证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人（会计主管人员）胡张富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司营业收入较去年同期增长１３．０１％，主要原因是：公司加大市场开拓力度，通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施扩大销售，销售量比去年同期上升１９．２０％。

  ２、期间费用合计占收入的比重与去年同期持平略升。其中销售费用控制较好，与去年同期有一定幅度的下降。管理费用比去年同期上升５３．６３％，主要原因是本期公司员工人力成本增加１９．４１％及研发投入增加２４．４８％所致。财务费用比去年同期上升１１２．４４％，主要原因是短期贷款同期增加所致。

  ３、综合毛利率较上年同期下降６．６６％，主要原因是（１）、公司采用积极的销售政策，扩大销量，但综合销售单价同比下降５．２０％，影响毛利率比去年同期下降３．１１％。（２）、销售产品品种构成的变化，员工人力成本的增加及在建工程转固增加费用，导致综合平均单位成本上升６．６９％，影响毛利率比去年同期下降３．５５％。

  ４、报告期非经常性损益为７０６９万元，其主要原因是报告期内取得慈溪市效益工程奖励款７０００万元所致。

  ５、净利润较去年同期增加１９．３１％，主要原因是财政性补贴收入增加所致。

  ６、货币资金较年初增加了２３３．６８％，主要原因系首次发行新股募集资金到帐所致。

  ７、长期待期费用较年初增加了３４．７５％，主要原因系原办公生产车间装修所致。

  ８、应付帐款较年初增加１１３．０８％，主要原因是材料采购采用延长付款期方式的比例上升所致。

  ９、预收帐款较年初降低４２．０１％，主要原因是买方信贷销售模式下，合作银行对客户及时放贷，收入能够及时确认致使预收账款降低。

  １０、应付票据较年初降低了７４．０９％，主要原因系应付票据到期支付及材料采购采用票据支付方式比例下降所致。

  １１、应付职工薪酬较年初降低了７５．５２％，主要原因系２０１１年度末计提年终奖于２０１２年第一季度支付所致。

  １２、应交税费较年初增加４１０．００％，主要原因系纳税时点与收入确认时点差异影响增值税以及季度所得税计提影响所致。

  １３、其他应付款较年初上升６４．７７％，主要原因系新股发行费用尚未支付所致。

  １４、资本公积金较年初增加６２２．７６％，主要原因系首次发行新股募集资金所致。

  １５、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加９８．１４％，主要原因是收入增长、效益工程等政策性奖励增加及库存压缩及付款延长影响所致。

  １６、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１９．４５％，主要原因是客户代偿款增加及买信贷保证金增加所致。

  １７、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加４５４０．２５％，主要原因是募集资金到帐所致。

  １８、基本每股收益较去年同期上升１９．３１％，主要是净利润增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

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  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  单位名称：宁波慈星股份有限公司

  法定代表人：孙平范

  二零一二年四月二十日