证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人董事长王春鸣先生、主管会计工作负责人万培先生及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要财务数据和指标

  币种：人民币元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  变动说明：

  （１）截至报告期末，货币资金比年初减少３７．９２％，主要系报告期公司大量支付木材款所致；

  （２）截至报告期末，预收帐款比年初减少７２．４６％，主要系报告期内将预收账款确认销售收入所致；

  （３）截至报告期末，营业费用同比减少３６．６１％，主要系报告期内广告费用同比减少所致；

  （４）截至报告期末，营业利润同比减少了２９．５６％，主要系报告期销售收入下降及板材毛利率下降所致；

  （５）截至报告期末，营业外收入同比减少了９０．２１％，主要系去年同期收到国栋集团对国栋国际酒店收益补偿款所致；

  （６）截至报告期末，净利润同比减少了６６．５２％，主要受上述（４）和（５）因素影响；

  （７）截至报告期末，经营活动产生的现金净额比上年同期减少了１６０．１３％，主要系报告期公司大量支付木材款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ３．２．１ 募集资金投资情况

  根据公司六届董事会第十九次会议、２０１０年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案，公司拟募集资金总额不超过８５０００万元投资于双流４５ 万立方米／年高中密度纤维板生产线技术改造项目和南充２２万立方米／年高中密度纤维板生产线技术改造项目。

  报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４２３号文核准，公司于２０１１年５月１２日非公开发行１３，４９２万股人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值１元，每股发行价格为人民币６．３０元。根据四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验（２０１１）２０号《验资报告》，本次募集资金总额为８４９，９９６，０００．００元，扣除发行费用３５，２９９，８８０．００元后，募集资金净额为人民币８１４，６９６，１２０．００元。分别存放于公司双流４５万Ｍ３／年纤维板项目募集资金专户和南充２２万Ｍ３／年纤维板项目募集资金专户，截至本报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

  币种：人民币 元

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  ２０１１本次非公开发行股票募集资金净额为８１４，６９６，１２０．００元，截至２０１２年３月３１日，公司累计使用募集资金７８１，２９６，３５５．２２元，募集资金余额为３３，３９９，７６４．７８元，募集资金专用账户利息及手续费收支净额为５８１，６８４．５６元，募集资金专户截至２０１２年３月３１日余额合计为３３，９８１，４４９．３４元。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、公司于２０１０年９月１１日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。

  截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。

  ２、２０１１年３月２日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央商务大厦１至５层房产及附属楼事宜的承诺书面函件，该函件内容如下：

  公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦１至５层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估（详细内容参见相关评估报告），该资产未来３０年平均年收入为１８，２１６，９７９．５０元，年均总费用５，８１３，９２５．４９元，年均净收益１２，４０３，０５４．０１元。国栋集团向公司承诺：从２００９年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。

  截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

  ３、２０１１年４月２９日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的书面承诺，国栋集团从即日起的２４个月内不减持其持有的已解禁可上市的１７，６６７万股无限售流通股。

  截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  ２０１２年，公司计划纤维板产销量较２０１１年增长１００－２００％，实现销售收入约８００００万元以上，净利润总额在２０１１年的基础上增长５００％以上。同时，公司将在２０１２年完成广元国栋股权的转让或开发工作，预计将为公司带来３亿元的投资收益。上述经营目标的实现尽管全公司经营管理团队勤勉尽职，仍然有可能因受国家政策和不可抗力因素的变化，国家转变经济增长方式和拉动内需政策措施等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

  ３．５ 证券投资情况

  □适用 √不适用

  ３．６ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □适用 √不适用

  四川国栋建设股份有限公司

  法定代表人：王春鸣

  二Ｏ一二年四月二十日