证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、货币资金较上年末下降５７．２８％，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。

  ２、应收票据较上年末下降６９．５９％，主要原因是票据到期兑现。

  ３、应收利息较上年末增长３２．２５％，主要原因是计提ＢＴ项目的应收利息。

  ４、短期借款较上年末下降３５．０６％，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。

  ５、其他流动负债较上年末增长６６．６７％，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。

  ６、专项储备较上年末增长７０．７７％，主要原因是按规定计提的安全生产费本期使用金额的比例同比减少。

  二、利润表项目：

  １、资产减值损失较上年同期下降１９８．０６％，主要原因是收回部分期限较长的应收账款。

  ２、营业利润较上年同期下降３０．５３％，主要原因是工程毛利率下降。

  ３、营业外收入较上年同期增长２１４９．９３％，主要原因是处置固定资产收益增加。

  ４、归属于母公司的净利润较上年同期下降３０．４８％，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。

  ５、基本每股收益较上年同期下降４０％，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。

  三、现金流量表项目：

  １、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长５１．８５％，主要原因是本期收到的分包工程的保证金增加。

  ２、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降５０．０１％，主要原因是由于国家宏观调控影响，部分工程结算不及时导致工程款回收不及时。

  ３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降９２．８１％，主要原因是处置固定资产业务减少。

  ４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降４２．３４％，主要原因是本期固定资产付现减少。

  ５、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降５９．００％，主要原因是本期支付ＢＴ项目的投资同比减少。

  ６、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长５１．４８％，主要原因是投资活动付现较上年同期减少。

  ７、取得借款收到的现金较上年同期下降４９．２５％，主要原因是本期借款收到的现金同比减少。

  ８、偿还债务支付的现金较上年同期增长３２．６５％，主要原因是本期归还借款支付的现金同比增加。

  ９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长５３．１９％，主要原因是支付的利息费用同比增长。

  １０、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降８０．１２％，主要原因是本期收到借款产生的现金净额同比减少。

  １１、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降７２６．０８％，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用