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四川北方硝化棉股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 货币资金期末余额比年初余额减少59.51%,主要原因系报告期内预付原材料货款以及归还银行短期借款。 应收账款期末余额比年初余额增加37.13%,主要原因系报告期内部分客户赊销期延长所致。 预付账款期末余额比年初余额增加30.91%,主要原因系报告期内预付原材料货款所致。 其他应收款期末余额比年初增加37.01%,主要原因系报告期内员工备用金增加所致。 短期借款期末余额比年初余额减少100.00%,主要原因系报告期内归还银行短期借款。 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少35.02%,主要原因系报告期内结算员工2011年度效益工资以及支付2011年下半年员工住房公积金。 应交税费期末余额比年初余额减少46.32%,主要原因系报告期内缴纳了上年度的企业所得税。 2、利润表项目 销售费用本期发生额较上期发生额减少33.92%,主要原因系报告期内硝化棉产品销量同比降低,销售服务费、运输费等相应减少。 管理费用本期发生额较上期发生额减少45.67%,主要原因系本期技术研发费同比减少360余万元。 财务费用本期发生额较上期发生额增加58万元,主要原因系本期货币资金余额减少导致利息收入减少,以及短期借款导致利息支出增加。 营业外收入本期发生额较上期发生额增加2796.71%,主要原因系本期收到泸州市财政补贴资金36万元。 利润总额本期发生额较上期发生额减少96.05%,主要原因系硝化棉产品销量减少,硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅,导致销售毛利率同比大幅降低。 所得税费用本期发生额较上期发生额减少83.75%,主要原因系本期利润总额同比降幅较大。 3、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.32%,主要原因系报告期内采购原材料支付货款同比减少以及支付税费现金同比减少。 支付给职工以及为职工支付的现金项目本期发生额较上期发生额增加36.65%, 是由于报告期内支付员工2011年度效益工资以及支付2011年下半年员工住房公积金。 支付的各项税费现金项目本期发生额较上期发生额减少32.84%,主要原因系本报告期内支付的跨年度应交税费较同期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 公司法定代表人:李春建 四川北方硝化棉股份有限公司 二○一二年四月二十三日 本版导读:
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