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证券代码：３００２６６ 证券简称：兴源过滤 公告编号：２０１２－０１２ 杭州兴源过滤科技股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-21 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人（会计主管人员）梁伟亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 报告期末，应收票据较年初减少了１０３９万元，减少比例为５６．５２％，主要原因系公司将收到的票据支付给供应商所致。 报告期末，应收利息较年初增加了１２３万元，增加比例为１１０．２６％，主要原因系募集资金定期存款的应收利息所致。 报告期末，在建工程较年初增加了１５６３万元，增加比例为３５．７０％，主要原因系公司投资建设募投项目“年产８００台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的基建投入。 报告期末，应付职工薪酬较年初减少了１５０万元，减少比例为４６．７９％，主要原因系公司２０１１年底计提了员工的年终绩效奖金，在２０１２年初发放所致。 报告期末，应交税费较年初增加了１０８万元，增加比例为１３０．８７％，主要原因系２０１１年底预缴企业所得税导致２０１１年底应交所得税余额减少所致。 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明 本年１－３月，财务费用较去年同期减少１６７万元，减少比例为２５５．８５％，主要原因系公司募集资金存款产生利息收入所致。 本年１－３月，营业外收入较去年同期增加３８５．８万元，增加比例为４０１．７５％，主要原因为公司２０１２年第一季度收到上市成功奖励资金、杭州市重大科技创新项目补助资金、杭州市装备制造业重点领域首台套奖励、杭州市重点产业发展资金等所致。 本年１－３月，利润总额较去年同期增加３５８万元，增加比例为３６．３７％，主要原因系公司收入及政府补贴收入的增长。 本年１－３月，所得税费用较去年同期增加７４万元，增加比例为５８．０５％，主要原因系公司利润总额的增加以及２０１１年第一季度研发费用加计扣除所致。 本年１－３月，净利润较去年同期增加２８４万元，增加比例为３３．１５％，主要原因系公司收入和补贴收入的增加。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 本年１－３月，公司经营活动所产生的现金流量净额为１９０万元，较去年同期－７５１万增加９４１万元。主要原因系公司加强了货款的回收及补贴收入的增加，经营活动现金流入５３３７万，较去年同期增加６６．１６％。 本年１－３月，公司投资活动所产生的现金流量净额为－２４５４万元，较去年同期减少２０１６万元，减少比例为４５９．４９％，主要原因系公司加快募投项目基建及募投项目设备采购所致。 本年１－３月，公司筹资活动产生现金流量净额为８６２万元，较去年同期－８９万元增加９５２万元，主要原因系新增了银行借款。 ３．２ 业务回顾和展望 一、报告期内主营业务的经营情况 ２０１２年第一季度，公司主营业务收入和经营业绩比去年同期持续增长，公司２０１２年１－３月实现营业收入７１７１万元，较去年同期增长１４．７９％，实现营业利润８６０万元，较去年同期减少３％，实现营业外收入４８２万元，较去年同期增长４０２％，实现净利润１１４０万元，较去年同期增长３３％。 二、２０１２ 年度经营计划的执行情况 ＿报告期内，公司认真贯彻落实２０１２年度各项工作计划，不断加强市场开发力度和技术创新，狠抓生产进度和产品交期，创新生产方式，促进销售收入的增长和成本降低。 １、产品质量提升 进一步强化产品质量意识，从结果控制转向过程控制，明晰产品质量是“做出来的”而不是“检出来的”思路，真正落实自检、互检和质检的程序，产品外观质量和可靠性进一步提高。调整部分工种薪资体系，由计时制改为计件制，提高了工作效率。 改进生产工艺，强化流程控制，增加工装设备，改善工作环境，减轻劳动强度，强化现场６Ｓ管理等。 ２、优化生产调度 加强生产计划管理，细化协调销售计划和销售预测管理，进一步缩短交货周期，加快了产品的定型速度和设计ＢＯＭ到制造ＢＯＭ的转化速度。 ３、生产成本控制 严格执行内控制度，采购执行货比三家询价制度和招标制度，采购成本得到有效控制，采购价格的上涨低于原材料的上涨幅度。与供应商签署质量惩罚协议，转移外购件的质量风险，减少相应的三包费用。外协产品定价实行内部核价控制体系，有效防范外协价格的虚高风险。对大宗采购物品，如塑料和钢材采取了预测机制，通过网上了解石油和矿石的供应价格变动，确定不同的采购量，降低采购成本。 ４、技术创新情况 公司继续坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，以提供压滤机过滤系统集成服务为主要特色和核心竞争力，以环保领域应用为主攻方向，坚持中国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者的定位，做好新项目立项和开发工作，加大技改投入，技术创新能力进一步增强。全自动油脂分题隔膜压滤机获得中国粮油学会科学技术奖三等奖，公司“新增年产４．３万片增强聚丙烯滤板技改项目”完成，较大程度的提高了作为压滤机主要装备部件的滤板的产能。 ５、专利情况 报告期内，公司获得国家发明专利证书１件，授权专利名称：脱硫废水高压过滤无泄露系统及工艺，专利号：ＺＬ２００８１０１８７６８９．８。 截至报告期末，公司已拥有有效授权专利１９２项，其中发明专利３８项，实用新型专利１５０项，外观设计专利４项，授权专利及授权发明专利数量均位居行业第一。 ６、进一步拓展污泥处理处置市场领域 受益国家环保政策的推动，公司继续全面加强污泥深度脱水设备在城镇污泥、自来水污泥、疏浚污泥和工业废水污泥处理市场，特别是在城镇污水污泥处理中的应用拓展，利用技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场先机。报告期内，签订污泥深度脱水设备批量合同，应用于上海白龙港污泥处理应急工程，把带式机处理过的污泥（含水率８０％左右）用污泥深度脱水设备二次脱水后填埋；与浙江某环保公司签订污泥深度脱水设备批量合同，脱水污泥用于制砖。公司力争在全国范围内建立起污泥深度脱水处理处置示范工程，加强市场拓展力度，构建领先的市场优势、品牌优势和工程优势。 ７、募投项目执行情况 截止２０１２年３月３１日，募投项目已经累计使用募集资金１１４４１万元，其中２０１１年使用募集资金９０２３万元，２０１２年第一季度使用募集资金２４１８万元，募投项目按照计划有序开展。 以下是募投项目的建设进度： ２０１０年５月６日，公司取得地字第２０１００１５３３０１３号建设用地规划许可证； ２０１０年５月２１日，公司取得杭余出国用（２０１０）第１０１－２８３号土地证； ２０１１年３月２１日，公司取得第２０１１０１５３３０１０号建设工程规划许可证； ２０１１年４月２９日，公司取得第３３０１２５２０１１０４２９０２０１号建筑工程施工许可证； ２０１１年５月初开始联合厂房（建筑面积约３５，８００平方米）桩基工程施工； ２０１１年１１月联合厂房开始结顶施工； ２０１１年１１月１１日，公司取得３３０１２５２０１１１１１１０３０１号办公楼、科研楼建筑工程施工许可证； ２０１１年１１月开始办公楼、科研楼桩基工程施工； ２０１２年１月完成联合厂房主体施工。 ２０１２年３月开始进行设备安装施工。 募投项目将按照招股说明书披露的进度预计于２０１２年６月投入试生产。 ８、税收政策 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，发证日期：２０１１年１０月１４日，证书编号：ＧＦ２０１１３３０００４９２，有效期：三年。公司通过高新技术企业复审，从２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日按照１５％的税率享受所得税优惠政策。 三、业务展望 加大对紧缺人才的引进和招聘力度，并进一步加强对现有员工的培训；同时，经过培训，在公司内部聘请能力素质突出的员工为特级讲师、一级讲师等，为公司进一步技术创新和募投项目的生产做好人才储备。 加快募投项目建设，确保募投项目按照计划有序开展，力争早日试生产，早日达产运营，有效缓解公司产能瓶颈问题。 继续加大研发投入，实现产品结构升级，提高产品质量和产品附加值，降低生产成本。 不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部控制，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。 构建重点行业划分和全国片区划分销售体系，由专家型的销售团队直接面对终端用户，采用灵活且针对性强的销售定价策略，全面实施营销创新，促使营业收入持续增长。 §４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 杭州兴源过滤科技股份有限公司 法定代表人：周立武 二〇一二年四月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月21日
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