证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

  １、应收账款期末余额为５，２８２．９５ 万元，较期初增加１，８１４．５７万元，增加比例为５２．３２％，主要是公司本期对部分长期合作、信誉较好的客户给予了一定的信用期；

  ２、应收利息期末余额为３，０９７．５１万元，较期初增加７２９．３４万元，增加比例为３０．８０％，主要是公司定期存款计提利息所致；

  ３、其他应收款期末余额为３００．２０万元，较期初增加１１９．２８万元，增加比例为６５．９３％，主要是母公司支付２０１１年“１１．２１”环废中心爆炸事故伤员医疗费所致；

  ４、长期待摊费用期末余额为４０４．２２万元，较期初增加４０４．２２万元，增加比例为１００．００％，是子公司重庆礼邦药物开发有限公司房屋装修费用；

  ５、预收款项期末余额为１，６１０．９９万元，较期初增加５９７．６２万元，增加比例为５８．９７％，主要是公司本期对制剂客户预收货款增加期末未发货所致；

  ６、应交税费期末余额为５０６．７６万元，较期初增加１７４．５４万元，增加比例为５２．５４％，主要是本期未交增值税及企业所得税增加所致；

  ７、其他应付款期末余额为１，６７４．００万元，较期初减少２，６９７．７３万元，减少比例为６１．７１％，主要是子公司湖北人民制药有限公司（以下简称“人民制药”）归还向原股东借款所致；

  ８、预计负债期末余额为０，较期初减少８．００万元，减少比例为１００．００％，是母公司支付上期预提的固定资产清理费用所致；

  ９、其他非流动负债期末余额为９２．２８万元，较期初增加９２．２８万元，增加比例为１００．００％，为母公司收到的“十二五”国家科技重大专项资金；

  １０、专项储备期末余额为２７０．７０万元，较期初增加１２０．０５万元，增加比例为７９．６９％，为本期计提的安全生产费余额；

  二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  １、营业总收入较去年同期减少１０．７４％，主要是受抗生素行业政策调整及市场竞争加剧的影响，氨曲南销售价格下降所致；

  ２、营业税金及附加本期金额为６４．１８万元，较去年同期减少３０．２７万元，减少比例为３２．０５％，主要是本期上交的增值税减少，本项目相应减少；

  ３、管理费用本期金额为１，５０９．９０万元，较去年同期增加７５１．３４万元，增加比例为９９．０５％，主要是因为：①本期合并范围较去年同期增加；②本期增加研发费用；

  ４、财务费用本期金额为－８９４．５８万元，较去年同期减少９１３．７９万元，减少比例为４７５６．９１％，主要是募集资金定期存款利息冲减本项目所致；

  ５、营业利润本期金额为２，７２８．８７万元，较去年同期减少１，２４０．８６万元，减少比例为３１．２６％，主要是本期营业总收入下降及管理费用增加所致；

  ６、营业外支出本期金额为６８．２０万元，较去年同期增加６５．５１万元，增加比例为２４３２．１６％，主要是本期固定资产报废净损失较去年同期增加所致；

  ７、所得税费用本期金额为４３１．８４万元，较去年同期减少２２２．６４万元，减少比例为３４．０２％，主要是本期利润总额减少所致；

  三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  １、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少６８．２２％，主要是①由于本期营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少；②本期合并范围较去年同期增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加；

  ２、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少３１２．４４％，主要是本期收购子公司广安凯特医药化工有限公司（以下简称“广安凯特”）１９％少数股东股权及募投项目持续投入使投资活动的现金流出量增加所致；

  ３、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１０２．１３％，主要是公司去年同期发行新股募集资金所致；

  四、财务指标大幅度的情况及原因说明

  １、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少６８．２２％，主要是本期经营活动产生的现金净流量同比减少所致；

  ２、基本每股收益及稀释每股收益较去年同期减少４４．４４％，主要是本期净利润减少及加权平均股数同比增加所致；

  ３、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较去年同期减少１０．７３％、９．９２％，主要是本期净利润较去年同比减少及加权平均净资产同比增加所致；

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期总体经营情况回顾

  受行业政策的调整和市场竞争加剧的持续影响，公司整体业绩与去年同期比较有所下降。报告期公司实现营业收入为１０，１１７．４８万元，较去年同期下降１０．７４％；实现归属于上市公司股东的净利润为２，６５５．５２万元，较去年同期下降２６．５３％。

  报告期，公司在２０１１年１０月收购广安凯特医药化工有限公司５１％股权的基础上再次收购其１９％股权，公司对广安凯特医药化工有限公司的持股比例达到７０％，进一步提高了经营管理决策效率。同时公司为提高经营管理的工作效率，全面启动了信息系统建设工作。

  公司子公司重庆市庆余堂制药有限公司在报告期内取得注射用磺苄西林钠的生产批件，同时公司卡培他滨产品研发课题获得“重大新药创制”科技重大专项子课题立项支持。

  二、公司未来展望

  公司将努力克服抗生素新政的不利因素影响，根据公司所处行业的发展趋势和发展机遇，加快产品结构优化进程，加强新产品开发流程管理，加强内部管理，提高经营管理的工作效率，加快新产品的市场化进程，持续拓展海外市场，提高市场化效率。在尽最大努力减小抗生素新政对公司经营业绩影响的同时，完成公司的产品结构和市场开拓战略调整。

  三、公司未来经营的重要风险因素

  （１）＿行业政策的不确定性风险

  截至目前，国家层面的关于抗生素管理的新政仍为最终确定，行业政策的不确定性是公司未来发展面临的重要风险因素。

  （２）公司主导产品较为集中风险

  虽然公司通过推动研发工作，优化公司的产品结构，不断丰富公司产品种类使主导产品集中的风险得到一定程度的改善。但目前公司的抗生素类产品在公司主营业务收入中仍占据了较大的比重，存在主导品种较为集中的风险。

  （３）市场竞争持续加剧风险

  随着抗生素产品的生产厂家的逐年增加以及其产品的陆续投放市场，抗生素市场竞争将进一步加剧，竞争方式将以价格竞争为主要手段，市场竞争加剧会对行业整体的利润水平造成一定的负面影响。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用