证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）合并资产负债表项目

  １、应收帐款比期初上升３４．１５％的主要原因：报告期内工业电加热项目销量增加所致；

  ２、短期借款比期初下降７９．２９％的主要原因：报告期偿还银行借款所致；

  ３、预收货款比期初下降６０．９１％的主要原因：报告期定单完工实际销售所致；

  ４、应付职工薪酬比期初下降３３．６２％的主要原因：报告期内给职工发放薪酬增加所致；

  ５、应交税费比期初上升６０．１６％的主要原因：报告期利润上升所致。

  ６、应付利息比期初下降１００％的主要原因：去年年末补提银行贷款利息所致；

  （二）合并利润表项目

  １、营业税金及附加比去年同期上升７４．４８％的主要原因：报告期公司增值税上升所致；

  ２、财务费用比去年同期下降７４２．１５％的主要原因：报告期利息收入增加及银行借款下降所致；

  ３、营业外收入比去年同期上升６１３．９２％的主要原因：报告期政府补贴增加所致；

  ４、营业外支出比去年同期下降５６．１４％的主要原因：报告期资产处置减少所致。

  （三）合并现金流量表分析

  １、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期增加的主要原因：报告期银行承兑汇票到期、利息收入增加所致；

  ①销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升１２５．１７％的主要原因：报告期银行承兑汇票到期所致；

  ②收到的税费返还比去年同期下降１００％的主要原因：去年同期收到出口退税返还所致；

  ③收到其他与经营活动有关的现金比去年同期上升１０４２．２８％的主要原因：利息收入增加所致；

  ④支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降４６．５４％的主要原因：报告期其他往来、费用支付减少所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：报告期募集资金项目处于建设阶段，增加投入所致；

  ①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降８８．５％的主要原因：报告期资产处置减少所致；

  ②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升５７１．７４％的主要原因：报告期募集资金项目处于建设阶段，增加投入所致；

  ３、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因：报告期偿还银行贷款所致。

  ①偿还债务支付的现金比去年同期增加的主要原因：偿还借款所致；

  ②分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期下降４３．９１％的主要原因：贷款总额下降所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、报告期内主营业务经营情况

  ２０１２年一季度，公司按照既定的全年经营计划，以市场需求为导向，以订单计划为依据，积极采取有力措施，稳定生产经营。报告期内，公司实现营业总收入１５６，４４４，４５６．１２元，同比下降７．３７％，其中，营业总成本１１６，４８８，９９３．３３ 元，同比下降１０．５％；实现营业利润３９，９５５，４６２．７９元，同比增长３．１４％；实现利润总额４２，７１９，２３５．９３元，同比增长９．５９％；实现归属于母公司所有者的净利润３２，７９１，６８３．９１元，同比增长１４．０８％。

  公司在努力提高经济效益的同时，还按照年度经营计划，扎实抓好各项重点工作，集中体现在：生产保持安全稳定，产品质量稳步提高，市场客户稳中有增，新品研发继续深入，投资项目顺利推进，产业布局持续优化。

  ２、下一步工作计划

  受国内经济增长速度放缓、房地产调控持续深化、国际经济复苏不确定性增加以及行业竞争加剧等多重因素的影响，目前电加热器市场需求较去年同期有一定程度的下降。为完成全年计划目标，公司将进一步加强以下几方面的工作：

  （１）拓展市场销售：继续以市场需求为导向，在巩固和深化与现有客户合作关系的同时，重点开拓水加热器、厨具、电动汽车、轨道交通、石油化工、天然气开采、管道输送及小家电等领域的国内外市场，增加收入来源。

  （２）加快项目建设：实施贴近客户、紧靠市场策略，积极推进子公司项目实施进度，争取尽快建成投产、达产，提高公司产品产能，在保证完成大客户订单的同时，加大二、三级市场的拓展力度，提高市场占有率。

  （３）加大开发力度：一是继续加大技术研发和储备力度，保持在关键核心技术上的领先优势；二是加大新品开发力度，拓展在石油、化工、天然气、冷链、水加热器、厨具等应用领域的产品研发，满足不同领域高端客户的需求；三是加强技术合作，积极同大专院校和行业组织进行交流和合作，积极研发先进产品，提高公司的综合竞争力。

  （４）加强质量管理：按照标准化、规范化的要求，强化质量管控，细化管控环节，加强质量考核，实施奖惩并举。

  （５）强化品牌建设：根据公司发展规划，有针对性的选择参加一些国内外的产品展示和技术交流会，以先进的技术、一流的产品、优良的服务、过硬的素质全面展示公司的良好社会形象，增强公司在国内外市场上的知名度和美誉度，进一步增强公司在行业内的地位。

  （６）提升管理水平：一是加大人才引进和培养力度，努力为员工创造良好的工作环境、学习环境和发展空间，提高员工收入水平，做到以感情留人、以事业留人、以待遇留人，为公司培养一支业务素质强、爱岗敬业、对公司忠诚的员工队伍。二是完善各项基本管理制度，重点建立完整的、符合公司实际需求的激励及绩效考核机制；三是持续提高管理的科技含量，进一步优化和推广ＥＲＰ信息系统，规范和固化各项业务流程，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平。

  （７）优化资金使用：积极寻找新的投资项目，满足市场需求的同时注重产业链的延伸，提高超募资金使用效率，增加公司收益。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司于２０１２年３月２６日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司２０１１年末总股本８，９８８万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币２元现金（含税），同时以资本公积金每１０股转增１２股。预案实施后，公司总股本由８，９８８万股增至１９７７３．６万股。

  该项预案还需要经过公司２０１１年度股东大会审议批准后再择机实施。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  镇江东方电热科技股份有限公司

  董事长：

  ２０１２年４月２０日