证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人邓强、主管会计工作负责人巩君及会计机构负责人（会计主管人员）巩君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。２０１１年４月１日，本集团（本公司及附属公司）以现金６２，９５４千元作为对价从重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称重钢集团）取得运输公司１００％股权，属同一控制下的企业合并，故对本期季报合并利润表及合并现金流量表的上期金额进行了相应调整。

２、一季度利润较去年同期下降１８９，８８８千元，主要原因（１）受去年四季度钢材价格暴跌影响，公司一季度产品售价持续低位运行，售价较去年同期大幅下降，使本集团毛利率较去年同期大幅降低。（２）财务费用较上年同期增加１１８，２４８千元，主要是净利息支出及票据贴现利息支出大幅增加；（３）营业外收入较去年同期增加１８２，７３７千元，主要是本公司获重钢集团以授权无偿使用新区钢铁冶炼生产线及相关辅助公用设施的形式对公司环保搬迁损失补偿。

３、本公司坚持以收定支原则、做好资金收支计划、掌控资金支付节奏，采取信用证等方式支付原料等经营性应付款项，并适度控制存货资金占用，一季度经营活动现金流较去年同期净增加１，１２０，６４０千元；环保搬迁工程性支出较上年同期净减少７３８，８０６千元；同时为控制负债规模，借款等筹资活动现金流净减少１，２７８，１８５千元；三项活动相抵使本公司一季度现金流较上年同期净增加５８１，２６１千元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、非募集资金项目情况

（１）截止２０１２年３月３１日，３＃烧结机项目已经投产并分别进行预验收，累计支付１６９，８２６千元。

（２）截止２０１２年３月３１日，焦化项目６＃焦炉主体完成８５％，累计支付５６８，９６８千元。

（３）截止２０１２年３月３１日，以６＃焦炉及型棒线材生产线外部能源介质项下标的物展开的４４１，０００千元华融租赁股份有限公司融资款陆续到位，已用于两项目的工程性支出。

２、２０１２年２月２７日，因本公司控股股东－重钢集团策划涉及本公司的重大资产重组事宜，本公司股票申请停牌。截至本报告日期，因涉及本公司的重大资产重组方案仍在研究论证过程中，且方案的核心内容尚需取得相关政府部门的同意，本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司根据相关规定及时履行信息披露义务，待重组事项确定后，将及时公告并复牌。涉及详情请参见本公司于２月２７日至４月１８日期间刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港交易所、上海证券交易所及本公司网站的相关公告。

３、于２０１２年２月２８日，临时股东大会批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人民币１８５，７５６千元的价格竟购重庆钢铁集团铁业有限责任公司１００％的股权，报告期内，因重庆市政府与重钢集团正在重新研究铁业公司所在地区的产业及规划调整事宜，本公司未参与竞购。

４、截止２０１２年３月３１日，本公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用处罚问责情况。按照重庆市政府的要求，本公司实施了环保搬迁，并于２０１１年９月停止了大渡口老区的生产活动，同时，根据控股股东对本公司环保搬迁补偿的相关承诺，截至２０１２年３月３１日止，重钢集团应补偿本公司已处置固定资产的账面净损失为人民币１４６，４４７千元，该应收款项按监管机构现行统计分类方式及定义形成控股股东对本公司资金的非经营性占用，但该等＂非经营性占用＂并未损害本公司及小股东的利益。该应补偿额将待本公司大渡口老区所有资产搬迁损失经审计并报相关部门审批后，由重钢集团以其在长寿新区的资产一并补偿。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

于２００８年１２月１９日，本公司控股股东－重钢集团承诺：就整体环保搬迁事宜先自筹资金进行长寿新区的建设，然后将长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产授权本公司经营管理，以履行重钢集团对本公司作出的避免同业竞争、减少关联交易的承诺；最后，重钢集团会将有关部门项目或资产以公允价格转让或注入本公司。

于２０１０年９月９日，重钢集团承诺：本公司因搬迁发生的固定资产（包括本公司按国家工信部相关文件精神关停的设施）减损将由重钢集团给予补偿，弥补方案将待国家发改委核准重钢集团整体搬迁、重钢集团和本公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后确定。

重钢集团为履行承诺，与本公司订立了《授权使用资产协议》。根据授权使用资产协议，本公司无偿使用其长寿新区钢铁生产及相关公辅设施，直至相关资产完成交割之日。因重钢集团启动涉及本公司的相关重大资产重组，于２０１２年２月２７日，本公司股票申请停牌。截止本报告期，因涉及本公司的重大资产重组方案仍在研究论证过程中，本公司股票继续停牌。

截至本报告日止，本公司控股股东没有违背上述承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本增效工作，但钢材市场未出现根本性好转，预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无

重庆钢铁股份有限公司

法定代表人：邓强

２０１２年４月２０日