§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 1,939,845,239.10 | 1,862,534,987.01 | 4.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,513,530,277.40 | 1,492,202,405.13 | 1.43% |
总股本(股) | 213,600,000.00 | 213,600,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.09 | 6.99 | 1.43% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 243,840,267.36 | 221,473,538.04 | 10.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,860,607.20 | 27,772,123.17 | -6.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,326,259.28 | -50,532,202.46 | 158.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | -0.38 | 136.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.28 | -57.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.28 | -57.14% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.72% | 6.75% | -5.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.44% | 5.37% | -3.93% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,991,501.20 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,238,306.95 | 江阴特锐达3月份纳入合并 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -363.96 | |
所得税影响额 | -951,259.80 | |
少数股东权益影响额 | 37.00 | |
合计 | 4,278,221.39 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 25,398 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
首誉投资有限公司 | 30,400,000 | 人民币普通股 |
上海弘新投资有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
苏州国嘉创业投资有限公司 | 5,789,500 | 人民币普通股 |
深圳市国诚致信投资有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
苏州亿文创业投资有限公司 | 2,855,000 | 人民币普通股 |
方正证券股份有限公司 | 1,925,300 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 1,393,629 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 1,298,372 | 人民币普通股 |
五矿集团财务有限责任公司 | 1,072,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、损益表项目变动原因分析:
1、报告期内,营业税金及附加同比增长41.31%,主要原因是公司1-3月份增值税增加,营业税金及附加同步增长。
2、报告期内,财务费用同比减少480.57%,主要原因是公司归还银行借款贷款利息减少,且公司上市募集资金存款利息增加。
3、报告期内,投资收益同比减少100.00%,主要原因是联营公司云南德新出售,本期不再产生投资收益。
二、资产负债表项目变动分析
1、报告期末,应收票据比年初减少33.82%,主要原因是以银行承兑汇票结算销售货款的情况减少。
2、报告期末,应收利息比年初增长81.53%,主要原因是公司上市募集资金存款利息计提增加。
3、报告期末,其他应收款比年初增长107.10%,主要原因是公司往来款增加。
4、报告期末,在建工程比年初增长65.03%,主要原因是公司募投项目基建工程增加。
5、报告期末,应付账款比年初增长36.69%,主要原因是公司采用银行承兑汇票支付货款减少。
6、报告期末,应付股利比年初增加45.34%,主要原因是子公司荆州新马分红少数股东股利未支付。
7、报告期末,其他应付款比年初增长46.33%,主要原因是公司运费计提增加。
8、报告期末,其他非流动负债比年初减少98.62%,主要原因是调整至一年内到期的非流动负债项目和本期摊销。
9、报告期末,外币报表折算差额比年初增长202.17%,主要原因是香港子公司汇率变动引起外币报表折算差额。
三、现金流量表项目变动分析:
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长158.03%,主要原因是公司加大销售货款回笼力度,货款回收增加。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长372.04%,主要原因是公司募投项目投资款增加。
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少100.68%,主要原因是公司上年同期收到上市募资金款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年02月04日发布中标公告(编号2012-002)。其主要内容为,公司中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年直接真空喷铝内衬纸采购项目,主要用于中华牌香烟的内衬纸,公司排列所有中标人的第二名,中标金额约为350万元;本次中标后的合同签署履行。 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
(1)公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保,担保金额为人民币3,000万元,担保期限1年,贷款为流动资金贷款,用于采购原材料(见编号2012-003的公告),协议签订后已发生贷款金额为2,000万元;
(2)公司为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年(见编号2011-025的公告),协议签订后实际已发生贷款金额为186.912万元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司实际控制人,所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东 | (一)关于股份锁定的承诺股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。 (二)放弃同业竞争的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。 2,公司其他本次发行前股东均承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。 | (1)报告期内,实际控制人未发生违反上述承诺的事项。(2)公司其他本次发行前股东未发生违反上述承诺的事项。2012年3月19日,其他本次发行前股东股份上市流通。 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司 | 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 报告期内,未发生违反上述承诺的事项 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 20.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 56,046,900.27 |
业绩变动的原因说明 | 无 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 机构及其他投资者 | 2011年度报告网上说明会 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用