证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

一、重大诉讼进展情况

１、公司全资子公司深圳市市政工程总公司与潮阳一建关于盐田河改造工程纠纷一案已取得重要进展，双方签署《和解协议书》，达成了和解协议，公司于２０１２年４月收到盐田河改造工程诉讼本金３，６２７万元。详情参阅２０１１年４月１０日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

２、报告期内，公司其他重大诉讼事项进展情况与２０１１年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在２０１２年４月１０日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、公司经营情况简述

报告期内，公司实现营业收入６３，５７１．２０万元，比上年同期减少５０．４１％；实现营业利润８，８５２．０９ 万元，比上年同期减少４６．４４％；实现净利润１０，０１６．６７万元，比上年同期减少１８．７０％。

１、建筑施工业务

截止报告期末，在建工程５６项，合同金额６７．８４亿元。详见下表：

报告期在建或竣工的代建工程项目：深华路ＩＩＩ标工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段工程、龙田污水处理厂工程、沙井污水处理厂配套污水干管（二期）工程沙井第一标段工程、福永污水处理厂配套污水干管（二期）工程ＩＩ标、光明高新技术产业园区户区北片区（四条道路）市政工程、梅观高速公路扩建工程、布龙路城市化公路改造工程、天健大厦工程、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段工程、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程第Ｓ５标段工程、广州天健上城阳光花园一期等。

重大工程建设推进顺利：布龙路城市化公路改造工程（ＩＩ期）于今年２月份被深圳市交通运输委员会列入深圳市２０１２年十大民生工程，其他重点工程进展顺利。

工程创优成效显著：布吉污水处理厂主体及附属工程、地铁２２２２标工程荣获深圳市工程质量最高奖金牛奖。

深圳市市政工程总公司“市政公用工程施工总承包”新特级资质证书于２０１２年３月２８日获得国家住房和城乡建设部批准。

报告期内，公司没有发生重大劳务纠纷事件，没有出现重大质量安全事故。

报告期内，公司抓紧进行深盐二通道项目各标段的结算工作。

２、房地产业务

报告期内，项目进展情况如下：

天健时尚名苑项目：全年计划投资８５５ 万元，报告期内完成投资１７８万元，占年计划的２１％。该项目主体已于２０１０年７月封顶，２０１１年６月实现主体竣工验收，９月开盘，预计２０１２年上半年入伙。

南宁天健国际公馆项目：全年计划投资１７，２７１万元，报告期内完成投资１，３６９万元，占年计划的８％。该项目２０１１年１０月完成主体封顶，１２月完成主体工程验收。截止报告期末，完成售楼部前景观石材铺装，完成屋面构架及电梯机房的砼及１＃、２＃楼２０层以下砌体施工。

南宁天健商务大厦项目：全年计划投资５，２１６万元，报告期内完成投资６２１万元，占年计划的１２％。截止报告期末，该项目外墙抹灰完成９０％，内墙抹灰完成６－１７层，幕墙干挂石材完成４－１７层的８０％。

南宁天健世纪花园项目：全年计划投资２４，６８０万元，报告期内完成投资２，２５４万元，占年计划的９％。截止报告期末，该项目５Ｆ栋完成二层楼面浇筑，６栋完成五层楼面浇筑，其他栋完成四层楼面浇筑。

天健大厦项目：全年计划投资１４，９３８万元，报告期内完成投资３，０６９万元，占年计划的２１％。该项目于２０１０年７月开工，截止报告期末，该项目已完成主楼１０层梁板砼浇筑及裙楼封顶。

长沙天健芙蓉盛世（二期）项目：全年计划投资１９，３７４万元，报告期内完成投资１，４７８万元，占年计划的８％。该项目于２０１１年６月开工，截止报告期末，基桩已完成５０％。

广州天健上城阳光花园项目：全年计划投资４６，３５２万元，报告期内完成投资３，８１９万元，占年计划的８％。该项目于２０１１年９月开工，截止报告期末，工程桩累计完成６２０条。

３、商业运营与服务

报告期内，公司启动天健公寓的翻新改造工程；开展天健技术中心研发大楼前期策划；继续开展阳光天健城商业街招商，规范商户运营服务，为多个在售楼盘提供星级营销服务等工作。

三、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。

（二）报告期内，公司担保事项如下：

截止报告期末，公司担保余额为１７０，３４３．８７万元，占公司净资产的比重为５５．６９％，担保总额超过净资产５０％部分的金额为１７，３９９．５２万元。具体事项如下：

１、截至２０１２年３月３１日，所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为４，７９２．６９万元。

２、公司为所属全资子公司融资提供担保余额为９４，６０４．２万元。

３、公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为７０，９４６．９８万元。

４、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。

５、报告期内，公司直接或间接为资产负债率超过７０％的所属全资子公司提供担保余额为２．７３亿元，系为该等公司办理各类工程保函提供担保。

６、报告期内，除为业主提供房地产按揭担保外，公司未为集团外部任何企业提供任何担保。

（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。

（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。

四、内控建设进展情况

报告期内，公司内控建设进展情况如下：

（一）进行了内部控制评价工作

１、评价程序：制订评价工作方案、组建评价工作组、分级实施现场测试、认定内控缺陷、汇总内控测试评价结果及编制评价报告。

２、评价范围包括：公司本部、深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健沥青道路工程有限公司和南宁市天健房地产开发有限公司共五家单位。

３、内部控制评价的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等１５个模块。

４、成果：本季度主要完成了６１份测试底稿，通过对内控评价范围内各业务流程实施穿行测试，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，发现了少数一般缺陷，未发现重大缺陷及重要缺陷。

５、评价结果：经过本次测评工作，认为公司各单位对纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制体系。

（二）编制了《内部控制手册》（２０１２）

公司在２０１１年内控建设工作的基础上，发布《管理建议书》，汇总编制《内部控制手册》（２０１２）。

五、报告期内披露的临时公告

１、公司于２０１２年１月１２日刊登了２０１１年度业绩预告公告，详情参阅当日公告。

２、公司于２０１２年１月１８日召开了２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，详情参阅２０１２年１月１９日相关公告。

３、２０１２年１月１８日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于选举刘明伟为公司监事会主席的议案》。详情参阅２０１２年１月１９日相关公告。

４、２０１２ 年２月２ 日，公司属下天健工业园片区用地被纳入《２０１２年深圳市城市更新单元计划第一批计划》（草案）的公示名单，并于２０１２ 年４月１０ 日获市政府批准。详情参阅２０１２年２月４日及４月１０日相关公告。

５、２０１２年３月１日，公司与深圳博腾投资有限公司签订股权转让协议，将持有的深圳市建业（集团）股份有限公司的全部股权以５，２０１．４２万元的价格进行了转让，详情参阅２０１２年３月２日相关公告。

６、２０１２年３月１５日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》，公司对深圳市市政工程总公司增资３亿元。本次增资后深圳市市政工程总公司注册资本由原来的３．０８亿元增至６．０８亿元。详情参阅２０１２年３月１６日相关公告。

（期后事项）：

７、２０１２年４月６日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于２０１１年度经营情况工作汇报的议案》《关于２０１１年度财务决算的议案》《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》《关于２０１１年度利润分配的预案》《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》《董事会审计委员会关于２０１１年度财务会计报告表决决议的议案》《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事２０１１年度审计工作总结报告的议案》《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》《关于２０１１年度独立董事履行职责情况的报告》《关于２０１２年度财务预算报告的议案》《关于２０１２年度投资计划的议案》《关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》《关于２０１２年公司内控体系建设工作计划及实施方案的议案》《关于授权经营班子处理重大遗留诉讼案件的议案》《关于在公司本部增设两个职能部门的议案》《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。详情参阅２０１２年４月１０日相关公告。

８、２０１２年４月６日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于２０１２年度财务决算报告的议案》《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》《２０１１年度公司监事会工作报告》《关于２０１１年度利润分配的预案》《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。详情参阅２０１２年４月１０日相关公告。

９、公司全资子公司深圳市市政工程总公司２０１２年度第一期中期票据成功发行，详情参阅２０１２年４月１０日相关公告。

１０、２０１２年４月１６日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于同意接受深圳市天健物业管理有限公司员工退股的议案》，详情参阅２０１２年４月１７日相关公告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用