证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 无

１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人（会计主管人员）马茂先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比上年期末减少３２％，主要是因为公司贸易业务采购付款较多；

２、存货比上年期末增加７７％，主要是因为公司贸易业务采购的存货增加较多；

３、经营活动现金净流量比上年同期减少１０５％，主要是因为公司贸易业务采购付款导致的现金流出量较多。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司于２０１１年１２月与孟加拉化学工业公司正式签署了孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同。截至报告期末，公司仍在积极推动该项目合同生效的各项工作，争取合同早日生效并履行。

２、埃塞俄比亚肯色糖厂项目，２０１２年３月１５日公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备ＥＰＣ合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。上述补充协议同时约定ＥＰＣ合同于２０１１年１１月１８日正式生效。

此外，公司仍继续推动佛得角社会福利房项目、坦桑尼亚基畏那露天煤矿和输变电部分工程承包项目、莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓、塞舌尔输变电项目等已签合同项目的融资工作，争取合同尽早生效并履行。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用