证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、期末应收票据较期初增长了４５．５５％，主要系公司收到客户以票据结算的货款较多所致。

２、期末预收款项较期初增长了１７０．５０％，主要系公司预收货款增加所致。

３、期末应交税费较期初增长了２９１．５６％，主要系公司未缴纳所得税和增值税增加所致。

４、本期营业收入较上年同期增长了９４．６８％，主要系公司于２０１１年７月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

５、本期销售费用较上年同期增长了１９４．２８％，主要系公司于２０１１年７月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

６、本期管理费用较上年同期增长了２２６．６８％，主要系公司于２０１１年７月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

７、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了９６．９４％，主要系公司于２０１１年７月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表所致。

８、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了４８．７１％，主要系本期公司构建固定资产减少所致。

９、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了３，４７１．９８万元，主要系公司于２０１１年７月起对山东临沂临工汽车桥箱有限公司合并报表相应增加借款较多所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用