证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  １．３ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人林克槟先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈永刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、报告期内公司经营情况的回顾

  （１）公司总体经营情况

  ２０１１年，国内外经济环境复杂，欧债危机持续蔓延，国内通货膨胀、房地产调控、货币政策收紧等诸多不利因素影响着中国经济增长。公司克服了重重困难，紧紧抓住公司产品符合国家政策导向的有利条件，坚持走自主创新发展的道路，坚持做强做大幕墙等主业，公司经营取得了较好的成效。报告期内，公司的主营业务继续保持增长，共实现营业收入１３４，８７８万元，同比增长１６．０８％，再创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润６，５５０万元，同比增长１８．９６％，扣除非经常性损益后净利润同比增长９９．２１％，主业盈利能力继续加强。截止本报告期末，公司订单储备达１３２，３７６万元，是本年营业收入的９８％，为公司２０１２年的生产经营打下了良好的基础。

  （２）公司主营业务及其经营状况

  本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、地铁屏蔽门、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品等产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务，物业管理、物业租赁、停车场经营。

  本公司占营业收入或营业利润总额１０％以上的产品主要是节能幕墙系统产品及材料产品。报告期内，本公司克服了国内外经济形势的动荡变化，国家宏观调控以及原材料成本的变化等未对公司财务状况和生产经营造成重大影响，预计对公司未来的财务状况和生产经营也不会产生重大影响，公司未对报告期和未来盈利做相关预测和经营承诺。

  １）幕墙产品及材料继续保持高速增长势头

  报告期内，面对不利的经济环境，本公司继续坚定实施做强做大幕墙系统及材料的战略目标，不断提升产品核心竞争力，充分发挥技术品牌优势，继续大力推进珠三角、长三角、环渤海等地的大型高端建筑幕墙市场开拓建设工作，成效显著，订单储备充裕。报告期内，公司先后在国际、国内中标签约安哥拉新罗安达国际机场航站楼、深圳机场Ｔ３航站楼、深圳中广核大厦、长沙开福万达广场、北京牡丹园２＃楼、合肥新地中心、成都华置广场、武汉中央文化区写字楼、景德镇地王广场、昆山世茂国际城、青岛海尔地产集团董事局大楼、鄂尔多斯国际商贸城、河北廊和坊金融街金融中心等一大批大型节能低碳高端幕墙项目。２０１１年公司建筑幕墙产品及材料销售收入１１８，４７９．８２万元，同比增长１７．４７％，２０１１年公司的幕墙产品及材料业务依然是公司销售收入和利润的主要来源。本公司将继续抓住我国建筑幕墙发展较快的机遇，发挥本公司的综合优势，使本公司幕墙产品及材料产业继续保持较快发展的态势。

  ２０１１年第２６届世界大学生运动会在深圳举行，由本公司承建幕墙工程的大运会开幕式场馆－－－－－－深圳湾体育中心采用了本公司环保、节能幕墙产品，符合低碳的建筑理念，其施工难度可与北京奥运会“鸟巢”媲美。由本公司承建的另一个大运会项目大运会主体育馆幕墙及屋面工程，该项目屋面采用本公司世界首创的、已申请四项发明专利的新型聚碳酸酯板屋面系统，成功解决了聚碳酸酯板温度变形和系统防水的技术难题。为此，公司被大运会工程建设与保障指挥部授予“大运会场馆工程建设突出贡献奖”。截至本报告期末，本公司幕墙系统及材料产业的专利数达３２０项，其中发明专利３２项，是幕墙系统及材料产业的技术领先企业。

  ２）轨道交通设备助深圳进入地铁时代

  公司地铁屏蔽门在市场占有率、品牌影响力、知识产权和行业标准、工程服务等方面稳居国内行业龙头地位，特别是在深圳本土的地铁屏蔽门建设中大显身手。２０１１年６月，由深圳地铁１号线、２号线、３号线、４号线、５号线构成的深圳地铁二期全网开通运营，其中１号线（白石洲站－机场东站）、２号线全线、４号线（民乐站－清湖站）的地铁屏蔽门均由本公司装备。本公司的地铁屏蔽门具有“性能先进、质量稳定、运行可靠、美观安全”等诸多优点，综合技术处于国际先进水平。在深圳地铁二期全网开通运营后，本公司屏蔽门系统以“零故障”平稳高效运行，彰显了方大地铁屏蔽门的内在科技含量和质量，得到了地铁公司和广大市民的高度肯定和赞扬。本公司深圳地铁四号线项目部被评为“质量管理先进单位”。本公司地铁屏蔽门助深圳进入地铁时代。

  报告期内，公司在地铁屏蔽门产品上狠抓内功，在内控建设、成本控制、团队建设、自主创新等方面取得了优异的成绩。公司通过优化设计、强化现场管理，使各项目毛利率都得到了显著提高，技术性能更加稳定可靠。经过多年的发展，公司掌握了地铁屏蔽门的核心技术，地铁屏蔽门方面的专利达１９７项，其中发明专利４５项，专利总数占国内同行业半数以上，同时拥有软件著作权４项。知识产权保护和技术创新同样重要，近年来公司地铁屏蔽门知识产权保护工作为公司的发展提供了保障，赢得了社会公众的尊敬和支持，提升了公司的知名度。

  ３）ＬＥＤ产业销售增长较大

  报告期内公司半导体照明（ＬＥＤ）产业围绕产能恢复、市场开拓及经营管理等方面做了大量工作，２０１１年公司ＬＥＤ产品销售同比增长５３．３０％。

  ４）加快产业基地的布局建设工作

  本公司一贯重视自主创新，品牌影响日益增强，产品市场竞争力不断上升，订单储备较多。为解决产能和订单的矛盾，报告期内，公司加快东莞松山湖产业基地和南昌基地的扩产建设，计划２０１２年第三季度完工投产。

  ５）不断完善企业内控体系

  根据中国证监会深圳证监局的统一安排，本公司被确定为深圳内控建设２６家重点上市公司之一。报告期内，公司高度重视内控实施工作，为保证内控建设进度，提高工作质量，聘请了外部咨询机构，成立内部内控建设组织。制定并发布了内控规范实施工作方案、对公司的管理制度、业务流程、组织构架及岗位设置等进行了全面会审、梳理，确定了公司业务流程图、流程描述、关键控制点及控制措施等流程管理框架，并组织内控小组成员分工协作，审核内控成果文件。根据内控实施方案的要求制定了《内部控制制度》和《内部控制手册》。通过内控预审，进一步完善手册内容，并组织各单位进行内控检查、自评、缺陷整改，逐步改进公司管理中的薄弱环节，强化了员工的风险和责任意识，使管理制度和管理程序越来越规范、标准，形成了完善有效的内部控制体系。

  ６）报告期内，本公司获得“２０１０年广东省企业５００强和广东省制造业百强”、“２０１１年度广东省模范劳动关系和谐企业” 、“２０１１年深圳市和谐劳动关系先进企业”等荣誉称号，公司“方大”品牌连续两届荣获“深圳知名品牌”。

  全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司承建的幕墙工程厦门市五缘湾营运中心写字楼（海富中心）获得国家住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合评选的２０１０～２０１１年度“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”，该奖项是建筑行业的最高奖项 。

  全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司获“２０１０年中国轨道交通创新力企业５０强”称号，是屏蔽门行业唯一获此殊荣的企业。该子公司还顺利通过了轨道交通站台屏蔽门产品的可靠性、可用性、可维修性和安全性（ＲＡＭＳ）审查，获得了法国必维国际检验集团（上海）颁发的“（ＲＡＭＳ）符合性证书”，成为国内同行业中首家通过该认证的企业，为进一步开拓国际市场奠定了基础。这也是该子公司继通过ＩＳＯ９０００质量管理体系、ＩＳＯｌ４０００环境管理体系和ＧＢ／Ｔ２８００１职业健康安全管理体系认证后获得的又一项重要认证。

  全资子公司方大新材料（江西）有限公司获“江西省质量管理先进企业”、 “２０１０年度南昌市高新区先进企业” 等荣誉称号，与南昌大学共同开发的 “铝型材挤压模具４Ｃ一体化技术及应用”项目荣获江西省科学技术进步二等奖。

  ７）积极承担社会责任

  报告期内公司积极承担社会责任，纳税总额达到了７４７４万元，比去年同期增长了２６．６１％。出口创汇１２５３万美元，比去年同期增长了４４．６９％，对外捐款２３．３万元，环保投入支出８１．１９万元，创造了近５０００人次的就业，用于员工知识和技能提高方面投入１０８．８６万元。公司在生产经营方面，始终围绕清洁生产、安全生产、高效节能等方面不断优化设计方案，大力进行新产品、新工艺、新技术、新结构等的研发与应用，公司产品更具节能低碳环保性能，为节能减排作出了贡献。

  （３）报告期内公司资产构成情况

  报告期末，本公司总资产为２１６，３３３万元，其中应收帐款６６，４３３万元，占总资产的比例为３０．７１％，占总资产的比重上升１０．７９％，主要是收入增长较快所致，存货２５，４４２万元，占总资产的比例为１１．７６％，投资性房地产２７，７７１万元，占总资产的比例为１２．８４％，固定资产３１，６７８万元，占总资产的比例为１４．６４％，在建工程８，１８０万元，占总资产的比例为３．７８％，短期借款３８，７００万元，占总资产的比例为１７．８９％，公司无长期借款。

  报告期内，本公司对投资性房地产、可供出售金融资产采用公允价值计量模式，本公司的投资性房地产公允价值的确认依据是：专业房地产估价机构深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具“深同诚评字（２０１２Ａ）０１ＹＱＣ第００２号”《房地产估价报告》，可供出售金融资产以报告期末收盘价为基础进行计量。

  报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比未发生重大变动。

  （４）报告期内公司现金流量的构成情况

  报告期内本公司现金及现金等价物净增加－１６，８７０万元。其中经营活动产生的现金流量净额为－５，７０５万元，主要是幕墙业务扩产，应收的工程进度款增加及已完工项目的工程款结算和回笼较慢所致所致；投资活动产生的现金流量净额为－７，８３８万元，主要系募投项目“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”、“地铁屏蔽门扩产项目”按计划持续投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为－３，３３４．０９万元，主要系归还银行贷款及利息支出所致。

  （５）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  截至２０１１年１２月３１日止，本公司拥有８家全资子公司，即深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司、方大新材料（江西）有限公司、深圳方大意德新材料有限公司、江西方大新型铝业有限公司、俊佳集团有限公司、东莞市方大新材料有限公司、深圳市科迅达软件有限公司；１家控股公司，即沈阳方大半导体照明有限公司。

  深圳市方大装饰工程有限公司是我国目前技术领先的高端幕墙系统生产企业，主要从事各类建筑幕墙系统、门窗、室内外装饰及家私的设计生产与施工。

  深圳市方大自动化系统有限公司是我国第一、全球前三位从事地铁屏蔽门的研发、生产及施工的企业。

  方大新材料（江西）有限公司及深圳方大意德新材料有限公司是我国目前从事生产和销售铝单板、复合铝板等新型建材产品规模最大的企业之一。

  沈阳方大半导体照明有限公司主要从事氮化镓（ＧＡＮ）基集成电路及其器件中下游产品的开发、生产、销售。

  东莞市方大新材料有限公司主要从事各类幕墙系统的设计、生产和施工；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的设计、生产和施工；水电安装及空调通风系统的制作安装；目前尚处建设阶段。

  新设成立的深圳市科讯达软件有限公司主要从事计算机软硬件技术开发、销售；计算机软件开发、系统集成、技术咨询。

  （６）公司控制的特殊目的主体情况：

  本公司不存在控制的特殊目的主体情况。

  ２、对公司未来发展的展望及２０１２年度经营计划

  在经过多年来的持续高速增长和持续的硬件设施的投入之后，公司幕墙系统及材料已经具备高速发展的基础和较强的资金实力、品牌影响力、技术水平及运营管理能力，方大幕墙系统已经成为业内最具竞争力的品牌之一，方大铝板产能规模居世界领先地位。面对复杂的国内外经济形势，２０１２年公司将继续坚持做强做大幕墙系统及材料产业的发展战略，使公司营业收入和利润主要来源的幕墙系统及材料产业为公司发展作出更大贡献。２０１２年将加大地铁屏蔽门产业的技术创新力度，充分发挥自身综合优势，加大拓展市场，特别是国际市场的力度，保持地铁屏蔽门国内行业综合领先的地位。２０１２年，公司将半导体照明（ＬＥＤ）产业与幕墙系统的优势相结合，进一步做强做大幕墙系统中的ＬＥＤ显示系统，将ＬＥＤ工程应用与幕墙产业结合的优势作为重点发展方向。

  ２０１２年公司将加快北京、成都、上海的生产基地建设，争取完成全国产业基地布局，形成以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、华北和东北地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海为基地的全国布局，为企业增产、增收创造条件。进一步强化人才队伍建设，加大技术创新力度，加强高层学术交流，全面推广技术成果共享，加强知识产权的保护工作，争取中国驰名商标申报成功。完善合理的员工薪酬体系、高效的定岗定编方案，加强对员工的再教育再培训工作。以内控建设为中心，严格规划和完善财务体系、审计体系及风险控制体系，降低一切可以降低的成本，大力改善企业经营性现金流。进一步加强企业文化建设，提升企业和产品品牌的知名度、影响力。

  资金需求及使用计划：

  ２０１２年，公司节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目建设资金需求１８０００万元，全部使用募投资金；公司正常的经营业务开展约需４亿元流动资金，公司拟通过银行借款和发行融资券来满足资金需求。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  投资新设成立深圳市科迅达软件有限公司，纳入合并范围

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用