证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人（会计主管人员）张元忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、应收票据较年初减少３４．０１％，主要是公司年初应收票据到期所致；

  ２、其他应收款较年初增加５４．０４％，主要是职工备用金增加所致；

  ３、应缴税费较年初增加８８．４４％，主要是尚未支付３月份实现增值税所致；

  ４、应付利息较年初减少１００％，主要是已支付银行借款利息所致；

  ５、其他应付款较年初减少３２．８１％，主要是支付押金所致；

  ６、一年内到期的非流动负债较年初下降４６．１３％，主要是偿还到期银行贷款所致；

  二、利润表项目：

  １、营业税金及附加较去年同期增加１７３．２５％，主要是：（１）销售收入较去年同期有所增加；（２）自２０１１年７月增加征收地方水利建设基金所致；

  ２、财务费用较去年同期减少３０．６４％，主要是银行借款较上年同期减少所致；

  ３、资产减值损失较去年同期增加１００％，主要是去年同期资产减值损失转回冲减所致；

  ４、投资收益较去年同期减少１００％，主要是去年一季度处置禹城鼎鑫置业有限公司股权增加投资收益所致；

  ５、营业利润较去年同期增长６８．８１％，主要是销售收入、毛利率较去年同期增加所致；

  ６、营业外收入较去年同期减少７３．７５％，主要是政府补助较去年同期减少所致；

  ７、营业外支出较去年同期减少４４．１５％，主要是对外捐赠减少所致；

  ８、利润总额较去年同期增长３０．５９％，主要是销售收入增长，利润总额同比增长所致；

  ９、所得税费用较去年同期增长３０．６８％，主要是利润总额增长，所得税费用同比增长所致；

  １０、净利润较去年同期增长３０．５８％，主要是利润总额增长，净利润同比增长所致；

  三、现金流量表项目：

  １、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长６１．８３％，主要是项目建设投入较上年同期减少所致；

  ２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５２９．７３％，主要是偿还银行借款所致；

  ３、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少２２３．５９％，主要是银行借款减少所致；

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用