证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人（会计主管人员）赵定卿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据本报告期末较期初增加１，０１７万元，增长１２８．４８％，主要系控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司本报告期销售回款取得银行承兑汇票增加所致。

  ２、本报告期公司按股份支付准则和股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成本１，６０３万元，致使本报告期末长期待摊费用增加１，２０２万元、资本公积增加１，６０３万元，本报告期已摊销股权激励成本４０１万元。

  ３、营业成本本报告期较上年同期增加２，４８９万元，同比增长３８．０３％，主要系①本报告期公司销售规模较上年同期增加，营业成本相应增加；②三七等主要中药材采购成本较上年同期上涨，产品销售成本同比增加；③建筑钢结构制作、安装成本增加，营业成本上升。

  ４、营业利润本报告期较上年同期增加１３４万元，增长５２．２５％；归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加１６０万元，增长１０２．８８％；主要系公司本报告期销售规模同比增加、期间费用率同比下降所致。

  ５、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少３，０２１万元，主要系本报告期销售回款等现金流入同比减少，经营性现金流出（如税费支付及其他）增加所致。

  ６、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少７４３万元，主要系华神动保和兽用生物本报告期因拆迁支付职工安置费及其他相关费用８４３．５９万元所致，去年同期无此类现金流出。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）与重庆长安建设工程有限公司（以下简称“重庆长建”）于２０１０年７月２９日签订了暂定合同价为１６２，０００，０００元的工程施工合同，截止２０１２年３月３１日已累计确认收入１６２，０００，０００元，占合同总价的１００％，累计回款１４８，８００，０００元。

  ２、华神钢构与重庆长建于２０１１年９月１５日签订了暂定合同价为１７０，０００，０００元的工程施工合同，截止２０１２年３月３１日已累计确认收入１３２，８８１，７４２．７７元，累计回款８５，７５８，１１１．４５元。

  ３、华神钢构与重庆长建于２０１１年１１月１５日签订了暂定合同价为７８，０００，０００元的工程施工合同，截止２０１２年３月３１日已累计确认收入５０，１８２，１２４．７９元，累计回款３２，３９５，５０１．４８元。

  ４、华神钢构与重庆长建于２０１１年１２月２５日签订了暂定合同价为９３，９０５，３８８．７２元的工程施工合同，截止２０１２年３月３１日已累计确认收入７４，５６３，３３７．５６元，累计回款６７，０３７，２７７．６７元。

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１１年７月２１日，公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司与中国核工业北京四○一医院签订合作协议，共建“北京利卡汀治疗中心”。截至２０１２年３月３１日，病房改造工程已顺利完成，正在进行环评验收工作。

  ２、本公司内部控制建设工作的开展情况

  （１）贯彻落实四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，统一部署内部控制建设工作：

  公司董事长、总裁在总裁办公会上专项传达了四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，并要求公司各部门、各分、子公司按监管要求，并结合公司实际经营管理需要，认真有序地推进各项工作。

  （２）调整优化公司组织架构：

  公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第１号——组织架构》规定，结合公司经营实际，对公司组织架构进行了调整优化，确保公司治理结构、内部机构设置及运行机制符合规范要求。

  （３）调整优化“内部控制领导小组”人员组织架构及职责：

  经公司总裁办公会研究决定，对２００８年成立的“内部控制领导小组”成员、组织架构及职责进行了调整优化，进一步明确了内部控制管理职责分工，为切实开展公司内部控制规范建设工作提供了有力的组织保障。

  （４）制定并披露《内部控制规范实施工作方案》：

  公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及公司《内部控制制度》等规定，结合四川证监局提出的相关工作要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了公司内部控制规范建设工作目标、工作重点、工作时间计划以及内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。该方案已通过公司第九届董事会第十三次会议审议并予以披露。

  （５）开展内部控制规范建设的培训与学习：

  邀请北京华远智和管理咨询公司老师对《内部控制应用指引》进行培训。

  公司各部门、各分、子公司均按照其《内部控制规范学习培训计划》，自行组织《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》等内容的培训与学习。

  （６）按经董事会批准的《内部控制规范实施工作方案》，分解、细化、落实、执行３月份内部控制规范建设的各项工作。

  具体包括：

  ①公司各职能部门、各分、子公司分别学习了四川证监局关于“高度重视 全体动员 大力推进内部控制规范实施工作”的精神，进一步统一了强化内部控制规范建设的思想认识。

  ②公司各职能部门、各分、子公司分别制订了《内部控制规范学习培训计划》以及《内部控制规范实施工作方案》，并报送公司内部控制领导小组审批后开始实施，以保证公司内部控制规范建设工作的统一规划和有序推进。

  ③以公司各职能部门、各分、子公司为单位，对现有内部控制制度按基本管理制度与非基本管理制度进行了分类，并对制度修改、审批的职责权限进行了明确，为制度设计完整性、合理性奠定基础。

  ④公司各职能部门、各分、子公司分别按照其《内部控制规范实施工作方案》组织实施内部控制规范建设工作，并按月向公司内部控制建设牵头部门——审计部报送该月内部控制建设工作情况说明（包括本月内部控制建设工作的开展情况、存在的主要问题、次月具体工作安排、与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施、相关建议等），并将学习培训纪录、会议纪要、制度目录等报送审计部作为内部控制建设资料存档备查。

  ３、实际进展与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施

  本报告期内各项内部控制建设工作均按公司《内部控制规范建设实施工作方案》的工作内容及时间计划进行，不存在差异情况。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  成都华神集团股份有限公司

  董事长：■

  二〇一二年四月十九日