证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人（会计主管人员）王新侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ３、应付票据期末余额比年初余额减少６４．４７％，主要系：报告期内承兑汇票已经到期兑付所致。

  ４、预收款项期末余额比年初余额减少９１．１８％，主要系：报告期内预收货款已及时发货所致。

  ５、应缴税费期末余额比年初余额增加３９．４２％，主要系：报告期内公司销售及利润增长所致。

  ６、应付股利期末余额比年初余额减少１００％，主要系：报告期内应付股利已支付所致。

  ７、营业收入本期数比上年同期数增加了８０．３７％，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。

  ８、营业成本本期数比上年同期数增加了８６．６５％，主要系：报告期内医疗批发业务快速增长而使成本相应增加所致。

  ９、营业税金及附加本期数比上年同期数增加了１０８．０３％，主要系：报告期内营业收入大幅增长及税收增加“地方教育附加”所致。

  １０、管理费用本期数比上年同期数增加了４６．９３％，主要系：报告期内为适应公司经营快速增长的需要而引进管理人员并相应提高管理人员工资待遇所致。

  １１、财务费用本期数比上年同期数减少了１７５．５５％，主要系：报告期内收到冠城药业有限公司２００万元占用资金的利息补偿款所致。

  １２、营业利润本期数比上年同期数增加了５１．２７％，主要系：报告期内医疗批发纯销业务快速增长所致。

  １３、营业外收入本期数比上年同期数减少了１００％，主要系：报告期内公司未处置资产所致。

  １４、营业外支出本期数比上年同期数减少了９６．６２％，主要系：报告期内公司未处置资产所致。

  １５、利润总额本期数比上年同期数增加了５１．２９％，主要系：报告期内医疗批发纯销业务大幅增长所致。

  １６、所得税费用本期数比上年同期数增加了４３．４１％，主要系：报告期内公司利润总额增长所致。

  １７、净利润本期数比上年同期数增加了５４．１７％，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务快速增长而使利润总额大幅增长所致。

  １８、归属于母公司所有都的净利润本期数比上年同期数增加了５３．０８％，主要系：报告期内公司医疗批发业务快速增长及利润总额大幅增长所致。

  １９、综合收益总额本期数比上年同期数增加了３２．５８％，主要系：报告期内，公司持有中青旅股票升值及本期净利润增长所致。

  ２０、归属于母公司所有者的综合收益总额本期数比上年同期数增加了３１．９７％，主要系：报告期内公司持有中青旅股票升值及本期净利润增长所致。

  ２１、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加了７０．５１％，主要系：报告期内公司销售增长，营业收入增加，加强对应收账款管理收回货款增加所致。

  ２２、期末现金及现金等价物余额期末余额比上年同期期末余额增加了４７．４３％，主要系：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  证券投资情况说明

  公司持有中青旅股票９，７５９，８８１股，２０１２年０３月３１日股票收盘价为１６．１１元／股，可供出售金融资产账面价值为 １５７，２３１，６８２．９１ 元，其中成本９，９３１，７２４．３８元，公允价值变动 １４７，２９９，９５８．５３ 元、公允价值变动计入资本公积 １１０，４７４，９６８．９０元、递延所得税负债 ３６，８２４，９８９．６３ 元。

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事长：丁元伟

  ２０１２年４月１８日