证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人刘谊、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛？？银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

１、２０１２年３月末，应收票据１０７１７．６万元，较期初数１２８４．７１万元相比增加９４３２．８９万元，增幅７３４．２４％。主要原因是：由于资金紧张，客户以承兑汇票支付煤款所致。

２、２０１２年３月末，应收账款３１００７．４万元，较期初数１８１４０．３９万元相比增加１２８６７．０１万元，增幅７０．９３％。主要原因是：部分电厂客户资金紧张，延迟了煤款支付时间。

３、２０１２年３月末，短期借款２８８７７３．５万元，较期初数２００２７３．５万元相比增加８８５００万元，增幅４４．１９％。主要原因是：今年１月，公司发行第一期短期融资券８００００万元。

４、２０１２年３月末，应付票据７１２３４．０２万元，较期初数５２４９２．６２万元相比增加１８７４１．４万元，增幅３５．７％。主要原因是：公司使用应付票据支付款项增加。

５、２０１２年３月末，其他应付款４４３４１．４２万元，较期初数２９２６２．３２万元相比增加１５０７９．１万元，增幅５１．５３％。主要原因是：公司应付塌陷补偿费等各类款项的增加。

利润表项目：

１、２０１２年１－３月，其他业务收入８５２４．７３万元，较上年同期３５９２．９４万元相比增加４９３１．７９万元，增幅１３７．２６％。主要原因是：公司一季度煤泥和材料销售比上年同期增加。

２、２０１２年１－３月，其他业务支出２５５３．７５万元，较上年同期１９４５．９１万元相比增加６０７．８４万元，增幅３１．２４％。主要原因是：公司一季度材料销售比上年同期增加，影响材料销售成本的增加。

３、２０１２年１－３月，财务费用１１０４２．２５万元，较上年同期７１６５．９４万元相比增加３８７６．３１万元，增幅５４．０９％。主要原因是：一季度贷款规模的增加和利率的提高。

４、２０１２年１－３月，营业外收入４４３０．５万元，较上年同期１２．２８万元相比增加４４１８．２２万元。主要原因是：一季度结转政府补贴收入。

５、２０１２年１－３月，利润总额７１７０１．０１万元，较上年同期４６２１７万元相比增加２５４８４．０１万元，增幅５５．１４％。主要原因是：

⑴销售售价的影响？？２０１２年１－３月公司商品煤售价比上年同期上升３４．７７元／吨。

⑵销售成本的降低 ２０１２年１－３月公司商品煤销售成本比上年同期降低１６元／吨。

⑶其他业务利润变动影响 ２０１２年１－３月公司材料和煤泥销售的增加，影响利润总额同比增加。

现金流量表项目：

１、２０１２年１－３月，取得借款收到的现金１４０９００万元，较上年同期１０００００万元相比增加４０９００万元，增幅４０．９０％。主要原因是：公司一季度发行了第一期短期融资券８００００万元，影响本期收到的借款增加。

２、２０１２年１－３月，偿还债务支付的现金８１５３５万元，较上年同期４２４０９万元相比增加３９１２６万元，增幅９２．２６％。主要原因是：公司一季度偿还到期银行借款增加。

３、２０１２年１－３月，分配股利、支付利息的现金１５７１９．６４万元，较上年同期８６３９．７５万元相比增加７０７９．９０万元，增幅８１．９５％。主要原因是：①１季度支付股利２０００万元，同比增加２０００万元；②由于贷款规模和利率的提高，支付的银行借款利息同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月２６日，公司六届二十一次董事会审议同意公司２０１１年度利润分配预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计３７，００７．７４万元。该利润分配方案须报公司２０１１年年度股东大会审议后实施。

国投新集能源股份有限公司

法定代表人：刘谊

２０１２年４月２１日