§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人刘多元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 资产总额 （元） | １，７８５，６２５，６３１．９０ | １，７２１，８４２，０００．６８ | ３．７０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | １，４１８，８８４，７３３．０１ | １，３６７，５９３，３３２．５８ | ３．７５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．３２ | ３．２０ | ３．７５％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５１，６９３，２６３．４０ | －９．７４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１２ | －４２．８６％ |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３５４，５５４，８５５．８４ | ２６０，６０３，６２０．９４ | ３６．０５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４７，５９０，９２５．４２ | ３６，４２０，６２５．０２ | ３０．６７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．０９ | ２２．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．０９ | ２２．２２％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．４２％ | ２．８２％ | ０．６０％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．４０％ | ２．８７％ | ０．５３％ |
注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１２８，６０４．５８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，７７０，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，３８３，４１１．１９ | |
| 少数股东权益影响额 | ２６９，２７７．２８ | |
| 所得税影响额 | －２８９，２３５．３４ | |
| 合计 | ２３８，０２６．１７ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １７，９９２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | １１，７０７，４４１ | 人民币普通股 |
| 博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | ３，５１９，５５３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | ３，２９９，９８０ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | ２，９５９，７０２ | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | ２，１７６，３７１ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | ２，０３３，１３１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | １，４５３，２３１ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ１ | １，３１０，３２１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | １，２２３，２３４ | 人民币普通股 |
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
２．３ 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | １９２，０００，０００ | ０ | ０ | １９２，０００，０００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 陈邦 | ７６，１６０，０００ | ０ | ０ | ７６，１６０，０００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 李力 | ２２，９１２，０００ | ０ | ０ | ２２，９１２，０００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 郭宏伟 | １４，５２８，０００ | ０ | ０ | １４，５２８，０００ | 首发承诺 | ２０１２－１０－３０ |
| 万伟 | １，９２０，０００ | ３６７，５００ | ０ | １，５５２，５００ | 高管锁定 | ＊＊＊ |
| 张玲 | ２，２８０ | ０ | ０ | ２，２８０ | 高管锁定 | ＊＊＊ |
| 合计 | ３０７，５２２，２８０ | ３６７，５００ | ０ | ３０７，１５４，７８０ | － | － |
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明
１、应收账款期末余额较年初增长 １８．５３％，主要原因是随着医保患者人数的增加，导致需次月与医保机构结算的待结算款增加，以及报告期因吸收合并医院导致应收账款增加。
２、预付账款期末余额较年初增长２２．６６％，主要原因是公司规模扩大预付设备款增加所致。
３、应收利息期末余额比年初下降８９．４９％，主要系部分定期存单到期收回利息所致。
４、在建工程期末余额较年初增长１９５．２１％，主要系改扩建南充麦格、常德爱尔、新建韶关爱尔、宜昌爱尔等装修工程所致。
５、商誉期末余额较年初增长６８．０８％，主要系报告期内公司溢价收购成都康桥眼科医院而形成的商誉。
６、应付职工薪酬期末余额较年初下降２９．５３％，主要系本期支付公司员工上年结算工资及年终奖所致。
７、应付利息期末余额较年初上升１９７．２７％，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计提的应付利息。
８、其他应付款较年初上升１８６．４８％，主要是公司应付成都康桥眼科医院和益阳新欧视眼科医院股东的股权收购款所致。
二、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明
１、２０１２年一季度营业收入为３５，４５５．４９万元，上年同期为２６，０６０．３６万元，报告期比上年同期增加３６．０５％，主要是老医院营业收入持续增长，连锁规模不断扩大所致。
２、２０１２年一季度营业成本为１９，１２７．１９万元，上年同期为１１，４３４．３４万元，报告期比上年同期增加６７．２８％，其一是随着经营规模的扩大，在收入增长的同时成本相应增长；其二是临床医疗科室应承担的房租费及摊销由原来计入管理费用科目核算变更为计入主营业务成本核算所致。
３、营业税金及附加２０１２年一季度为２７．１７万元，较上年同期增加１２３．５２％，主要原因是子公司长沙佳视医疗器械有限公司收入增长导致应纳增值税及附加税增加所致。
４、营业外收入２０１２年一季度为２００．７３万元，较上年同期增加 ９０．８２％，主要是本期收到政府给予的奖励。
５、所得税费用２０１２年一季度为１，８６２．４４万元，比上年同期增长３６．８７％，主要原因是利润总额增加所致。
三 、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
１、投资活动产生的现金流量净额２０１２年一季度为－１３，７４７．７７万元，同比增长３９．１８％，主要系投资新建及收购多家医院，导致投资活动现金流出量较大。
２、筹资活动产生的现金流量净额２０１２年一季度为－１，２４１．３２万元，同比下降２９６．７２％，主要系收购的成都康桥眼科医院对收购前净利润进行分配导致。
３．２ 业务回顾和展望
２０１２年一季度，公司继续以内生增长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现公司的可持续发展。公司各项主要经济指标继续呈现出稳定增长态势。公司２０１２年１－３月实现营业收入３５４５５．４９万元，较去年同期增长３６．０５％；实现营业利润６６４９．６８万元，较去年同期增长２９．３１％；实现净利润４８１３．０４万元，较去年同期增长２９．６１％；实现归属于母公司的的净利润４７５９．０９万元，较去年同期增长３０．６７％。随着国家医疗改革持续推向深入，居民医疗支付能力大幅提高，医疗需求将得到进一步释放，眼科市场和其他医疗服务行业一样将继续保持增长态势。
§４ 重要事项
４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 湖南爱尔医疗投资有限公司、陈邦、李力、郭宏伟、万伟 | 陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 严格遵守 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
４．２ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ８８，１９７．６５ | 本季度投入募集资金总额 | ２，８６６．５９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ６７，８４１．６４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 成都爱尔眼科医院迁址扩建项目 | 否 | ３，２８３．４０ | ３，２８３．４０ | ０．００ | ２，９４０．３９ | ８９．５５％ | ２００９年０７月０１日 | １８６．６９ | 是 | 否 |
| 济南爱尔眼科医院迁址扩建项目 | 否 | ３，１７３．６０ | ３，１７３．６０ | ０．０１ | ２，６６２．１４ | ８３．８８％ | ２０１０年０３月２８日 | －８３．４０ | 不适用 | 否 |
| 襄阳爱尔眼科医院新建项目 | 否 | １，８６２．６０ | １，８６２．６０ | ０．００ | １，８６２．７５ | １００．０１％ | ２００８年０８月０２日 | －６５．１６ | 是 | 否 |
| 汉口门诊部新建项目 | 否 | ３，０９３．３０ | ３，０９３．３０ | ０．００ | １，６８６．９３ | ５４．５３％ | ２００８年０９月２６日 | ７７．４８ | 是 | 否 |
| 太原爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ３，９６９．００ | ３，９６９．００ | １０．９９ | ２，７９０．９１ | ７０．３２％ | ２００９年０９月１２日 | －１１１．６１ | 是 | 否 |
| 长春爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ４，１３７．００ | ４，１３７．００ | ８０．９０ | ４，２０４．５７ | １０１．６３％ | ２０１０年０６月０６日 | ６．０４ | 是 | 否 |
| 南宁爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ４，０２９．１０ | ４，０２９．１０ | ３８．４５ | ３，４２０．４６ | ８４．８９％ | ２０１１年０３月３１日 | －１５３．４０ | 不适用 | 否 |
| 岳阳爱尔眼科医院新建项目 | 否 | １，８８４．８０ | １，８８４．８０ | ０．００ | １，６０２．４０ | ８５．０２％ | ２００９年１２月２９日 | １７．８７ | 是 | 否 |
| 杭州爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ４，３２０．８０ | ４，３２０．８０ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年０４月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 盘锦爱尔眼科医院新建项目 | 否 | １，８７４．３０ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年０６月２８日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 公司信息化管理系统项目 | 否 | ２，４０８．５０ | ２，４０８．５０ | １０１．５５ | １，５４５．８３ | ６４．１８％ | ２０１１年１２月２８日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３４，０３６．４０ | ３２，１６２．１０ | ２３１．９０ | ２２，７１６．３８ | － | － | －１２５．４９ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 昆明爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ３，７０９．１０ | ３，７０９．１０ | ３５．２０ | ３，７０２．９９ | ９９．８４％ | ２０１０年０６月０１日 | －１０８．１５ | 不适用 | 否 |
| 收购济南爱尔股权 | 否 | １８０．００ | １８０．００ | ０．００ | １８０．００ | １００．００％ | ２０１０年０４月３０日 | －１０．３６ | 不适用 | 否 |
| 收购南昌爱尔股权 | 否 | ５５０．００ | ５５０．００ | ０．００ | ５５０．００ | １００．００％ | ２０１０年０４月３０日 | －２５．１６ | 不适用 | 否 |
| 收购南充麦格股权并增资 | 否 | １，１００．００ | １，１００．００ | ３３５．８５ | １，０９７．７９ | ９９．８０％ | ２０１２年０６月３０日 | －５５．２２ | 不适用 | 否 |
| 收购重庆明目麦格的全部股权 | 否 | ５６０．００ | ５６０．００ | ０．００ | ５６０．００ | １００．００％ | ２０１０年０５月３１日 | －６．４７ | 是 | 否 |
| 收购石家庄麦格股权并增资 | 否 | ２，５５０．００ | ２，５５０．００ | ７７７．２８ | ２，１３７．８１ | ８３．８４％ | ２０１２年０６月３０日 | －１６０．７６ | 不适用 | 否 |
| 为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ３８２．６０ | ９５．６５％ | ２０１０年０５月３１日 | ７９．４２ | 是 | 否 |
| 为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ３８２．６０ | ９５．６５％ | ２０１０年０５月３１日 | ３９．００ | 是 | 否 |
| 为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ４２５．００ | １０６．２５％ | ２０１０年０５月３１日 | １２５．５６ | 是 | 否 |
| 为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ４２５．００ | １０６．２５％ | ２０１０年０５月３１日 | １６９．５１ | 是 | 否 |
| 为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ３８２．６０ | ９５．６５％ | ２０１０年０５月３１日 | ３５．３１ | 是 | 否 |
| 为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | ４００．００ | ４００．００ | ０．００ | ３８２．６０ | ９５．６５％ | ２０１０年０８月３１日 | １１２．２７ | 是 | 否 |
| 购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目 | 否 | ４，１００．００ | ４，１００．００ | ０．００ | ４，１００．００ | １００．００％ | ２０１０年１２月３１日 | １．３１ | 是 | 否 |
| 收购天津麦格股权并增资 | 否 | ３，８８０．００ | ３，８８０．００ | １６８．２９ | ３，５４５．１８ | ９１．３７％ | ２０１１年１２月３１日 | －９６．６１ | 不适用 | 否 |
| 收购郴州市光明股权并增资 | 否 | １，８００．００ | １，８００．００ | １９０．７８ | １，７９７．１８ | ９９．８４％ | ２０１１年０６月３０日 | －７２．７９ | 不适用 | 否 |
| 怀化爱尔眼科医院新建项目 | 否 | ９００．００ | ９００．００ | ０．００ | ９００．９５ | １００．１１％ | ２０１１年０３月２８日 | －３９．０３ | 不适用 | 否 |
| 收购北京英智眼科医院７１．４１３％股权 | 否 | ９，１９４．４２ | ９，１９４．４２ | ０．００ | ９，１９４．４２ | １００．００％ | ２０１０年１２月３１日 | ３３０．６７ | 是 | 否 |
| 收购北京华信英智眼镜有限公司１００％股权 | 否 | １２５．００ | １２５．００ | ０．００ | １２５．００ | １００．００％ | ２０１０年１２月３１日 | ２３．５１ | 是 | 否 |
| 收购北京英智眼科医院２７．１１２％股权 | 否 | ３，４９０．６７ | ３，４９０．６７ | ０．００ | ３，４９０．６７ | １００．００％ | ２０１１年０１月３１日 | １２５．５４ | 是 | 否 |
| 增资贵阳眼科医院持７０％股权 | 否 | ２，３４５．００ | ２，３４５．００ | １４８．２８ | ２，１８３．２０ | ９３．１０％ | ２０１１年０４月１５日 | －５４．３５ | 不适用 | 否 |
| 收购西安古城眼科医院股权并增资 | 否 | ６，７２２．３４ | ６，７２２．３４ | ０．００ | ６，７２３．１５ | １００．０１％ | ２０１１年０５月１８日 | ２７．１０ | 是 | 否 |
| 增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司 | 否 | １，８６０．００ | １，８６０．００ | ３３２．７１ | １，７９２．５９ | ９６．３８％ | ２０１１年０６月３０日 | －１１４．７０ | 不适用 | 否 |
| 永州爱尔眼科医院新建项目 | 否 | １，４００．００ | １，４００．００ | ５６．２５ | ７０．２３ | ５．０２％ | ２０１２年０７月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 宜昌爱尔眼科医院新建项目 | 否 | １，６００．００ | １，６００．００ | ２４３．６９ | ２４７．３４ | １５．４６％ | ２０１２年０７月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 韶关爱尔新建项目 | 否 | １，８００．００ | １，８００．００ | ６２．０６ | ６２．０６ | ３．４５％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 收购益阳新欧视眼科医院１００％股权 | 否 | ３８４．３０ | ３８４．３０ | ２８４．３０ | ２８４．３０ | ７３．９８％ | ２０１２年０３月３１日 | －９．９０ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ５０，６５０．８３ | ５０，６５０．８３ | ２，６３４．６９ | ４５，１２５．２６ | － | － | ３１５．７０ | － | － |
| 合计 | － | ８４，６８７．２３ | ８２，８１２．９３ | ２，８６６．５９ | ６７，８４１．６４ | － | － | １９０．２１ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、怀化爱尔新建项目、南宁爱尔新建项目、收购天津麦格并增资项目、收购郴州光明并增资项目、增资贵阳眼科医院、增资扩建重庆明目麦格项目竣工投入使用的时间为２０１１年，运营时间不满１个完整的会计年度。
２、济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、昆明爱尔新建项目、收购南昌爱尔股权项目投入使用时间为２０１０年，运营时间不满２个完整的会计年度，尚处于市场培育期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于２０１１年８月２３日召开第一次临时股东大议，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》，其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排，为确保更加合理、有效地使用募集资金，公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司超募资金总额为５４，１６１．２５万元，公司计划使用超募资金５０，６５０．８３万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２００９年１２月置换先期投入募投项目资金８，９９６．４８万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚无募集资金结余情况。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
２０１２年３月１４日，第二届董事会第十九次会议审议通过了２０１１年度利润分配预案：以公司２０１１年１２月３１日的总股本４２７，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），合计派发现金６４，０８０，０００．００元，其余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案尚需经公司２０１１年度股东大会审议批准。
４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事长 陈 邦
二○一二年四月二十日
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