证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人（会计主管人员）孟庆立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、利润表项目大幅度变动情况及主要原因：

  （１）１－３月份营业外收入较上年同期增长４５５．５７％，主要原因是桐城市政府对子公司安徽盛运科技工程有限公司的政府补贴较大所致。

  （２）１－３月份营业外支出较上年同期增长１３１．７９％，主要原因是去年基数较小，母公司的扶贫赞助款７万元比去年增幅较大。

  （３）１－３月所得税费用较上年同期增长６７．２８％，主要原因是子公司补贴收入较上年同期增幅较大，所属子公司适用２５％所得税税率，而母公司适用１５％所得税税率，导致当期所得税费用较高。

  ２、资产负债表项目大幅度变动情况及主要原因：

  （１）其他流动资产余额较年初数减少５５．５８％，主要原因是子公司待摊费用减少，而去年基数较小所致。

  （２）一年内到期的非流动负债余额较年初数减少５２．７６％，主要原因系子公司借款提前归还所致。

  ３、现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因：

  （１）１－３月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加３６，２００，１９０．９６元

  ①１－３月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长８５．１４％，主要原因是公司加大货款回笼力度所致。

  ②１－３月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长４７７．５７％，增加额５０，２８０，２６０．０４元，主要因为收到政府补贴收入及收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金所致。

  ③１－３月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长１０５．７８％，增加额７８，２７５，０４５．９７元，主要系生产规模扩大，且本期银行承兑汇票到期支付额度较大。

  ④１－３月支付的各项税费较上年同期增长１１８．６８％，增加额４，２４８，４８１．１０元，主要系销售收入增长及母公司缴纳２０１１年度所得税３，０００，０００．００元所致。

  （２）１－３月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１９，３２１，９８３．０５元

  ①１－３月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长２８，１７８，０００．００元，系２０１１年度出售桐城市盛发投资有限公司股权款收回。

  ②１－３月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少６４．９９％，系２０１１年度安徽盛运科技工程有限公司新增基建项目已结束。

  ③１－３月投资所支付的现金较上年同期增加１５，０００，０００．００元，系根据募集资金使用计划增加对淮南项目的投资所致。

  （３）１－３月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加９８，２２４，１４７．８３元，主要原因系因生产规模扩大，借款增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  报告期内，由于市场需求稳步扩大和政策的大力支持使得公司所处行业继续保持着一定发展的势头，公司继续保持了稳定快速的发展，进一步巩固市场地位。２０１２年第一季度公司实现销售收入１３，８８５．０７万元，较同期增长２１．０３％，市场拓展方面体现了持续良好的可持续性发展；实现净利润１，４０７．５２万元，较同期增长５７．４４％。

  报告期内，考虑到公司未来垃圾发电运营项目的不断发展，三届二十二次董事会审议通过了关于使用自有资金人民币３１，０５０万元收购丰汇租赁有限公司４５％股权的事项，此举将积极推进新能源／清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间，推动公司的长远发展。

  公司未来还将重点加大对环保行业市场和矿山、电力、港口等市场的开发力度，加大对环保行业总包、工程技术方面的投资、收购、重组的战略投资，促进公司向专业化、规模化发展，进一步壮大公司实力。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  （１）发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

  （２）担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过５０％。

  （３）与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

  （４）发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。

  （５）绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  安徽盛运机械股份有限公司

  董事长：开晓胜

  二〇一二年四月十九日