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交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

交通银行于２０１２年３月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《交通银行股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１２年５月９日召开２０１２年第一次临时股东大会。

现将有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中华人民共和国财政部持有本公司２６．５２％股份，于２０１２年４月１７日向本公司董事会提交了《交通银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告》和《交通银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的提案。本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述两项议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议事项

经上述调整后，本公司２０１２年第一次临时股东大会审议以下事项：

（一）特别决议事项：

１、关于提请股东大会授予董事会增发Ａ股、Ｈ股股票一般性授权的议案；

２、关于非公开发行Ａ股股票和非公开发行Ｈ股股票方案的议案：

（１）股票种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）发行数量

（５）认购方式

（６）定价基准日

（７）发行价格

（８）限售期

（９）上市地点

（１０）募集资金用途

（１１）滚存利润安排

（１２）本次发行决议的有效期

上述议案须进行逐项表决。

（二）普通决议事项：

３、关于本公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案；

４、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

５、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

６、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案：

（１）向中华人民共和国财政部非公开发行股票

（２）向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票

（３）向全国社会保障基金理事会非公开发行股票

（４）向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票

（５）向云南红塔集团有限公司非公开发行股票

上述议案须进行逐项表决；

７、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

８、关于修订《交通银行股份有限公司２０１０－２０１４年资本管理规划》的议案；

９、交通银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告；

１０、交通银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《交通银行股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。

关于２０１２年第一次临时股东大会的其他事项，详见２０１２年３月１６日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《交通银行股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

交通银行股份有限公司

２０１２年４月２０日

附件一：交通银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告

附件二：交通银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案

附件三：交通银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会补充授权委托书

附件一：

交通银行股份有限公司

２０１１年度财务决算报告

各位股东：

２０１１年，面对复杂多变的国内外经济金融形势，本公司积极把握市场机遇，坚持稳健审慎经营方针，取得了良好业绩。现将２０１１年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营指标情况

（一）国际财务报告准则下主要指标。２０１１年，本公司实现净利润（归属于母公司）５０７．３５亿元，较上年增加１１６．９３亿元，增幅２９．９５％；实现每股收益０．８２元；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为１．１９％和２０．５２％，较上年分别提高０．１１和０．３２个百分点；成本收入比为３０．１９％，较上年下降１．９２个百分点；减值贷款率为０．８６％，较上年下降０．２６个百分点；拨备覆盖率达到２５６．３７％，较上年提高７０．５３个百分点；资本充足率和核心资本充足率分别为１２．４４％和９．２７％，分别较上年提高０．０８和下降０．１０个百分点。

（二）中国会计准则下主要指标。２０１１年，本公司实现净利润（归属于母公司）５０７．３５亿元，较上年增加１１６．９３亿元，增幅２９．９５％；实现每股收益０．８２元；平均资产回报率和平均净资产收益率分别为１．１９％和２０．５２％，较上年分别提高０．１１和０．３２个百分点；成本收入比为３０．１３％，较上年下降１．７６个百分点。

表一 主要经营指标情况表

二、主要财务收支情况

（一）国际财务报告准则下主要财务收支。２０１１年，本公司实现净经营收入１，２７７．９３亿元，同比增长２２．０１％，其中，利息净收入１，０２６．０１亿元，手续费及佣金净收入１９５．４９亿元；贷款减值拨备支出１２４．７９亿元，同比增长１．９０％；其他营业支出４９３．７２亿元，同比增长１７．７１％，其中，业务成本为３７９．０１亿元，增幅１５．２４％。

表二 财务收支情况表（国际财务报告准则） 单位：亿元

（二）中国会计准则下主要财务收支。２０１１年，本公司实现营业收入１，２６９．５６亿元，其中，利息净收入１，０２６．０１亿元，手续费及佣金净收入１９５．４９亿元；资产减值损失１２６．９２亿元，其中，贷款减值拨备支出１２４．７９亿元，同比增长１．９０％；业务及管理费３７５．２９亿元，同比增长１５．７１％。

表三 财务收支情况表（中国会计准则） 单位：亿元

三、资产负债情况

２０１１年末，本公司主要资产负债情况如下：

表四：主要资产负债表 单位：亿元

本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请予审议

议案提请人：中华人民共和国财政部

２０１２年４月１７日

附件二：

交通银行股份有限公司

２０１１年度利润分配方案

各位股东：

本公司２０１１年度经审计的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）均为５０７．３５亿元，银行净利润均为４９９．０５亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金〔２００５〕４９号）等相关监管法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定，本公司在分配有关会计年度的税后利润时，以中国会计准则报表银行净利润数提取法定盈余公积金，以国际、中国会计准则报表可供分配利润数较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分配。按照上述原则，本公司２０１１年末可供分配利润数为４９９．０５亿元（国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同）。现提出分配方案如下：

一、按照中国会计准则报表银行净利润的１０％提取法定盈余公积４９．９１亿元；

二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额１％的原则，提取一般准备４８．０８亿元；

三、提取任意盈余公积９９．１７亿元；

四、以截至２０１１年１２月３１日的总股本６１８．８６亿股为基数，向本公司登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股分配现金股利０．１元（税前），共分配现金股利６１．８９亿元，占集团净利润（归属于母公司）的１２．２０％，占银行净利润的１２．４０％。

五、利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为２４０．００亿元。

六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请予审议

议案提请人：中华人民共和国财政部

２０１２年４月１７日

附件三：

交通银行股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会补充授权委托书

本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年５月９日召开的交通银行股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

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