证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、应收账款对比年初增长３２．６１％，增长原因是延期付款国内信用证结算的货款增加；

  ２、预付款项对比年初下降３０．９３％，下降原因是原材料采购预付款减少；

  ３、其他应收款对比年初增长３１．１９％，增长原因是备用金增加；

  ４、在建工程对比年初增长３２．１０％，增长原因是工程投资增加；

  ５、工程物资对比年初增长１７４．３７％，增长原因是工程投资增加；

  ６、递延所得税资产对比年初增长２１．７０％，增长原因是一季度利润总额亏损，对亏损确认递延所得税资产；

  ７、应交税费对比年初下降８２．８０％，下降原因应交增值税下降；

  ８、应付利息对比年初下降２４．７６％，下降原因是部分质押美元融资到期还款，支付应付利息；

  ９、一年内到期的非流动负债对比年初下降２８．１８％，下降原因是部分质押美元融资到期还款。

  二、利润表项目：

  １、销售费用同比增长４３．７３％，原因是仓储运输费增加及向地方政府按钢材销量计提缴纳价格调节基金；

  ２、管理费用同比下降２６．７５％，原因是维修费下降；

  ３、财务费用同比上升３２．２７％，主要原因是融资规模、利率上升及汇兑收益下降；

  ４、营业利润同比下降１４４３．４６％，主要原因是原燃材料价格下跌幅度小于钢材价格下跌幅度，钢材毛利下降及财务费用上升；

  ５、营业外收入同比下降５３．０９％，原因是上年同期清理无法支付的债务增加营业外收入；

  ６、利润总额同比下降１３４１．８１％，主要原因是营业利润下降；

  ７、所得税同比下降１３００．６７％，原因是利润总额下降；

  ８、净利润同比下降１３４９．１９％，主要原因是营业利润下降。

  三、现金流量表项目：

  １、经营活动产生的现金流量净额同比下降１０４．５４％，主要原因是应收票据占用额同比上升；

  ２、投资活动产生的现金流量净额同比上升３１．４０％，主要原因是固定资产投资资出下降；

  ３、筹资活动产生的现金流量净额同比上升１４４．０８％，主要原因是质押美元融资保证金到期解付；

  ４、现金及现金等价物净增加额同比下降３２７．８２％，原因是经营活动产生的现金净流量下降。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  董事长： 余子权

  ２０１２年４月２０日