证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，董事、主管会计工作负责人朱中霞女士及财务中心主任王继伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

２０１２年２月，公司２０１１年配股实施完毕，总股本由５１９，８９１，７２３股增至６７３，６６０，５９０股，相关主要会计数据及财务指标的计算以总股本６７３，６６０，５９０股为基数。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 资产负债表项目

单位：人民币元

１）货币资金：变动的主要原因是本报告期实施２０１１年配股导致货币资金增加所致；

２）交易性金融资产：变动的主要原因是本报告期末委托理财投资增加所致；

３）应收票据：变动的主要原因是本报告期末收到的银行承兑汇票增加所致；

４）预付账款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入其他应收款所致；

５）其他应收款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入所致；

６）长期股权投资：变动的主要原因是本报告期投资郑州宇通集团财务有限公司股权所致；

７）短期借款：变动的主要原因是信用证押汇借款增加所致；

８）应付票据：变动的主要原因是本报告期末办理承兑汇票减少所致；

９）应付账款：变动的主要原因是本报告期采购量增加所致；

１０）应交税费：变动的主要原因是本报告期末应交增值税减少所致；

１１）资本公积：变动的主要原因是本报告期溢价发行２０１１年配股股份所致。

３．１．２ 利润表项目

单位：人民币元

１）营业收入：变动的主要原因是本报告期产品销售量增加所致；

２）营业成本：变动的主要原因是本报告期产品销售量和营业收入增加所致；

３）销售费用：变动的主要原因是本报告期业务费及广告制作费增加所致；

４）管理费用：变动的主要原因是本报告期人工成本及研发投入增加所致；

５）财务费用：变动的主要原因是本报告期子公司的汇兑损益增加所致；

６）资产减值损失：变动的主要原因是本报告期应收款项的坏账准备增加所致；

７）投资收益：变动的主要原因是本报告期处置可供出售金融资产增加收益所致；

８）营业外收入：变动的主要原因是本报告期内处置固定资产导致收入增加所致；

９）营业外支出：变动的主要原因是本报告期捐赠支出增加所致；

１０）所得税费用：变动的主要原因是本报告期的利润总额增加及递延所得税影响所致。

３．１．３ 现金流量表项目

单位：人民币元

１）收到的税费返还：变动的主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致；

２）支付给职工以及为职工支付的现金：变动的主要原因是本报告期支付人工工资增加所致；

３）支付的其他与经营活动有关的现金：变动的主要原因是本报告期内的费用支出比去年同期增加所致；

４）收回投资所收到的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；

５）投资所支付的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；

６）吸收投资所收到的现金：主要是本报告期配投增资收到的现金影响所致；

７）收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；

８）支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；

９）借款所收到的现金：变动的主要原因是本报告期信用证押汇借款增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 重大诉讼仲裁事项

郑州宇通集团有限公司于２０１１年９月６日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。

３．２．２ 配股事项

２０１２年２月，公司以２０１２年２月１０日为股权登记日向原股东配售人民币普通股（Ａ股）１５３，７６８，８６７股，募集资金总额为２，２１１，１９６，３０７．４６？元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为２，１８９，４８６，５９５．２９？元。公司配股相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．３．１郑州宇通集团有限公司关于汽车零部件业务的整合并注入宇通客车的承诺

公司２０１１年配股期间，为解决关联交易，宇通集团承诺在２０１４年底前完成汽车零部件业务的整合并注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等，将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。

３．３．２郑州宇通集团有限公司关于兰州宇通诉讼案件的承诺

郑州宇通集团有限公司于２０１１年９月６日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。

３．３．３ 郑州宇通集团有限公司关于郑州安驰担保有限公司担保业务的承诺

宇通集团承诺，在其直接或间接控制（公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，公司因《关联交易框架协议》履行车辆回购义务所造成的实际损失，均由宇通集团承担，详见公司２０１１－０４０号临时公告。

截止本报告期末，安驰担保未曾发生过没有或无法履行连带担保责任的情形，公司和宇通集团亦未因此履行回购义务。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未执行现金分红。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

２０１２年４月２０日