证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会计主管人员）郅玉华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、货币资金比期初减少２９８７．４５万元，减幅１３．７９％，比上年同期减少２８３５６万元，减幅５６．６９％，主要是因为募投项逐步投入，资金减少。

  ２、应收票据比年初减少５５４７．５５万元，减幅４５．３７％，是因为部分票据到期结算；比去年同期增加４８５１万元，增幅６５．７７％，系公司流资较宽松、贴现少，基本是到期办理托收。

  ３、预付账款比期初增加３０１９．２６万元，增幅２０．５２％，比去年同期增加３９０８万元，增幅３６．１８％，主要是购入原材料等存货类增加和预付设备、在建工程部分款项。

  ４、预收账款比期初减少２７万元，减幅３７．３３％，是因为客户结算，发票入账。

  ５、应付职工薪酬比年初增加２２０万元，增幅２１．９８％，主要是预提了社保金和未支付的工资。

  ６、应交税费比年初减少１４５万元，减幅３１．７２％，主要是本期交纳了年初未交税金。

  二、利润表项目：

  １、主营业务税金及附加比去年同期减少５３万元，减幅７０．２％，主要是因为本季度，增值税、出口退税额均少于去年同期。

  ２、销售费用比去年同期减少４１７万元，减幅４３％，主要是运费减少。

  ３、财务费用比去年同期减少３０９万元，减幅４６．２８％，主要是本期利息支出减少。

  ４、营业外收入比去年同期减少９９万元，减幅４２．３８％，主要是增值税返还款没有到账。

  ５、所得税费用比去年同期减少１４９万，减幅５３．７９％，主要是利润总额少于去年同期，计提税费减少。

  ７、少数股东权益本期没有发生，是因为２０１１年６月收购西泵特铸，使其成为全子子公司，无少数股东损益。

  三、现金流量表项目：

  １、经营活动现金净流量比去年同期增加２０６４万元，主要是因为改变部分供应商货款支付方式，增加票据支付。

  ２、筹资活动现金净流量比去年同期减少４９９３６万元，是因为２０１１年募集资金到位。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  法定代表人：

  孙耀志

  二零一二年四月十八日