证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人（会计主管人员）赵英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

  （１）货币资金期末数比期初数增加１，３６２．１２万元、增长３３．０７％，系因本期货款回笼较多以及借款增加所致。

  （２）应收票据期末数比期初数增加２７３．８９万元、增长１８２．５９％，系因报告期末持有的未到期票据增加所致。

  （３）预付账款期末数比期初数增加７７２．６２万元、增长６６．８５％，系因本期购买原材料预付货款增加所致。

  （４）应付职工薪酬期末数比期初数减少２５８．６８万元、减少７４．７０％，系因期初计提的２０１１年度年终奖金于本报告期内发放所致。

  （５）应交税费期末数比期初数减少９７１．７１万元、减少１１１．７７％，系因本期购入原材料较多相应应交增值税留抵进项税额增加所致。

  ２．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

  （１）营业收入本期数比上年同期增加４７２．６６万元、增长２６．３８％，主要系报告期内产品销售订单较上年同期略有增加所致。与之相应，营业成本本期数亦较上年同期增加２２６．２５万元、增长２５．０１％。

  （２）营业税金及附加本期数比上年同期增加１５．８５万元、增长６２．０２％，主要系报告期内营业收入增长营业税金及附加相应增加。

  （３）财务费用本期数比上年同期增加２３６．０８万元，增长８９．６９％，主要系因报告期利息支出及汇兑损失增加所致。

  （４）营业外收入本期数比上年同期增加７５６．２２万元，增长１３２３．４８％，主要系因本期收到的软件产品增值税超税负退税款较上年同期增加所致。

  ３．报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

  （１）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少１，０１０．３２万元，减少６８．２１％，主要系本期购买原材料、支付职工薪酬以及日常经营活动支付现金较上年同期增加所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年数减少５７０．５６万元，主要是公司募集资金投资项目基本建设完成，购建固定资产所支付的现金较上年同期减少所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少３８６．４１万元，减少２８．０４％，主要系由于本期贷款增加额较上年同期减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用