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上海华峰超纤材料股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-21 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)1,245,063,161.221,254,560,869.99-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)1,194,222,000.871,183,780,627.900.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.567.490.93%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)16,347,168.43-146.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.10-145.45%
 报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)121,249,546.71106,400,240.0213.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,412,157.7313,121,351.71-35.89%
基本每股收益(元/股)0.050.08-37.50%
稀释每股收益(元/股)0.050.08-37.50%
加权平均净资产收益率(%)0.71%2.14%-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.71%2.14%-1.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外55,750.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-75,000.00 
所得税影响额2,887.50 
合计-16,362.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)10,357
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
杨从登5,000,000人民币普通股
段伟东5,000,000人民币普通股
叶芬弟1,450,000人民币普通股
席青1,000,000人民币普通股
马育平1,000,000人民币普通股
张松干1,000,000人民币普通股
胡永快1,000,000人民币普通股
温作荣1,000,000人民币普通股
钱炳贤1,000,000人民币普通股
翁奕峰1,000,000人民币普通股
潘基础1,000,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
华峰集团有限公司23,500,00023,500,000首发承诺2014.2.22
尤金焕15,650,00015,650,000首发承诺2014.2.22
尤小华11,100,00011,100,000首发承诺2014.2.22
陈林真6,500,0006,500,000首发承诺2014.2.22
尤小玲5,800,0005,800,000首发承诺2014.2.22
尤小燕5,800,0005,800,000首发承诺2014.2.22
叶芬弟5,800,0005,800,000首发承诺2012.2.22
杨清文5,000,0005,000,000董事上市一年内离职2013.1.5
杨从登5,000,0005,000,000首发承诺2012.2.22
段伟东5,000,0005,000,000首发承诺2012.2.22
林建一2,000,0002,000,000首发承诺2014.2.22
席青1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
陈恩之1,000,0001,000,000首发承诺2014.2.22
赵鸿凯1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
马育平1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
张松干1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
陈仕潘1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
胡永快1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
王道冲1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
王克亮1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
温作荣1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
钱炳贤1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
翁奕峰1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
潘基础1,000,0001,000,000首发承诺2012.2.22
李德光950,000950,000首发承诺2012.2.22
周良金900,000900,000首发承诺2012.2.22
史忆群700,000700,000首发承诺2012.2.22
葛晟鹏600,000600,000首发承诺2012.2.22
夏岩林600,000600,000首发承诺2012.2.22
杨建华600,000150,000450,000首发承诺,监事亲属2012.2.22
尤金明600,000600,000首发承诺2012.2.22
张玉钦600,000600,000首发承诺2012.2.22
卓锐棉600,000600,000首发承诺2012.2.22
张朝水600,000600,000首发承诺2012.2.22
徐宁600,000600,000首发承诺2012.2.22
袁水华500,000500,000首发承诺2014.2.22
林朝强500,000500,000首发承诺2014.2.22
陈学通500,000500,000首发承诺2014.2.22
林道友500,000500,000首发承诺2014.2.22
项金尧500,000500,000首发承诺2014.2.22
唐志勇500,000500,000首发承诺2014.2.22
林孙林500,000500,000首发承诺2014.2.22
曲向军500,000500,000首发承诺2012.2.22
陈光莹500,000500,000首发承诺2012.2.22
孙向浩500,000500,000首发承诺2012.2.22
吉立军500,000500,000首发承诺2012.2.22
张存丰500,000500,000首发承诺2012.2.22
刘勇胜500,000500,000首发承诺2012.2.22
合计118,000,00037,700,00080,300,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49.37%,是因为应收票据到期,现金流入增加。

报告期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加,是因为公司收到了募集资金定期存款的利息。


3.2 业务回顾和展望

2012年第一季度,在市场低迷、成本上升的情况下,公司为保持较高的开工率,下调了大部分超纤革产品的价格,同时通过开发新客户,加强成本管理,控制费用等手段来进行应对,公司一季度实现销售收入121249546.71元,同比增长13.96%,实现净利润8412157.73元,同比下降35.89%。

由于超纤下游市场并未有效恢复,加之GDP增速已经连续5个季度出现下降,二季度的市场情况仍需要时间来观察。超纤革作为人造革中的朝阳行业,我们相信其替代真皮的趋势仍将持续,公司接下来将继续按预定计划进行募投项目和自有资金项目的扩产,加大公司在超纤行业的市场影响力和话语权,做好充足的准备来等待市场的回暖。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤、IPO发行前全体股东IPO发行前全体股东出具股份锁定的承诺;

华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具关于减少及规范关联交易的承诺

严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)华峰超纤使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资严格履行承诺

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额75,081.72本季度投入募集资金总额11,231.41
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额39,237.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期)300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目19,060.0021,706.005,740.9213,697.5863.11%2012年07月31日0.00不适用
企业技术中心技改项目3,000.001,484.000.000.000.00%2012年07月31日0.00不适用
承诺投资项目小计22,060.0023,190.005,740.9213,697.580.00
超募资金投向 
年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期)300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目15,960.0015,960.002,490.493,593.1422.51%2012年07月31日0.00不适用
360万平方米/年超纤基材扩建项目6,639.526,639.521,000.005,951.5289.64%2011年09月30日168.24
300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目8,068.008,068.002,000.006,194.7576.78%2011年12月31日168.24
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计30,667.5230,667.525,490.4915,739.41336.48
合计52,727.5253,857.5211,231.4129,436.99336.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,企业技术中心技改项目实施地点由募投项目地块上变更为公司老厂区山阳镇海利路558号上的现有车间及山阳镇亭卫南路888号上的现有办公楼,因此项目目前仅需要购置部分检测试验设备。因为该技改中心主要为年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的提供技术支持和技术检测,年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目尚处于建设过程中,故项目目前尚无进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
根据相关决议,超募资金目前投入到年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期)300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目、360万平方米/年超纤基材扩建项目和300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目三个项目中,本季度共投入5490.49万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
公司原计划使用超募资金6639.52万元实施360万平方米/年超纤基材扩建项目和使用超募资金8,068.00万元实施300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目,本着节省投资的原则,截止本报告期末上述两个项目已全部建成并开始生产,累计共投入12146.27万元,两个项目共出现结余2561.25万元,结余资金将以超募资金的方式进行存放和管理。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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上海华峰超纤材料股份有限公司公告(系列)
福建纳川管材科技股份有限公司2011年度报告摘要
上海华峰超纤材料股份有限公司2011年度报告摘要