证券时报多媒体数字报

  （２０１２年第４号）

  公告送出日期：２０１２年４月２０日

  １ 公告基本信息

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  ２ 与收益支付相关的其他信息

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  ３ 其他需要提示的事项

  （１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１２年４月２０日直接计入其基金账户，２０１２年４月２３日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

  （２）２０１２年４月２０日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

  （３）２０１２年４月２０日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１２年４月２３日。

  （４）本基金投资者的累计收益将于每月２０日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

  （５）咨询办法

  嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

  代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券、财富里昂证券。

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加西部证券等证券公司

  为嘉实沪深３００ＥＴＦ

  网下股票发售代理机构的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与西部证券股份有限公司、中航证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议，上述证券公司自２０１２年４月２３日起对所有投资者办理嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金的开户、网下股票认购等业务。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

  １． 西部证券股份有限公司

  住所、办公地址：陕西省西安市东新街２３２号信托大厦１６－１７楼

  法定代表人：刘建武

  电话：（０２９）８７４１６７８７

  传真：（０２９）８７４１７０１２

  联系人：刘莹

  客服电话：９５５８２

  网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ

  ２． 中航证券有限公司

  住所、办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  法定代表人：杜航

  电话：（０７９１）８６７６８６８１

  传真：（０７９１）８６７７０１７８

  联系人：戴蕾

  客服电话：４００－８８６６－５６７

  网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  ３． 世纪证券有限责任公司

  住所、办公地址：深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

  法定代表人：卢长才

  电话：（０７５５）８３１９９５９９

  传真：（０７５５）８３１９９５４５

  联系人：方文

  客服电话：（０７５５）８３１９９５１１

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ４． 中银国际证券有限责任公司

  住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层

  法定代表人：许刚

  传真：（０２１）５０３７２４７４

  联系人：李丹

  客服电话：４００６２０８８８８

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ５． 恒泰证券股份有限公司

  住所、办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华大街１１１号

  法定代表人：庞介民

  电话：（０１０）６６２９７３８６

  传真：（０４７１）４９６１２５９

  联系人：王旭华

  客服电话：（０４７１）４９７２３４３

  网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ６． 嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下股票认购等相关业务。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年４月２０日

  嘉实基金管理有限公司

  关于通过代销机构网上申购嘉实中创４００ＥＴＦ联接基金费率优惠的公告

  为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定：从２０１２年４月２３日起，投资者通过中国工商银行、中国银行、兴业银行、上海农商行、青岛银行等代销机构网上申购嘉实中创４００ＥＴＦ联接基金，实行申购费率优惠。

  一、适用代销机构

  中国工商银行、中国银行、兴业银行、上海农商行、青岛银行、汉口银行、中信建投、招商证券、广发证券、中国银河证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、万联证券、华泰证券、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、浙商证券、中原证券、国都证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、德邦证券、华福证券、瑞银证券、中投证券、江海证券、中国民族证券、华宝证券、爱建证券、华融证券

  二、申购费率优惠措施

  投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金，若原申购费率高于０．６％的，实行申购费率优惠，具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定，但优惠后费率不得低于０．６％；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

  具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。

  三、咨询方式

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  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年４月２０日