证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）俞敏鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表科目

  １、货币资金比期初减少２５，４２０．５３万元，下降３４．５６％。本期公司使用超募资金１３，５３９．９５万元，浙江金洲管道工业有限公司（下称“管道工业”）使用自有资金１，４７１．７３万元，合计出资１５，０１１．６８万元持有张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）５１％股权。因沙钢金洲已将投资资金主要用于采购原材料使用；以及公司本级到期兑付银行承兑汇票使得货币资金相应减少。

  ２、预付款项比期初上升１０，４９５．８７万元，上升４６．４７％。其中合并沙钢金洲增加采购预付款８，２４３．８１万元，其余为本级及管道工业销量上升所增加的采购预付款。

  ３、其它应收款比期初上升６０９．２６万元，上升３１．４１％。其中支付的投标保证金增加１８４．９０万元；支付临港工业园募集资金项目建设款２７３．６０万元；以及合并沙钢金洲增加所致。

  ４、存货比期初增加１５，０７２．４４万元，上升２９．１７％。其中管道工业订单项下存货增加９，７８６．７９万元；公司本级销量上升所需存货增加３，８１６．７４万元；合并沙钢金洲存货增加２，２１３万元。

  ５、固定资产比期初增加１３，１９１．５２万元，上升７５．８３％。主要系合并沙钢金洲增加相应固定资产所致。

  ６、商誉比期初增加２６２．７２万元。主要系公司出资持有沙钢金洲５１％股权，公司支付价格超过基准日该公司对应净资产公允价值所致。

  ７、长期待摊费用比期初增加３２０．４５万元。主要系合并沙钢金洲，其对应所需未来摊销的改造费用所致。

  ８、应付票据比期初下降９，２８０万元，下降３４．４５％。主要系公司到期兑付银行承兑汇票，未等量续开所致。

  ９、预收款项比期初增加６，０３１．０３万元。主要系管道工业预收国家电网直缝管项目货款４，７８４．０５万元以及合并沙钢金洲后预收款增加所致。

  １０、少数股东权益比期初增加１４，１８５．６１万元。系报告期末根据沙钢金洲净资产计算的沙钢集团－沙钢南亚（香港）贸易有限公司持股４９％部分对应权益价值。

  二、利润表科目

  １、营业收入较上年同期增长９，７２８．６３万元，增长１７．９８％。主要系报告期主导产品镀锌钢管、螺旋焊管、钢塑复合管销量同比增长９．０４％ 、１１．８％、 １７．９％所对应收入增长；以及合并沙钢金洲营业收入３，４６２．１２万元所致。

  ２、管理费用较上年同期上升６２０．２８万元，上升６５．１８％。主要系因为合并沙钢金洲费用增加以及较同期全员上调月均薪酬应发数额所致。

  ３、财务费用较上年同期上升３５１．８８万元。主要系本期贷款增加所对应利息支出增加以及募集资金存款利息减少所致。

  ４、投资收益较上年同期上升４００．８８万元。系公司联营企业中海石油金洲管道有限公司经营业绩有所好转所致。

  ５、实现归属于母公司股东的净利１，６３７．６６万元，同比增长２８．７２％。主要系因为对中海石油金洲管道有限公司投资收益增加所致。

  三、现金流量表科目

  １、经营活动实现的现金流量净额－１５，３２９．６２万元，同比下降４０．５５％。主要系同期比较支付采购原材料货款增加所致。

  ２、投资活动实现的现金流量净额－２，５１６．５５万元，同比下降１８６．８１％。主要系本期公司募集资金项目—预精焊螺旋焊管设备采购、工程启动投资支出增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  法定代表人：沈淦荣

  ２０１２年４月２０日