证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年２月１０日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３２号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股。本次新股发行价格为每股人民币１９．７３元，募集资金总额为７８９，２００，０００．００元。公司于２０１１年２月２２日正式登陆创业板。上市后，公司利用募集资金进行了产能的大规模扩张，于２０１１年１０月和１２月分别建成了３６０万平米／年超纤基材扩建项目和３００万平米／年超细纤维聚氨酯合成革技改项目，使得公司的超纤产能从９００万平米／年增加到了１５６０万平米／年，在国内处于领先地位，除此之外，公司还计划利用募集资金和自有资金进行了６００万平米／年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目和１４４０万平米／年超纤基布项目建设，以进一步巩固公司在超纤行业里的地位。

  回顾过去的一年，国内超纤市场出现了先扬后抑的走势，上半年呈现出供需两旺的局面，大量订单无法完成，公司从最大程度上克服产能限制以及设备搬迁的影响，上半年实现销售额２４１，０７６，６０８．０７元，同比增长１５．１６％。进入下半年后，随着国家调结构、抑通胀等宏观政策的出台，公司下游中小企业出现了不同程度的资金紧张局面，开工率下降，进而影响到了公司产品的销售。公司下半年实现销售额２２９，５２５，６５８．２３元，少于上半年，出现了旺季不旺的状况，和２０１０年下半年相比增长仅２．５４％。由于受到原材料成本和人工成本上涨的双重因素，公司全年实现营业利润８５，４３１，０９６．４４元，同比下降８．４９％，实现净利润７８，９４１，４４６．３１元，同比下降２．８８％。

  ２０１１年公司持续加强华峰超纤品牌建设，树立华峰超纤高端、优质的品牌形象，华峰品牌在客户和市场的影响力不断提升。下半年，华峰超纤的品牌优势作用开始逐渐显现。在福建、广东、山东、义乌、意大利等市场，之前由于交期等各方面原因没有配合或者配合量很小的客户销量逐渐上升，为公司在２０１１年下半年整体市场转淡、原有客户订单量萎缩的形势下，填补了部分订单缺口。

  ２０１１年下半年，占据超纤行业需求半壁江山的运动鞋革市场出现大幅下降，各鞋厂纷纷减少订单，压缩库存，并要求供应商缩短订单交期，转移风险。面对这样的形势，公司销售部在立足原有市场的同时，积极拓展产品应用的新领域，在汽车内饰、服装、箱包等方面寻找新的产品增长点。公司在２０１１年已正式进入整车厂的供应商体系，为超纤在汽车内饰领域的应用迈开的坚实的一步。另外，公司积极与国内知名的服装革生产企业配合开发，引导下游的产业升级。

  为保证３６０万平米／年超纤基材扩建项目和３００万平米／年超细纤维聚氨酯合成革技改项目的顺利建设，为新上生产线留足空间，公司新建了浸渍、扩幅等车间，并在上半年对老厂区内的部分原有设备进行了搬迁，以实现工序集中，便于生产管理和降低成本。

  公司２０１１年进一步推进管理创新和制度创新工程，巩固企业管理各项成果，提高经济运行质量，促进企业健康发展。继续加强绩效考核工作，通过了三标体系的监督审核，引入了ＴＳ１６９４９标准，对管理体系的文件进行了整合，完善了相关程序、流程，补充和修改了“岗位操作指导书”。在生产工作中，克服设备安装、搬迁等困难，科学调度，精心组织、落实生产计划，减少工序切换和清机次数，提高设备利用率，合理调整库存，缩短产品交付时间，增强员工质量意识，加强质量考核，提高操作水平，各车间的质量合格率均保持在２０１０年水平之上。加强现场管理和设备管理，对生产现场进行规划调整，按５Ｓ标准提高现场管理水平。２０１１年的设备安装、改造任务大部分由公司自行完成，共安装无纺布、烫平和浸渍等２０余件设备（含附属实施），异地搬迁安装１３件设备。以“四个共同”为核心理念，以先进的企业文化塑造人，努力建设高素质的员工队伍，以创建职工满意企业为内容，不断推进文化创新工程。

  展望２０１２年，华峰超纤的前进道路光明而曲折。一方面，从２０１２年的销售形势来看，超纤产品的市场认知程度越来越高，超纤应用范围的越来越广，市场需求总量不断扩大，整个超纤市场发展前景良好，这些主客观因素给销售工作的拓展提供了良好的契机。另一方面，受国内外大经济环境影响，鞋厂纷纷减少订单、压缩库存，原本占据大半比重的运动鞋革市场需求量萎缩较大，再加上由于２０１０年超纤市场的繁荣引发了各超纤厂家扩大产能的热潮，短期的市场需求与超纤厂家的产能扩张不能匹配，市场竞争会愈发激烈，市场形势将会非常严峻。对此，我们要继续稳定产品品质，优化产品结构，积极拓展产品应用的新领域，寻找新的产品增长点；同时，密切关注市场变化动态，加快市场反应和决策速度，在控制资金风险的前提下，以提高市场控制力和市场占有率为核心，积极应对公司产能扩张和市场需求下滑带来的挑战，在２０１２年实现销售的全面提高。

  根据超募资金使用计划，公司２０１１年已完成现有厂区内的３６０万平方米／年超纤基布扩产项目和３００万平方米／年超细纤维聚氨酯合成革技改项目。２０１２年公司将紧抓募投项目和自有资金项目的进度，争取早开工早投产，早日产生经济效益。加强对节能降耗的管理，针对主要消耗的煤、水、电、气及导热油等加大考核力度，采取各种有效措施，降低成本。不断深化企业管理，继续开展绩效管理和绩效考核工作，提高质量管理、环境管理及职业健康安全管理三大体系的运行质量，再造、优化流程，提高操作性和实用性。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用