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证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０１８ 保定天鹅股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-21 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人（会计主管人员）关丽华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目＿２０１２年３月３１日＿２０１１年１２月３１日＿增减金额＿增减％ 应收账款＿５０，９４５，９３５．７８＿ ３０，９６９，０１５．０８ ＿ １９，９７６，９２０．７０ ＿６５％ 预付款项＿２８８，９０３，７０６．６５＿ １７４，１００，１３０．６４ ＿ １１４，８０３，５７６．０１ ＿６６％ 在建工程＿ １６５，６１５，１２４．８３ ＿ １２１，１４９，９８５．９５ ＿ ４４，４６５，１３８．８８ ＿３７％ 工程物资＿ １，９９６，７２７．９４ ＿ ４８６，１６５．３３ ＿ １，５１０，５６２．６１ ＿３１１％ 短期借款＿ １２４，４６６，６６３．６７ ＿ ５９，５９６，３８０．１７ ＿ ６４，８７０，２８３．５０ ＿１０９％ 应付票据＿ ２１，１００，０００．００ ＿ ＿ ２１，１００，０００．００ ＿１００％ 预收款项＿ ７，７４２，９０８．１９ ＿ ３２，３７８，０３３．７５ ＿ －２４，６３５，１２５．５６ ＿－７６％ 应交税费＿ １，８０９，４６５．８３ ＿ －２，６５０，３７１．５２ ＿ ４，４５９，８３７．３５ ＿１６８％ 其他应付款＿ １３，３０７，０１４．５４ ＿ ２０，０７０，１５１．３７ ＿ －６，７６３，１３６．８３ ＿－３４％ 变化说明： １、＿应收账款增加：主要是出口销售货物开具的信用证未到收款期。 ２、＿预付账款增加：主要是报告期预付Ｌｙｏｃｅｌｌ短纤项目设备款所致。 ３、＿在建工程增加：主要是报告期Ｌｙｏｃｅｌｌ短纤项目投入增加所致。 ４、＿工程物资增长：主要是工程用料增长所致。 ５、＿短期借款增长：主要是报告期Ｌｙｏｃｅｌｌ短纤项目进口押汇和流动资金借款增长所致。 ６、＿应付票据增长：主要是报告期开具银行承兑汇票未到期所致。 ７、＿预收账款减少：主要是预收的货款本报告期办理了结算手续所致。 ８、＿应交税费增长：主要是应交增值税增长所致。 ９、＿其他应付款减少：主要是归还恒天纤维集团借款所致。 利润表项目＿２０１２年１－３月＿２０１１年１－３月＿增减金额＿增减％ 营业税金及附加＿ ３４５，００８．７１ ＿ ２０９，０５１．１２ ＿ １３５，９５７．５９ ＿６５％ 投资收益＿ ５，１３７，７９６．１０ ＿ ３６，０３７．６４ ＿ ５，１０１，７５８．４６ ＿１４１５７％ 营业外收入＿ １８０，４７６．６１ ＿ ３，４２６，３９４．８０ ＿ －３，２４５，９１８．１９ ＿－９５％ 营业外支出＿ ２，５００．００ ＿ ５９５，２６２．０６ ＿ －５９２，７６２．０６ ＿－１００％ 利润总额＿ －１４，５４３，１１０．００ ＿ ８，８５９，１８８．５９ ＿ －２３，４０２，２９８．５９ ＿－２６４％ 所得税费用＿ － ＿ ３，３１５，９４５．８３ ＿ －３，３１５，９４５．８３ ＿－１００％ 净利润＿ －１４，５４３，１１０．００ ＿ ５，５４３，２４２．７６ ＿ －２０，０８６，３５２．７６ ＿－３６２％ 变化说明： １、＿营业税金及附加增长：主要是报告期应交增值税增长而引起城建税、教育费附加增长。 ２、＿投资收益增长：主要是本报告期处置部分长江证券股票所致。 ３、＿营业外收入减少：主要是去年同期收到了增值税、城建税返还款。 ４、＿营业外支出减少：主要是去年同期报废一批固定资产。 ５、＿所得税费用减少：主要是本报告期发生亏损，未计提所得税费用。 ６、＿利润总额、净利润减少：主要是营业收入增长幅度低于营业成本的增长幅度，致使毛利率降低，利润总额和净利润减少。 现金流量表项目＿２０１２年１－３月＿２０１１年１－３月＿增减金额＿增减％ 经营活动产生的现金流量净额＿ １６，８９６，９６２．７７ ＿ －７０，１５７，３５９．１３ ＿ ８７，０５４，３２１．９０ ＿１２４％ 筹资活动产生的现金流量净额＿ ２７，００２，８０７．８５ ＿ ６５，９９８，０８５．００ ＿－３８，９９５，２７７．１５ ＿－５９％ 变化说明： １、＿经营活动现金净流量增长：主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 ２、＿筹资活动现金净流量减少：主要是去年同期取得借款较多所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
证券投资情况说明
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 董事长：王东兴 保定天鹅股份有限公司董事会 ２０１２年４月２０日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月21日
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