证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨明华声明：保证２０１２第一季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金：本报告期末比年初减少约５，９６３万元，减幅３４．１５％，主要系上年末预留资金用于支付本报告期初采购货款所致。

  ２、应收票据：本报告期末比年初减少约５１６万元，减幅７１．７％，主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。

  ３、投资性房地产：本报告期末比年初增加约５，５３５万元，增幅２１６．４６％，主要系新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产科目所致。

  ４、在建工程：本报告期末比年初减少约１，８７６万元，减幅２６．１５％，主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约３，７８８万元，另因支付展厅装修费及购置新品设备，增加在建工程约１，７５０万元所致。

  ５、短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款合计数：本报告期末比年初增加约６，３８８万元，增幅９．４６％，主要系本报告期为瓷砖行业的传统淡季，收款较少，因此增加银行借款补充流动资金所致。

  ６、应付票据：本报告期末比年初减少约２，１１７万元，减幅９５．７８％，主要系应付汇票到期承兑所致。

  ７、预收款项：本报告期末比年初减少约１，１７９万元，减幅３７．７４％，主要系前期收到的定金及货款于本期因销售实现，冲销预收款项所致。

  ８、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少约４７２万元，减幅６６．５５％，主要系支付上年末计提的应付年终奖所致。

  ９、应付利息：本报告期末比年初减少约６５４万元，减幅８１．３５％，主要系本年２月支付２０１１年度计提的集合票据利息所致。

  １０、未分配利润：本报告期末较年初减少５，３０７万元，减幅５２．４７％，系本报告期亏损所致。

  二、利润表项目

  （一）营业利润：本报告期同比减少１，０７７万元，减幅２４．９％，主要是：

  １、主营业务毛利同比增加６３４万元，增幅２６．１１％，其中：

  （１）销售单价同比上升约５．２６％，按本年销售量计算增加毛利约７３６万元。价格上升主要是因较高毛利的新产品逐渐投向市场，销售结构略有改善所致。

  （２）单位营业成本同比上升约１．２８％，按本年销售量计算减少毛利约１４７万元。成本上升主要是各项原材料、能源、人工费等生产成本持续上升，其中能源价格较上年同期上涨约０．４％，色料价格较上年同期上涨约３．６％。

  （３）销售数量同比上升１．８７％，按上年同期单位毛利计算增加毛利约４５万元。

  ２、三项费用同比增加１，５９７万元，增幅２３．５４％，其中：

  （１）销售费用同比增加８６１万元，增幅１７．５７％，主要是公司持续加强零售等直营渠道网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅装修费用及新品发布推广费增加所致。

  （２）财务费用同比增加８８９万元，增幅１３９％，主要是包括集合票据在内的平均借款余额同比增加及利率上升所致。

  （二）利润总额：本报告期同比减少１，２４４万元，减幅３０．５９％，主要是因营业利润减少所致。

  （三）归属于上市公司股东的净利润：本报告期同比减少１，２１９万元，减幅２９．８３％，主要是因利润总额减少所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为－７，４００万元，较上年同期减少４，５０３万元，减幅１５５．３９％。经营活动现金流量净额减少主要是因本报告期同比销售收款减少，但是采购支出却没有相应减少。销售收款减少主要是因一季度是传统淡季，因此一季度的销售收款主要是受其上一年４季度的销售影响，２０１１年４季度公司因开发新产品，接受经销商订货的预收货款较多，导致本报告期销售实现时可收货款减少；另一方面，公司开发新产品的同时，自２０１１年４季度起也开始逐步停止亏损产品的销售，特别是出口销售，导致本报告期的可收货款减少。采购支出没有相应减少的原因主要是由于公司开发新产品，持续投入生产支出，二是为推广新产品也持续投入渠道展示费用。

  ２、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为－２，６５４万元，较上年同期减少２，４０２万元，减幅９５１．４９％。主要是因：

  （１）上年同期购买银行理财产品赎回及收益净额为１，８５３万元，本报告期无此项收款；

  （２）本报告期物流仓库项目建设支出较上年同期增加所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为４，０７０万元，较上年同期增加４，８６０万元，增幅６１４．８％。主要是本报告期银行借款净额较上年同期增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  法定代表人： 李慈雄

  二〇一二年四月十九日