可分配３３，３８８，３１１．８６元。根据华泰公司与国开创新资本投资有限责任公司签订的股权融资协议，在２０１２年１０月股权融资期限到期时，华泰公司将支付国开创新资本投资有限责任公司６，０００万元融资收益，不足部分由中泰化学获得的分红优先补足或其他可行且合法的方式补足。

  ８、本报告期，中泰矿冶取得４个土地使用权证，面积共计１，１３５，９１２．１０ｍ２；阜康能源取得１个土地使用权证，面积共计９８０，０００ｍ２。

  ９、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、对外提供担保的情况。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  二〇一二年四月二十日