证券时报多媒体数字报

（上接B93版）

５、集团母公司继续推进存量房产销售和各项管理工作。

（１）加大在京存量房产和商铺销售工作力度，盘活存量资产；

（２）优化内部授权体系，强化对下属企业的管控；

（３）继续开展内控体系建设和信息化建设，提升企业管理水平。

６、继续推进主业集中战略，积极稳妥地处理非主业资产的剥离转让工作。

７、在确保现有贷款完成转贷的基础上，寻求新的资金来源和渠道，确保集团公司生产经营现金流的基本稳定。

８、继续推进人力资源建设，构建和谐的企业文化氛围。

推进核心人才管理评价体系构建工作，实现立体化的考核与评价；结合内控及集团管理需要，细化、完善、修订人力资源三大体系；继续加强企业文化建设，提升员工对组织的认同感。

９、继续推进解决历史遗留问题。

继续推进月亮河案、福州华电仲裁案、汇海诉讼案、泰诚案和美仑项目，维护公司利益，减少损失。

（五）２０１２年信息化建设工作重点

基于公司现状，管理层确立了整体规划、夯实基础、主业优先、稳步推进的信息化建设指导思想。长期目标：在公司战略的引领下，建设统一高效的信息系统，为企业管理提供可靠可用的信息平台。中期目标：按照公司业务发展所需，持续优化信息化管理和工作机制，建立、健全和贯彻信息化内控体系，构建和完善整体信息技术框架，在统一标准下逐步建立集团范围内统一的信息工作平台，有层次有秩序地建设各类业务系统，并保障其在日常工作中有效运行。

推进信息系统内控建设，保障建设成效，同时持续关注信息化建设一期各系统的运行状况，保证已有系统达到提升、改善经营管理的目标。

（六）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案（详情参见：２０１２－００９公告及附件）

（七）公司战略所需资金及使用计划

２０１２年度全年计划安排房地产项目投资约３．０亿元（主要为哈尔滨项目工程投资），安排子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药２５．８８％股权尾款约７８００万元，上述资金支出的资金来源主要来源于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入、借款等其他融资方式。

１、在房地产领域，２０１２年随着国家对房地产调控力度的逐步深入，各地价格上涨现象受到遏制，房价松动和回落的城市日益增多。公司将密切关注哈尔滨当地的市场变化，及时调整营销策略，确保项目现金流的稳定和销售目标的实现。

２、在建筑领域，公司将加大中关村建设、中实混凝土公司应收款的回收力度，坚持“现金为王”的策略，确保经营的安全性和稳健性。

３、在医药领域，公司将继续加大新产品的研发投入，开发新产品。丰富产品线，适时调整营销策略，提高投入的效率，确保年度经营目标达成。

（八）可能对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素与应对措施

１、地产业务

（１）风险因素：

①限购、限贷、限价等宏观政策仍将持续。

从２０１１年上半年开始国内房地产调控政策不断升级和深化，中央及地方政府通过商品房“三限”（限购、限价、限贷）和持续推进保障房建设，双管齐下，给房地产企业造成极大压力。２０１１年２月１８日哈尔滨市正式颁布限售令，２月２８日限售令正式实施。公司正在开发建设的“哈尔滨市松北商贸区项目”受到直接影响。

②融资难度加大。

２０１１年前三季度因ＣＰＩ持续走高，国家三次上调银行存贷款利率、六次上调存款准备金率，，流动性呈现紧缩态势。２０１１年全年金融机构人民币各项贷款增加７．４７万亿元，同比减少约６％，其中房地产贷款累计增加１．２６万亿元，同比减少３８％。２０１２年融资环境虽有所改善，但对房地产行业仍将保持收缩态势。

严厉的调控政策加上收紧的银根，使房地产行业的融资渠道大幅收缩，进而导致房地产项目开工不足，对公司地产业务推进也同样会造成不利影响。

（２）应对措施：

①密切关注宏观政策走向，创新营销手段，及时调整销售策略；

②梳理流程、完善激励制度，提高企业对市场变化的应对能力和经营决策的有效性和科学性；

③加大工作力度，提升已到访客户的签约率。采取更多灵活有效的营销模式，重点强化已掌握的意向客户群营销导入，提升签单成功率；

④坚持“现金为王”的策略，确保经营的安全性和稳健性。公司将充分利用自身在资本市场的信誉和品牌优势，积极拓展融资渠道，为经营发展争取更多的资源支持。

２、医药业务

（１）风险因素：

①药品招标风险

自２０１１年以来，国内已经有若干省份开始推行“安徽模式”进行基本药物招标，但在实际的药品采购中，“质量优先、价格合理”的原则难以体现，取而代之的大多实施低价者中标的现实，质优价高的企业，只能出局。

②药品降价风险

处方药业务受到最高零售价格限价政策影响，毛利率受到蚕食。

③产品断档、老化风险

公司制药板块业务主打产品上市时间均在１０年以上，缺乏市场规模大的新产品作为后续补充，存在产品断档风险。

（２）应对措施：

①密切关注各地招标进程，熟悉招标政策，确保中标；

②加快企业营销模式向深度分销、精细化营销转变，主动对原有销售渠道进行归集和调整，重新理顺营销各环节的利益，强化控标和价格管理能力，积极推动医院、药店和第三终端的销售力度，力争获得业绩恢复性稳定增长的良好态势；

③利用基药市场发展契机，将销售渠道延伸至基层医疗机构，扩大产品覆盖广度和深度。扩大在中心城市的二三甲医院的学术推广能力，提升产品学术影响力和销售规模；

④对生产技术进行改造升级，不断提升产能，形成规模效应，持续提升生产系统的运营管控水平，节约成本，提升产品毛利率；

⑤制定中长期发展规划和研发策略，清晰定位，明确研发方向。进行市场化调整，改进项目管理及绩效考核方式。配备专业技术人员、设施，加大研发投入。探索同国内知名研发机构和科研院所共同搭建产学研联盟的研发模式，寻求新的技术支撑，充实并扩大产品结构；

⑥在条件允许情形下，积极探索进行外延式并购或国外新产品的代理，多渠道丰富公司产品线，为企业可持续发展提供持续的动力和源泉。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长：周宁

二〇一二年四月十九日