证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

（１）交易性金融资产增加的主要原因是本期开展投资理财产品；

（２）预付账款增加的主要原因是开展转口贸易预付国外客户款增加及预付工程款增加；

（３）其他应收款增加的主要原因是关税保证金增加；

（４）工程物资增加的主要原因是金钼汝阳５０００吨日采选工程项目建设增加；

（５）预收账款减少的主要原因是贸易预收货款减少；

（６）应交税费增加的主要原因是本期增值税增加；

（７）其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加；

（８）外币报表折算差额减少的主要原因是汇率波动影响。

３．１．２利润表项目

单位：元 币种：人民币

（１）营业税金及附加减少的主要原因是出口关税减少；

（２）财务费用减少的主要原因是利率调整使本期利息收入增加；

（３）资产减值损失增加的主要原因是本期存货减值准备计提影响；

（４）营业外收入增加的主要原因是本期处理长期暂挂的材料物资；

（５）少数股东损益增加的主要原因是本期子公司净利润增加。

３．１．３现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是销售商品收回现金较上年同期增加及收回定期存单质押及贸易信用证保证金转回款等；

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期购买银行理财产品等；

（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是上年同期有吸收投资收到的现金及收回质押的定期存单。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有现金分红。

法定代表人：张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一二年四月十九日